Quando no pedido de venda é informada a condição de pagamento especial “0” (zero) e há parametrização para o cálculo do ICMS com Substituição Tributária, o sistema por padrão irá recalcular o valor do imposto para as parcelas da duplicata na efetivação da nota fiscal, de acordo com o parâmetro "Forma de Rateio" definido no programa Atualização Parâmetros Faturamento (FT0301), pasta Impostos. Exemplo: No pedido de venda foram digitados os valores para as parcelas, conforme a seguir: Parcela 1 = R$ 14.679,90 Parcela 2 = R$ 14.679,90 Parcela 3 = R$ 34.253,10 Parcela 4 = R$ 34.253,10 E na Na nota fiscal foram geradas as parcelas com os respectivos valores: Parcela 1 = R$ 19.388,56 Parcela 2 = R$ 13.848,96 Parcela 3 = R$ 32.314,24 Parcela 4 = R$ 32.314,24 A situação acima ocorre por causa do parâmetro "Forma de Rateio" estar parametrizada como "primeira duplicata" no programa FT0301, pasta Impostos. Dessa forma o programa efetua o cálculo da seguinte forma: - Converte o valor informado de cada parcela em percentual, correspondente ao valor total da nota.
- Calcula o valor da parcela conforme o percentual encontrado, em cima do valor da mercadoria com IPI (sem ST).
- Inclui o valor do imposto (ST) na parcela conforme o parâmetro "Forma de Rateio" definido no programa FT0301, pasta Impostos (este parâmetro será considerado, independente se o campo "Dup ICMS Subst" estiver marcado ou não).
Exemplo: Valor Total da Mercadoria = R$ 82.730,50 Valor Total do IPI = R$ 9.595,90 Valor Total do ICMS ST = R$ 5.539,60 Valor Total da nota (com IPI e ST) = R$ 97.866,00 Valor Total da Mercadoria com IPI e sem ST = R$ 92.326,40 Neste caso foram assumidos os percentuais abaixo, conforme o valor de cada parcela. Valores Informados (cond-ped) % sobre R$ 97.866,00 (Valor Total da nota com IPI e ST) ================== ================== R$ 14.679,90 (1.a parcela) 15% R$ 14.679,90 (2.a parcela) 15% R$ 34.253,10 (3.a parcela) 35% R$ 34.253,10 (4.a parcela) 35% *memória: 14.679,90 / 97.866,00 * 100 = 15 Abaixo temos o valor correspondente a cada parcela, conforme o percentual calculado: % sobre R$ 97.866,00 à valor sobre R$ 92.326,40 (Valor Total da Mercadoria com IPI e sem ST) =================== ========================= 15% R$ 13.848,96 15% R$ 13.848,96 35% R$ 32.314,24 35% R$ 32.314,24 *memória: 15 * 92.326,40 / 100 = 13.848,96 Valores calculados (fat-duplic) ================== R$ 19.388,56 (incluso o valor do ST) R$ 13.848,96 R$ 32.314,24 R$ 32.314,24 Valor total das duplicatas R$ 97.866,00 * Alguma variação poderá ocorrer, por questões de arredondamento. Para que o programa assuma os valores informados no pedido, sugerimos definir o parâmetro "Forma de Rateio" como "Valor de Mercadorias". |