Âncora_Toc388623755_Toc388623755TESOURARIA ONLINE
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RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS
Todos os direitos reservados.

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Tesouraria Online – ZANTHUS – VGTUZOPE

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Objetivo

• Processar as coletas efetuadas nos PDV's, atualizando arquivo de cofre para consulta e movimentações, por tipo de documento.
• O programa de Tesouraria On-line (ou operadores) VGTUZOPE – Conferência do Operador substitui o processo de coletas.
• A importação dos movimentos de caixa a partir do banco do cliente pode existir nos dois processos, sendo identificado por parâmetro.
• Fazer a integração dos arquivos de vendas exportados nos PDV's e emissão de mapa resumo.
• Conciliar as coletas com a integração gerando relatórios de quebras e sobras por operador e por finalizadora.
• No caso da Odebrecht (Fujitsu), o processo de importação on-line de cupons já alimenta as informações do fechamento de caixa, não obrigando a importação do movimento ao final do dia, uma vez que as informações foram alimentadas no decorrer do dia.

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Conceito

• Garantir a segurança e agilidade nas informações apuradas pelo Sistema, e facilitar o controle de cada operador, com consultas mais direcionadas e aumentar a produtividade do usuário com um desempenho melhor nos processos de gerações de lançamentos e fechamentos.

• Recomendamos que o usuário já esteja familiarizado com o sistema RMS e sua navegação, qualquer dúvida adicional consulte o Help Desk da RMS ou o gerente de Consultoria.

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Parametrização

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Painel de Controle da Tesouraria.

O Painel de Controle permite ao usuário parametrizar todas as suas informações referentes as suas agendas de movimentação.
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Pasta Informações

Pasta Documentos do Cofre
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Pasta Movimentações



Pasta SITEF






Pasta Arquivo SITEF

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Execute a Função F8 - Filial











Pasta Cofre/PDV


Pasta Saída Cheques






Pasta Transferências
Observação: A agenda tem que ser Tesouraria = S.

• Pasta Tesouraria Online

• Pasta Zanthus

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• Âncora
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  Cadastrar para as finalizadoras POS o tipo de documento 900.
• Cadastrar o tipo de documento 900 para "Movimentos Indefinidos".

TABELAS

Âncora
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Âncora
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Tesouraria On-line (Operadores).

Outro ponto relevante é que a importação dos movimentos de caixa a partir do banco do cliente pode existir nos dois processos, sendo identificado por parâmetro.

Âncora
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Âncora
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Procedimentos para a tesouraria Online.

Para iniciar a rotina posicione o cursor na linha correspondente ao módulo de Tesouraria:
*Menu RMS  Administrativo * *Financeiro  Tesouraria*  Movimentações  Tesouraria Online
Ao selecionar a tesouraria on-line será exibida a tela abaixo:




ATENÇÂO:
Cadastrar:
Tabela 045
Acesso: DOCDEVVDA
Conteúdo: Número do Documento de Cofre correspondente a Devolução (três primeiras posições)
Indica o número do Documento de Devolução


Tabela 45 - Inclusão da parametrização de "Não venda"
Acesso: NVD0004518 - VCS (Acesso: NVD + fffff (filial) + zz (finalizadora))
Conteúdo : VCS (VC é fixo e o S somente quando existe sangria da finalizadora e esta é um movto 500 do Zanthus)






Tabela 45 - Inclusão da parametrização do movimento 500 do Zanthus
Acesso: ZN50000045 –
Conteúdo: (ffdd onde ff é a finalizadora do recebimento e dd a do numerário)
ZN500, ZN501, ZN502, ZN503 e ZN510 (depende do tipo de movimento utilizado no Zanthus)

Âncora
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Função ShF9 Filtrar

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Caso queira incluir um operador, basta clicar em "F7 Incluir Operador", será exibida a tela:

O usuário deverá incluir o número do operador, ou clicar na busca avançada para localização.
Depois selecionar o ECF e turno que será realizado pelo operador.
Ao selecionar ou incluir um operador, as informações do movimento já aparecem na tela.

Âncora
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Função F5 Movto.

Ao clicar em "F5 Movto", a seguinte tela é exibida:
Nesta tela o usuário terá as informações sobre a movimentação do caixa do operador selecionado.
Também nesta tela o usuário poderá alterar o produto clicando em F5 Alterar Produto, F6 Alterar Sangria, F7 Incluir Sangria, e F8 Cupons .

Âncora
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Função F5 Alterar Produto.

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Informe o número do ticket, o valor correspondente e o código do Fiscal que autorizou a sangria.
Ou então terá a opção de modificar o tipo de documento, cupom e valor, conforme telas abaixo:


OBSERVAÇÃO:
A sangria deverá ser informada pelo valor total do movimento e por finalizadora.

Âncora
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Função F6 Alterar Sangria

O usuário poderá alterar a sangria.
O sistema abre a tela abaixo:

Clique em F2 Alterar e o sistema disponibiliza o campo de valor para a alteração.
Faça a alteração necessária e clique em F4 Confirmar.
Clique em F3 Fim para voltar.
Ao fazer a alteração o sistema atualiza na tela.

Âncora
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Função F8 Cupons.

O usuário poderá alterar o produto e fazer a manutenção dos cupons.



Na Função F5 Alterar Produto o sistema abre a tela de Alteração de Produto já demonstrada anteriormente.















Na Função F6 Manutenção de Cupom o usuário poderá optar por Alterar ou Desdobrar










Função F2 Alterar:
Nos leques de opção o usuário poderá selecionar qual o tipo de operação que deseja alterar.
Será permitido alterar a Finalizadora e o tipo de Documento
Função F5 Desdobrar


No caso do desdobramento, é habilitada uma linha para desdobrar o valor, observe a tela:

Âncora
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Função F8 – Reabrir.

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Nesta função é possível importar o movimento dos operadores da loja ou de um operador específico.

Âncora
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Função ShF8 Reimportar.

Nesta função é possível reimportar o movimento dos operadores da loja ou de um operador específico.

Âncora
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Função F6 Fechar Movto.

No final da operação o usuário deverá fechar o Movimento clicando em F6 Fechar Movimento, na tela inicial VGTUZOPE.
Ao finalizar é exibida a tela abaixo:



A tela acima, contém os dados da movimentação do caixa.

Âncora
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Movimentações do Cofre

Após saída automática:






Histórico após a Saída Automática