CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Configurações Iniciais para uso da funcionalidade
3. Utilização
4. Informações Importantes 

01. VISÃO GERAL

Este documento de apoio tem por finalidade demostrar o uso da Conciliação Bancária dentro do Retaguarda TOTVS Food Services (Linha Chef). 

02. CONFIGURAÇÕES INICIAIS

Para utilização da conciliação bancária, deverá ser efetuado primeiramente o cadastro do banco para importação do OFX. O cadastro deverá ser feito na tela "Contas Financeiras". 

As informações no cadastro devem estar preenchidas corretamente, principalmente o campo "Código Banco" que será fundamental para o sistema saber qual a origem do arquivo OFX.

Imagem 01 - Contas Financeiras

03. OPERAÇÕES COM A TELA

As operações com a tela de Conciliação Bancária são bem simples e serão demonstrada a seguir passo a passo para efetuar a importação e após a conciliação do pagamento/recebimento.

Na tela inicial serão exibidos os bancos cadastrados na tela de Contas Financeiras. Existem dois status da conciliação dentro do sistema:

 - Pendente: Neste status existem conciliações pendentes de confirmação. Ele só exibido após uma importação de OFX ser efetuada e existirem registros não vinculados;

 - Conciliado: Todas as conciliações foram realizadas com sucesso ou a conta não teve nenhum arquivo OFX importado.

Imagem 2 - Tela inicial Conciliação de Caixa

Para importação dos arquivo OFX, clicar nos pontos ao lado direto da coluna "Status" e após clicar em importar

Imagem 3 - Tela de importação OFX Conta Cadastrada

Após a importação dos dados do arquivo OFX, será exibida a tela onde as informações do valor total e quantidade de títulos pendentes de Conciliação. Serão divididos em Contas a Pagar e Contas a Receber;

Imagem 4 - Tela Visão Geral Conciliação Conta Financeira

Ao selecionar a opção "Contas a Pagar" ou "Contas a Receber", será aberto a lista de registros a serem conciliados. Os que não possuírem registros vinculados ou não foram conciliados terão seu status como "Pendente".

Para iniciar a conciliação, deverá ser clicado na caneta do lado do campo "Status". Ou para vinculo de um registro existente, clicar no Clips.

Imagem 5 - Tela Lista de Conciliações Pendentes

Para vínculos de registros já existentes, ao clicar no clipes, será exibida uma tela onde serão exibidos os registros a serem vinculados a um pagamento e/ou recebimento.

Para filtrar os registros podemos selecionar os seguinte dados:

Margem de dias: Número de dias que o sistema irá buscar um registro com o valor semelhante ao pendente de conciliação;

Margem de valor (%): percentual para buscar registros para vinculação. Ex: registro tem o valor de R$ 10,00 e para buscar de registros coloco uma margem maior de 10%, serão retornados registros até R$11,00.

Após o registro ser exibido, selecionar o mesmo e clicar em ok para concluir o vinculo.

Neste momento o status do registro ficará como "Vinculado".

Imagem 6 - Tela de Vinculação de registros

Imagem 7 - Registros Vinculados

Para conciliação de registros sem vinculo, clicar na figura lápis. Para a inclusão do registro de pagamento, deverão ser informados Data Competência, Plano de Contas e o Pagador daquele recebimento.

Após a inclusão dos dados, clicar na figura disquete para salvar as alterações.

Imagem 8 - Informações registro sem vínculo

Após a finalização das vinculações, caso seja feito de maneira parcial, selecionar os registros a serem conciliados e clicar em "Conciliar Selecionados". 

Caso sejam todos os registros, clicar em "Conciliar Todos".

Após a conciliação dos registros, o sistema irá retornar para a tela de Visão geral dos registros.

04. INFORMAÇÕES IMPORTANTES