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<span style="color: #ffab00"> </span> <span style="color: #ffab00">Rascunho</span>
En la rutina Intercompany se pueden efectuar asientos entre sucursales / empresas de manera automática.
Esta rutina se ejecuta de manera Off Line, con la función de verificar los asientos registrados en una determinada empresa y generarlos en otra(s) empresa(s)/sucursal(es). El vínculo se debe registrar en el módulo de configuración, por medio de la opción Reg.Intercompany en el menú Entorno. En esta opción, se deben informan los datos de la empresa 1 y 2 (nombre, sucursal, código de la cuenta, monedas y criterio de conversión).
La generación se efectuará, siempre y cuando las cuentas y los asientos informados estén registrados como Intercompany. Los asientos ya transferidos se identifican en el campo Ident.CP (12_IDENTCP) en el Archivo de Asientos Contables con TR para los asientos del origen, o con el número del lote/documento de origen en el asiento destino. Para que un asiento sea identificado como Intercompany, se debe informar con S en el momento del asiento contable (se debe poner en uso el campo I2_INTERCP).
Para realizar la rutina Inter Company:
1. En el menú principal, seleccione las opciones Miscelánea / Procesamientos / Inter Company. Aparece una ventana de "Atención"
2. Confirme esta pantalla. El sistema muestra una pantalla con la definición de la rutina.
3. Haga clic en la opción de parámetros e informe los datos:
¿Fecha Inicio / Fecha Fin?: fecha límite de referencia para el procesamiento.
¿Número del lote?: informe el número del lote para los nuevos asientos contables generados.
¿Historial estándar?: informe el código del historial estándar para generar los asientos contables. Pulse \[F3\] para consultar el Registro del Historial.
¿Utiliza historial?: informe el tipo de historial que desea utilizar, puede ser Historial de asientos o historial estándar.
¿Tipo de asiento?: informe si los asientos se deben hacer de la empresa1 para la empresa2 o si deben ser bilaterales |
Na rotina Intercompany é possível efetuar lançamentos entre filiais / empresas de forma automática.
Esta rotina é executada de forma off-line, com a função de verificar os lançamentos cadastrados em uma determinada empresa e gerá-los em outra(s) empresa(s)/filial(is). A amarração deve ser cadastrada no Módulo Configurador, através da opção Cad.Intercompany no Menu Ambiente. Nesta opção, devem ser informados os dados da empresa 1 e 2 (nome, filial, código da conta, moedas e critério de conversão).
A geração será efetuada, desde que, as contas e os lançamentos informados estejam cadastrados como Intercompany. Os lançamentos já transferidos são identificados no campo Ident.CP (12_IDENTCP) no Arquivo de Lançamentos Contábeis com TR para os lançamentos da origem, ou com o número do lote/documento de origem no lançamento destino. Para que um lançamento seja identificado como Intercompany, deverá ser informado com S na ocasião do lançamento contábil (deve-se colocar em uso o campo I2_INTERCP).
Para realizar a rotina Inter Company:
1. No menu principal, selecione as opções Miscelânea / Processamentos / Inter Company. É apresentada uma janela de "Atenção"
2 Confirme esta tela. O sistema exibe uma tela com a definição da rotina.
3. Clique na opção de parâmetros e preencha os dados:
Data Início / Data Fim?: data limite de referência para o processamento.
Número do Lote?: informe o número do lote par os novos lançamentos contábeis gerados.
Histórico Padrão?: informe o código do histórico padrão para a geração dos lançamentos contábeis. Pressione [F3] para consultar o Cadastro de Histórico.
Utiliza histórico?: informe o tipo de histórico que deseja utilizar; pode ser Histórico de lançamentos ou histórico padrão.
Tipo de Lançamento?: informe se os lançamentos devem ser feitos da empresa1 para a empresa2 ou se devem ser bilaterais
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