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O plugin estará disponível nos módulos CAR e CAP:
2.1 Operação
- Exportar Modelo - Exporta um modelo de planilha excel, no formato a ser importado;
- Módulo - indicar que tipo de documentos serão importados (contas a receber ou contas a pagar);
- Tipo de Documento - indicar o tipo de documento que será vinculado aos registros importados;
- Atividade e Projeto - indicar o atividade/projeto que será vinculado aos registros importados;
- Usar Centro de Custo do Arquivo – indicar o centro de custo que será vinculado aos registros importados. Selecione a opção caso seja indicado o centro de custo no arquivo, caso contrário deixe desmarcada e selecione o centro de custo no plugin;
- Centro de Responsabilidade - indicar o centro de responsabilidade que será vinculado aos registros importados;
- Usar Tipo de Recebimento do Arquivo - indicar o tipo de recebimento que será vinculado aos registros importados (ao se marcar Contas a Pagar no campo 1, será indicado neste campo tipo de desembolso). Selecione a opção caso seja indicado o tipo de recebimento no arquivo, caso contrário deixe desmarcada e selecione o tipo de recebimento no plugin;
- Usar Código Correspondente (Fornecedor) - Caso seja usado o código correspondente existente no cadastro de clientes e fornecedores, este flag deverá ser marcado, caso contrário será usado o código interno (id do fornecedor);
- Efetuar Contabilização – Efetua a contabilização dos lançamentos importados do arquivo;
- Busca Diretório (botão com símbolo de reticências) - Campo para indicar o arquivo à ser importado;
- Importar - Inicia o processo de importação.
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Clicando no botão Exportar Modelo, será sugerida a exportação de uma planilha no modelos a serem usados para a importação.
Abrindo o modelo salvo, temos a planilha abaixo, que devera ser preenchida.
Obs: A coluna “Data Lançamento” permite data futura, não inferior à data de emissão e não superior à data programada. Esse campo será opcional, caso esteja em branco será preenchido com a mesma data do campo data de emissão.
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Planilha com exemplo de documento para importação
2.3 Importando o Arquivo
Após a seleção do arquivo em diretório, os documentos serão listados e exibidos no plugin para importação.
Após clicar no botão Importar, na aba Log são informados os registros importados.
Conferindo os documentos importados
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