Câmbio é a relação Cambio es la relación de valores entre moedas monedas para aquisição adquisición de bens. É a troca de mercadorias.

A variação cambial é a paridade entre os valores de uma e outra moeda. Quando uma empresa importa um produto, ela paga ao Banco Central em REAL, que por sua vez repassa os dólares ao fornecedor estrangeiro, de acordo com a cotação do dia. O inverso é feito na exportação. Neste caso o comprador lá de fora envia os dólares para o Banco Central que os recebe e de acordo com a cotação do dia, paga em REAL a empresa exportadora brasileira.

A rotina de variação cambial está disponível para todos os países, inclusive para o Brasil e tem como finalidade de ajustar o saldo das contas contábeis com lançamento na moeda corrente (01).

O sistema considera como base o saldo das contas e a taxa do indexador, calcula e ajusta o saldo das contas, gerando também um lançamento de ajuste na Tabela de Lançamentos Contábeis (CT2) e o respectivo ajuste na Tabela de Saldos (CQ0).

Exemplo do cálculo de variação cambial:

bienes. Es el cambio de mercaderías.

La variación cambiaria es la paridad entre los valores de una y otra moneda. Cuando una empresa importa un producto, esta paga al Banco Central en REALES, que por su parte transfiere los dólares al proveedor extranjero, de acuerdo con la cotización del día. Lo inverso se realiza en la exportación. En este caso, el comprador de fuera envía los dólares al Banco Central que los recibe y de acuerdo con la cotización del día, paga en REALES a la empresa exportadora brasileña.

La rutina de variación cambiaria está disponible para todos los países, incluso para Brasil y tiene como finalidad ajustar el saldo de las cuentas contables con asiento en la moneda actual (01).

El sistema considera como base el saldo de las cuentas y la tasa del indexador, calcula y ajusta el saldo de las cuentas, generando también un registro de ajuste en la Tabla de asientos contables (CT2) y el respectivo ajuste en la Tabla de saldos (CQ0).

Ejemplo del cálculo de variación cambiaria:

...

Para realizar la variación cambiaria por la rutina "Variación cambiaria Mod. 2 (CTBA382)

...

Ejecución de la rutina Variación cambiaria Mod. 2

Complete los parámetros de la rutina de acuerdo con las siguientes indicaciones:

• Fecha referencia - hasta que fecha se considerarán los movimientos referentes a la variación cambiaria
• Fecha inicial - fecha

...

Preencha os parâmetros da rotina conforme indicações abaixo:

• Data referencia - até que data será considerada os movimentos referente a variação cambial
• Data inicial - data que indica, a partir de qual período será considerado os lançamentos para variação
• Moeda Inicial e final - moeda utilizada para a conversão
• Lançamento padrão utilizado na geração da geração da variação (É necessário a configuração e lançamento padrão especifico para a variação cambial modelo 2)
• Mostra lançamento - Indica se exibe o lançamento que será gerado
• Aglutina lançamento - Indica se os lançamentos serão aglutinados
• Conta inicial e final - Intervalo de contas consideradas na variação
• Numero de lote - Informar um numero para o lote de variação
• Descrição - Descrição da variação executada

A variação é gerada com base no saldo da conta e de acordo com o critério de conversão configurado para a conta, no plano de contas.

• qué período se considerarán los asientos para variación.
• Moneda inicial y final - moneda utilizada para la conversión
• Asiento estándar utilizado en la generación de la variación (Es necesaria la configuración y asiento estándar específico para la variación cambiaria modelo 2)
• Muestra asiento - Indica si muestra el asiento que se generará
• Agrupa asiento - Indica si los asientos se agruparán
• Cuenta inicial y final - Intervalo de cuentas consideradas en la variación
• Número de lote - Informe un número para el lote de variación
• Descripción - Descripción de la variación ejecutada

La variación se genera con base en el saldo de la cuenta y de acuerdo con el criterio de conversión configurado para la cuenta, en el plan de cuentas.

Esses critérios poderão ser:
1 = Taxa diária
2 = Taxa Média
3 = Taxa MensalEstos criterios podrán ser:
1 = Tasa diaria
2 = Tasa media
3 = Tasa mensual
4 = Informada
5 = Não converteExemplo do calculo variação MensalNo convierte

Ejemplo de cálculo de variación mensual

Exemplo Variação com a taxa diária

Ejemplo Variación con la tasa diaria

Para

...

realizar la variación cambiaria, es necesario observar los siguientes procedimientos:

• Monedas contables
  Verifique si existen otras monedas registradas.
  Observe la regla de variación cambiaria

Image Added

• Cambio
  Tener informado dentro del registro de cambio, todas las tasas diarias para conversión.

Image Added

• Monedas vs. Calendarios vs. Tipos de saldo

Image Added

• Plan de cuentas
  

  En el registro Plan de cuentas, informe, obligatoriamente, la cuenta de variación monetaria en el campo CT1_CTVAM. Las cuentas que no tengan la "cuenta de variación" vinculada al registro, no se considerarán.

  • Si el criterio de conversión de la cuenta fuera "Informado", la tasa de conversión debe completarse en la pregunta "Ts. Conversión informada" y, en los registros de Monedas o Planes de cuentas, el criterio de la moneda tiene que estar como

...

• Moedas Contábeis
  Verificar se existem outras moedas cadastradas.
  Observar a regra de variação cambial

Image Removed

• Câmbio
  Ter informado dentro do cadastro de cambio, todas as taxas diárias para conversão.

Image Removed

• Moedas x Calendários x Tipos de Saldo

Image Removed

• Plano de Contas
  

  No Cadastro de Plano de Contas, informar, obrigatoriamente, a conta de variação monetária no campo CT1_CTVAM. As contas que não tiverem a "conta de variação" associada no cadastro, serão desconsideradas.

  • Caso o critério de conversão da conta seja "Informado", a taxa de conversão deve ser preenchida na pergunta "Tx. Conversão Informada" e, nos Cadastros de Moedas ou Planos de Contas, o critério da moeda tem que estar preenchido com "4=Informado".

• Lançamento Padrão Asiento estándar (livre libre para escolha do selección del código 000 à a 4zz)

Para

...

realizar la variación monetaria por la rutina "Variación monetaria (CTBA380)"

Na janela de miscelânea En la ventana de miscelánea \Ajuste de Moedamoneda\ Variação MonetáriaVariación monetaria, o sistema apresenta a tela com os parâmetros para serem inseridos. Caso não seja apresentado esta tela, Clique no botão "Parâmetros".
O sistema apresenta a tela com os parâmetros específicos da rotina.

Preencha-os conforme orientação do help de campo, observando os seguintes dados:

el sistema muestra la pantalla con los parámetros para su inclusión. Si no se muestra esta pantalla, haga clic en la opción "Parámetros".

El sistema muestra la pantalla con los parámetros específicos de la rutina.

Complételos de acuerdo con la orientación del help de campo, observando los siguientes datos:

1. Fecha de referencia (Fecha de referencia)
   Informe la fecha de cálculo para la variación cambiaria. Si se consideran los saldos de las cuentas hasta la fecha informada.
2. Número del lote (Número del lote)
   Informe el número del lote a partir del cual se grabarán los registros generados por esta rutina.
   
   
3. Número del sublote (número del sublote)
   Informe el número del sublote que se grabará en el asiento contable.
   
   
4. Número del documento (número del documento)
   Informe el número del documento a partir del cual se generarán los asientos contables.
   
   
5. Cód. Historial estándar ( cód. Historial estándar)
   Informe el código del historial estándar que se utilizará para generar los asientos contables.
   
   
6. De Cuenta ( De cuenta)
   Informe la cuenta inicial a partir de la cual se calculará la variación cambiaria. Si desea utilizar todas las cuentas, este parámetro debe dejarse en blanco.
   
   
7. A Cuenta (A Cuenta)
   Informe la cuenta final hasta la cual se desea calcular la variación monetaria. Si desea utilizar todas las cuentas, este campo debe completarse con  “ZZZZZZZZZ”.
   
   
8. Moneda base (Moneda base)
   Informe la moneda que se considerará para el cálculo de la variación cambiaria.
   
   
9. Tipo de saldo (Tipo de saldo)
   Seleccione el tipo de saldo que debe utilizarse para el cálculo de la variación cambiaria.
   
   
10. Desglosa Asto. (Desglosa asiento)
    Indique si los asientos deben ser:
    Partida doble – desglosa = no
    Débito/Crédito – desglosa = sí
    
    
11. Considera criterio (Considera criterio)
    Indique si el criterio utilizado será:
    

    Criterio estándar adoptado para la moneda (indicado en el Registro de monedas).
    Criterio definido en la cuenta contable.
    Se utilizará el campo de criterio de conversión de acuerdo con la condición normal de la cuenta. Si el criterio de conversión de la cuenta fuera “Informado”, debe completarse la tasa de conversión en la pregunta “Tasa de conversión informada”.

12. Tasa de conversión informada (Tasa informada). Informe el valor de la tasa que se considerará en la conversión de valores. Esta pregunta solo se considerará para el criterio de conversión informado.
13. Confirme la parametrización.
14. El sistema regresa a la pantalla descriptiva de la rutina.
15. Confirme nuevamente
16. Data de referência (Fecha de Referencia)
    Informe a data de apuração para o cálculo da variação cambial. Serão considerados os saldos das contas até a data informada.
Número do Lote (Numero del Lote)
Informe o número do lote a partir do qual serão gravados os registros gerados por esta rotina.
Número do SubLote  (numero del Sublote)
Informe o número do sublote a ser gravado no lançamento contábil.
Número do Documento (numero del documento)
Informe o número do documento a partir do qual serão gerados os lançamentos contábeis.
Cód. Histórico Padrão ( cód. Historial Padrão)
Informe o código do histórico padrão que será utilizado para gerar os lançamentos contábeis.
Da Conta ( De cuenta)
Informe a conta inicial a partir da qual será calculada a variação cambial. Caso queira utilizar todas as contas, este parâmetro deve ser deixado em branco.
Até a Conta (A Cuenta)
Informe a conta final até a qual se deseja calcular a variação monetária. Caso queira utilizar todas as contas, este campo deve ser preenchido com “ZZZZZZZZZ”.
Moeda Base (Moneda base)
Informe a moeda a ser considerada para o cálculo da variação cambial.
Tipo de Saldo (Tipo de Saldo)
Selecione qual tipo de saldo deverá ser utilizado para o cálculo da variação cambial.
Desmembra Lcto. (Desglosa asiento)
Indique se os lançamentos devem ser de:
Partida dobrada – desmembra = não
Débito/Crédito – desmembra = sim

17. Considera Critério (Considera Critério)
    Indique se o critério utilizado será:
    

    Critério padrão adotado para moeda (indicado no Cadastro de Moedas);
    Critério definido na conta contábil.
    Será utilizado campo de critério de conversão de acordo com a condição normal da conta. Se o critério de conversão da conta for “Informado”, deve ser preenchida a taxa de conversão na pergunta “Taxa de Conversão Informada”.

18. Taxa de Conversão Informada (Taxa informada)Informe o valor da taxa a ser considerada na conversão de valores. Esta pergunta só será considerada para critério de conversão informado.
19. Confirme a parametrização.
20. O sistema retorna à tela descritiva da rotina.
21. Confirme novamente.