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Ter Pessoa cadastrada.

Passo a Passo 

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Pagamento, em seguida, clique na aplicação Cadastro de Conta de Fornecedor, botão Contas do Fornecedor.

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Realize o Cadastro da Conta de Fornecedores associado ao CNPJ/CPF da Pessoa.

Contas:

• Conta Jurídica: Conta Jurídica da Empresa
• Conta de Terceiro: Por exemplo, conta de pessoa física, proprietária da empresa, diferente da conta jurídica
  É necessário preencher os Dados da Conta de Terceiro
• Conta de Pagamento Padrão: Conta utilizada como padrão para Crédito em Conta. 

Modelo para validação de Código de Barras: Este recurso trata de segurança, pois só permite atribuir um código de barras para um título onde o banco, agência, conta ou convênio do código de barras forem iguais às informadas nesta conta.
Informar o modelo para validação dos códigos de barras cadastrados para o fornecedor.
Para validação automática, nas aplicações onde são informados os códigos de barras, é necessário marcar a opção Validar código de barras de acordo com modelo cadastrado na conta deste fornecedor, no Cadastro do Fornecedor.
Este recurso pode também ser usado na aplicação Atualização de Títulos DDA onde é usado como filtro através da variável #BCOAGCCCODBARRAS.
OBS: Caso a conta for a usada para validação ela não irá aparecer na tela de consulta de contas do complemento de títulos

03. TELA CADASTRO DE CONTA DE FORNECEDOR

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