Produto: | Datasul |
Ocorrência: | Por que o valor das parcelas da duplicata difere entre pedido e nota fiscal, quando há cálculo de ICMS com substituição tributária? |
Passo a passo: | Quando no pedido de venda é informada a condição de pagamento especial “0” (zero) e há parametrização para o cálculo do ICMS com Substituição Tributária, o sistema por padrão irá recalcular o valor do imposto para as parcelas da duplicata na efetivação da nota fiscal, de acordo com o parâmetro "Forma de Rateio" definido no programa Atualização Parâmetros Faturamento (FT0301), pasta Impostos.
Exemplo: No pedido de venda foram digitados os valores para as parcelas, conforme a seguir:
Parcela 1 = R$ 14.679,90 Parcela 2 = R$ 14.679,90 Parcela 3 = R$ 34.253,10 Parcela 4 = R$ 34.253,10
Na nota fiscal foram geradas as parcelas com os respectivos valores:
Parcela 1 = R$ 19.388,56 Parcela 2 = R$ 13.848,96 Parcela 3 = R$ 32.314,24 Parcela 4 = R$ 32.314,24
A situação acima ocorre por causa do parâmetro "Forma de Rateio" estar parametrizada como "primeira duplicata" no programa FT0301, pasta Impostos.
Dessa forma o programa efetua o cálculo da seguinte forma:
Exemplo: Valor Total da Mercadoria = R$ 82.730,50 Valor Total do IPI = R$ 9.595,90 Valor Total do ICMS ST = R$ 5.539,60 Valor Total da nota (com IPI e ST) = R$ 97.866,00 Valor Total da Mercadoria com IPI e sem ST = R$ 92.326,40
Neste caso foram assumidos os percentuais abaixo, conforme o valor de cada parcela.
Valores Informados (cond-ped) % sobre R$ 97.866,00 (Valor Total da nota com IPI e ST) ================== ================== R$ 14.679,90 (1.a parcela) 15% R$ 14.679,90 (2.a parcela) 15% R$ 34.253,10 (3.a parcela) 35% R$ 34.253,10 (4.a parcela) 35%
*memória: 14.679,90 / 97.866,00 * 100 = 15
Abaixo temos o valor correspondente a cada parcela, conforme o percentual calculado:
% sobre R$ 97.866,00 à valor sobre R$ 92.326,40 (Valor Total da Mercadoria com IPI e sem ST) =================== ========================= 15% R$ 13.848,96 15% R$ 13.848,96 35% R$ 32.314,24 35% R$ 32.314,24
*memória: 15 * 92.326,40 / 100 = 13.848,96
Valores calculados (fat-duplic) ================== R$ 19.388,56 (incluso o valor do ST) R$ 13.848,96 R$ 32.314,24 R$ 32.314,24
Valor total das duplicatas R$ 97.866,00
* Alguma variação poderá ocorrer, por questões de arredondamento.
Para que o programa assuma os valores informados no pedido, sugerimos definir o parâmetro "Forma de Rateio" como "Valor de Mercadorias". |
Observações: |
