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02. CONFIGURAÇÃO/PARÂMETROS DA ROTINA

Principais parâmetros:

Pré-requisitos:

• Parâmetros MV_AGRA001, MV_AGRO002 e MV_AGRO040 habilitados;AGRO041 habilitados e MV_AGRO011 preenchido corretamente.
• Possuir os componentes de preço devidamente cadastrados. Necessário ter definido Ter um componente de resultado;definido como bolsa e índice informado;
• Possui cadastro da bolsa de referência e definido o volume padrão do contrato futuro.Cotações cadastradas para o moeda estrangeira;

OGA410 - Cadastro de Componentes e Preço

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Na imagem abaixo é apresentado um exemplo do cadastro de componentes. É obrigatório ter um componente de preço do tipo resultadoBolsa. Os dados abaixo são fictícios e servem apenas para ilustrar.

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OGA490 - Configuração de ComponentesOGA720 - Bolsa de Referência

No módulo de Gestão de Agronegócio, acesse no menu Atualizações → Comercialização → Precificação → Configuração de Componentes.

Para o componente de resultado é obrigatório definir a fórmula de cálculo, ou seja, como o valor final será gerado.

Bolsa de Referência

Informe o código futuro, código do produto, quantidade padrão para contrato futuro e a unidade de medida.

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OGA960 - Cadastro de Contratos Futuros

No módulo de Gestão de Agronegócio, acesse no menu Atualizações → Comercialização → Negociações → Controle de Negócio → Cadastro de Contratos Futuros

Informe a Bolsa, Ticker (índice), data inicial e de vencimento, posição, quantidade de contrato, unidade de medida, ano/mês, commodities, safra, banco e valor de cada contrato.

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03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

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Sendo moeda estrangeira, a fixação é na moeda do contrato.

Para incluir um contrato de venda a fixar em moeda estrangeira:

• Parâmetros MV_AGRA001, MV_AGRO002 e MV_AGRO040 habilitados. Os parâmetros devem ser alterados no módulo Configurador;
• Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato de Venda > Contrato de Venda;
• Clique em Incluir;
• Informe os campos obrigatórios:
  • Na pasta Principal: (Entidade, Safra, Produto, TES);
  • Na pasta Previsão de Entrega (Quantidade, Filial de Origem, Data Limite de Fixação, Mês Bolsa, Idx. Negócio);
  • Na pasta Financeiro (Ref. Contrato, Tipo Valor, Quantidade/Percentual).
  • Na pasta Dados Negócio / Financeiro o campo Tipo Fix. para "2 - A Fixar".
• Para caracterizar o contrato de venda como moeda estrangeira informe os dados abaixo:
  • Na pasta Principal o campo Tipo de Mercado deve ser 1 - Interno;
  • Na pasta Dados Negócio / Financeiro o campo Moeda deve ser diferente de 1.
• Após informar os dados, clique em Confirmar;
• Para realizar a fixação de componente acesse acesse Outras Ações → Fixação de Preço;
• Informe os valores nos componentes e clique em Confirmar. Em contratos a fixar somente é possível fixar os componentes. Para fechar o valor, a fixação de preço deve ocorrer pelo Painel de Fixações;
• Acesse Outras Ações → Gerar Previsão Financeira para gerar os valores financeiros. Nesse momento, como não há fixação de preço os valores são calculados em base ao índice informado;
• Acesse Outras Ações → Confirmar para efetivar o contrato de venda.

Para consultar os títulos financeiros gerados:

• Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato de Venda > Contrato de Venda;
• Posicione no contrato de venda que deseja consultar;
• Clique em Visualizar;
• Clique na pasta Financeiro;
• Na parte inferior são apresentadas as previsões financeiras que foram geradas (data de vencimento e valor).
• NOTA: Para realizar a gestão dos títulos utilize o Painel Financeiro;

Para consultar os valores financeiros, de faturamento e fixados:

• Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato de Venda > Contrato de Venda;
• Posicione no contrato de venda que deseja consultar;
• Clique em Visualizar;
• Clique na pasta Previsão de Entrega;
• Na tabela superior da pasta Previsão de Entrega selecione a cadência que deseja consultar os valores;
• Na tabela inferior da pasta Previsão de Entrega são exibidas regras fiscais. Para cada regra fiscal é possível ter acessos aos valores do contrato nos campos Vlr. Tot. Fin, Vlr. Tot. Fat e Vlr. Tot. Fix.
• NOTA: Na nova comercialização existe o conceito de regra fiscal que é similar a um pedido. Uma previsão de entrega pode ter uma ou mais regras fiscais.

Para gerar um relatório com os dados financeiro (faturamento e fixação):

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04. PREVISÕES FINANCEIRAS

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