Histórico da Página

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As informações no cadastro devem estar preenchidas corretamente, principalmente o campo "Código Banco" que será fundamental para o sistema saber qual a origem do arquivo OFX.

Imagem 01 - Contas Financeiras

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 - Conciliado: Todas as conciliações foram realizadas com sucesso ou a conta não teve nenhum arquivo OFX importado.

Imagem 2 - Tela inicial Conciliação de Caixa

Para importação dos arquivo OFX, clicar nos pontos ao lado direto da coluna "Status" e após clicar em importar

Imagem 3 - Tela de importação OFX Conta Cadastrada

Após a importação dos dados do arquivo OFX, será exibida a tela onde as informações do valor total e quantidade de títulos pendentes de Conciliação. Serão divididos em Contas a Pagar e Contas a Receber;

Imagem 4 - Tela Visão Geral Conciliação Conta Financeira

Ao selecionar a opção "Contas a Pagar" ou "Contas a Receber", será aberto a lista de registros a serem conciliados. Os que não possuírem registros vinculados ou não foram conciliados terão seu status como "Pendente".

Para iniciar a conciliação, deverá ser clicado na caneta do lado do campo "Status". Ou para vinculo de um registro existente, clicar no Clips.

Imagem 5 - Tela Lista de Conciliações Pendentes

Para vínculos de registros já existentes, ao clicar no clipes, será exibida uma tela onde serão exibidos os registros a serem vinculados a um pagamento e/ou recebimento.

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Imagem 6 - Tela de Vinculação de registros

Imagem 7 - Registros Vinculados

Para conciliação de registros sem vinculo, clicar na figura lápis. Para a inclusão do registro de pagamento, deverão ser informados Data Competência, Plano de Contas e o Pagador daquele recebimento.

Após a inclusão dos dados, clicar na figura disquete para salvar as alterações.

Imagem 8 - Informações registro sem vínculo

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Após a conciliação dos registros, o sistema irá retornar para a tela de Visão geral dos registros.

04. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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