01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | | Rutina | Nombre |
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| FINA096.prw | Cheques |
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Re| Recibidos. | LOCXGEN.PRW | Funciones Genéricas para Notas Fiscales | LOCXNF.PRW | Notas Fiscales | LOCXARG.PRW | Funciones localizadas de Notas Fiscales para ARG | | INPUTFIELDS.TLPP | Generación de estructuras para campos de entradas para países sin localización. | | INPUTFIELDSALL.TLPP | Generación de estructuras para campos de entradas. | | INPUTFIELDSARG.TLPP | Clase de creación de estructuras de entradas para Argentina. | | INPUTFIELDSBOL.TLPP | Clase de creación de estructuras de entradas para Bolivia. | | INPUTFIELDSCHI.TLPP | Estructuras de campos para documentos de entrada Chile. | | INPUTFIELDSCOL.TLPP | Generación de estructuras para campos de entradas de Colombia. | | INPUTFIELDSMEX.TLPP | Clase de creación de estructuras de entradas para México. | | INPUTFIELDSPAR.TLPP | Clase de creación de estructuras de entradas para Paraguay. | | INPUTFIELDSPER.TLPP | Clase de creación de estructuras de entradas para Perú. | | LOCXIN.PRW | Modelo para documentos de entradas. | | LOCXNCE.PRW | Modelo para notas de crédito de entradas. | | LOCXNCS.PRW | Modelo para notas de crédito de salidas. | | LOCXNDE.PRW | Modelo para notas de débito de entradas. | | LOCXNDS.PRW | Modelo para notas de débito de salidas. | | LOCXNFE.PRW | Modelo para facturas de entradas. | | LOCXOUT.PRW | Modelo para documentos de salida. | | LOCXREN.PRW | Modelo para remitos de entradas. | | LOCXRES.PRW | Modelo para remitos de salidas. | | LXINCTB.PRW | Modelo contabilidad para Documentos de Entrada. | | LXINEST.PRW | Evento stock para documentos de entradas. | | LXINFIN.PRW | Evento financiero para documentos de entradas. | | LXINFIS.PRW | Evento fiscal para documentos de entradas. | | LXINPCO.PRW | Evento PCO para documentos de entradas. | | LXINPMS.PRW | Evento PMS para documentos de entradas. | | LXINTMS.PRW | Evento TMS para documentos de entradas. | | LXINWMS.PRW | Evento WMS para documentos de entradas. | | MODXFUN.TLPP | Funciones genéricas para el uso de modelos. | | OUTPUTFIELDS.TLPP | Generación de estructuras para campos de salidas para países sin localización. | | OUTPUTFIELDSALL.TLPP | Generación de estructuras para campos de salidas. | | OUTPUTFIELDSARG.TLPP | Generación de estructuras para campos de salidas de Argentina. | | OUTPUTFIELDSBOL.TLPP | Generación de estructuras para campos de salidas de Bolivia. | | OUTPUTFIELDSCHI.TLPP | Generación de estructuras para campos de salidas de Chile. | | OUTPUTFIELDSCOL.TLPP | Generación de estructuras para campos de salidas de Colombia. | | OUTPUTFIELDSMEX.TLPP | Generación de estructuras para campos de salidas de México. | | OUTPUTFIELDSPAR.TLPP | Generación de estructuras para campos de salidas de Paraguay. | | OUTPUTFIELDSPER.TLPP | Generación de estructuras para campos de salidas de Perú. | | TIPODOC.TLPP | Clase TipoDoc para validaciones en modelos de documentos. |
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| País: | Argentina. |
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| Ticket: |
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20620889.| 20909790 |
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS- |
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20921
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al Ao realizar la liquidación a anulação de un um cheque (que se encuentra vinculado a un recibo), no actualiza correctamente el saldo del cliente usado en el cheque, esto se visualiza en el campo saldo título (A1_SALDUP) de la tabla clientes (SA1)que foi utilizado num Pagamento Antecipado no momento da geração da NDC não se apresenta a lista de serie correta, continua apresentando a lista de series da NCI.
03. SOLUCIÓN
Se modifica el fuente Liquidación de cheques(fina089) para que el campo saldo título(A1_SALDUP) de la tabla clientes (SA1), se actualice al realizar la liquidación de un cheque cuando está vinculado a un recibomodificou o fonte LOCXARG (Funciones localizadas de Notas Fiscales para ARG) para que a lista de serie de documentos fiscais seja filtrada corretamente pelo tipo de documento.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| A través de la rutina Através da rotina Clientes (Ruta: Financiero(SIGAFIN) | SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos ||| Rutina: CRMA980), debes crear un cadastrar um cliente. - Verificar saldo del cliente en el campo saldo título(A1_SALDUP) este debe ser cero cuando se crea.
- Verificar o agregar el Modo de pago CHEQUE en la rutina de Modos de Pago (Ruta: Financiero (SIGAFIN)>> Actualizaciones| Archivos | Modos de Pago ||| Rutina: FINA025).
- Tener o incluir un Banco para cheques en la rutina de Bancos (Ruta: Financiero (SIGAFIN)>> Actualizaciones| Archivos| Bancos ||| Rutina MATA070).
- Agregar una Cuenta por Cobrar (Ruta: Financiero (SIGAFIN)>> Actualizaciones | Cuentas por Cobrar ||| Rutina: FINA040) con un saldo que se adapte mejor a sus necesidades. Para ejemplo debe ser 2000.
A través de la rutina Clientes (Ruta: Financiero(SIGAFIN) | Actualizaciones | Archivos ||| Rutina: CRMA980), verificar que el saldo del cliente sea igual a saldo del título informado anteriormente, para ejemplo debe ser 2000. - Crear un recibo mediante TOTVS recibo (Ruta: Financiero (SIGAFIN)>> Actualizaciones | Cuentas por Cobrar ||| Rutina:FINA998).
Agregar como forma de pago un cheque por un valor de 1000 (Usar banco para cheques). Un depósito por un valor de 1000.
A través de la rutina Clientes (Ruta: Financiero(SIGAFIN) | Actualizaciones | Archivos ||| Rutina: CRMA980), verificar el campo saldo título(A1_SALDUP) del cliente, en este caso debe ser 1000, ya que aún no se liquida el cheque. - Através da rotina Proveedor (SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos), cadastrar um fornecedor que aceite terceiros (A2_ENDOSSO = 1-SIM).
- Ter um banco cadastrado para cheques na rotina Bancos (SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos).
- Através da rotina Faturaciones (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturacion) gere uma nota de saida para o cliente do passo 1.
- Através da rotina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos) gere uma nota de entrada para o proveedor do passo 2.
- Criar um recibo através da rotina TOTVS recibo (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Cobrar), para o(s) titulo(s) gerados no passo 4. A forma de pagamento escolhida para este recibo deve ser cheque.
- Através da Rotina Orden de Pago II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Processo Mod II) gerar uma PA para o provedor cadastrado utilizando o cheque recebido no passo 6A través de la rutina Transferencias (Ruta: Financiero(SIGAFIN) | Actualizaciones | Cuentas por Cobrar ||| Rutina: FINA060), crear un borderó para el cheque usado en el recibo.
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| Totvs custom tabs box items |
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A través de la rutina Cheques Recibidos (Ruta: Financiero(SIGAFIN) | Actualizaciones | Proceso Mod II ||| Rutina fina096), visualizar los cheques, y en el Browse posicionarse en el cheque con borderó creado previamente Dar clic en el botón “liquidar”. - Informar parámetros de la pantalla mostrada.
- Seleccionar cheque y grabar.
- A través de la rutina Clientes (Ruta: Financiero(SIGAFIN) | Actualizaciones | Archivos ||| Rutina: CRMA980), verificar el campo saldo título (A1_SALDUP) del cliente, en este caso debe ser 0.
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