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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Configurações Iniciais para uso da funcionalidade
- Utilização
- Informações Importantes
01. VISÃO GERAL
Este documento de apoio tem por finalidade demostrar o uso da Conciliação Bancária dentro do Retaguarda TOTVS Food Services (Linha Chef).
02. CONFIGURAÇÕES INICIAIS
Para utilização da conciliação bancária, deverá ser efetuado primeiramente o cadastro do banco para importação do OFX. O cadastro deverá ser feito na tela "Contas Financeiras".
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| Card documentos | ||||
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03. OPERAÇÕES COM A TELA
As operações com a tela de Conciliação Bancária são bem simples e serão demonstrada a seguir passo a passo para efetuar a importação e após a conciliação do pagamento/recebimento
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Após a conciliação dos registros, o sistema irá retornar para a tela de Visão geral dos registros.
04. INFORMAÇÕES IMPORTANTES
| Pergunta | Resposta |
|---|---|
| Após conciliados os registros, poderá ser feito o cancelamento do processo? | A conciliação não poderá ser desfeita após finalizada. |
| Se informar o Código banco errado nas Contas Financeiras, o arquivo OFX será importado mesmo com o nome do banco correto? | Não. A identificação do Banco no arquivo OFX é através de seu número Bacen, sendo possível apenas com este dado preenchido corretamente. |
| Caso importe o arquivo OFX mais de uma vez, o sistema irá validar se já existe os registros? | Não. Não existe uma validação para a importação mais de uma vez, pois caso seja gerado um novo arquivo com os mesmos dados, o seu código é alterado. |
| Se não vincular nenhum registro e clicar em conciliar, o registro é gerado no sistema? | Sim, quando não possui vínculos e informar os dados na tela de conciliação, ao conciliar este registro será criado no Livro Caixa do sistema |
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