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A guia Tipo Débito/Crédito permite a você incluir os códigos a serem usados em diversas situações do sistema, como por exemplo: tipos de diária, requerimentos, cartões de crédito etc.
Estes códigos serão usados nos lançamentos automáticos e manuais, além de alimentar informações no relatório Sumário de Débitos e Créditos e fazer críticas inerentes a cada tipo de lançamento.
Preencha os seguintes campos:
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- Grupo DC Crédito
Clique na seta à direita do campo e selecione o grupo utilizado para representar os créditos lançados no sistema. Estes grupos deverão ter sido previamente cadastrados em Cadastros - Caixa - Grupos de Débito/Crédito .
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Para que você possa preencher os parâmetros a seguir, é preciso que os tipos de débito e crédito estejam previamente cadastrados no subitem Cadastros – Caixa – Tipos de Débito/Crédito .
- Cheque
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar recebimentos em cheque.
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- A Faturar
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar encerramentos a faturar.
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- Cartão
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar encerramentos em cartão de crédito. Este tipo de débito/crédito é Principal, e terá como Secundários todos os tipos (bandeiras) de cartão de crédito aceitos pelo hotel.
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- Depósito
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar depósitos.
- Devolução Depósito
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito e crédito utilizado pelo sistema para identificar depósitos devolvidos.
- Dinheiro
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar recebimentos em dinheiro.
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- Outros Recebimentos
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar recebimentos classificados como “Outros”.
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- Taxa Serviço
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar a taxa de serviço.
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- Taxa Turismo
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar a taxa de turismo cobrada pela prefeitura.
- A taxa de turismo é lançada como um requerimento.
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- Percentual
Informe o percentual da taxa de serviço cobrada pelo hotel.
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- Diária
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar o lançamento de diárias no hotel.
- Desconto Diária
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar descontos em diárias no hotel.
- Cheg Antec.
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar diárias cobradas por chegada antecipada (early check-in).
- Late Check-out
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar o lançamento de diárias late check-out (saída mais tarde que o parametrizado).
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- No-Show
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar o lançamento de diárias No-Show.
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No-show é a diária que é lançada na conta do hóspede que não apareceu para posterior cobrança.
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- Day Use
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar diárias day use (diária onde o hóspede faz check-in e check-out no mesmo dia).
- Este tipo de débito e crédito é lançado numa reserva cujas datas de entrada e saída são iguais. O valor não é necessariamente diferenciado.
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- Diferença Diária
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar diferenças de diárias lançadas.
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Este tipo de débito/crédito é utilizado quando a diária é alterada para um valor superior ao atual e se deseja pagar esse aumento de forma separada.
- Ref. Amanhã
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar o lançamento de uma diária referente ao dia seguinte, e que, por algum motivo não será possível lançar posteriormente. Ex.: fechamento de conta no dia anterior a partida real do hóspede.
- UpSelling
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito que será usado para cobrar do hóspede uma "diferença de diária", caso a reserva deste hóspede seja alterada de um tipo de UH para outro e o novo Tipo de UH tenha uma tarifa maior que o anterior.
- Up Selling ocorre quando se vende a um hóspede um tipo de acomodação superior àquela para o qual ele tinha reserva, com ônus adicional.
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- Pensão
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito que identifica a pensão que será abatida da receita de hospedagem, para efeito de ventilação de receitas entre hospedagem e AeB.
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Serve para fazer a apropriação da receita de pensão que está inclusa no valor da diária. Esse valor só é lançado para reservas que tem pensão meia ou inteira.
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- BreakDown
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito e crédito que será usado na ventilação de pacotes.
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Breakdown significa apropriar as receitas que estão inclusas no valor do pacote.
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- Ajuste Cambial (-)
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito que irá identificar os lançamentos relativos ao complemento de ajuste cambial a crédito (a menor), caso haja alguma diferença de câmbio.
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Esse tipo D/C conjugado com o tipo de D/C definido no campo Ajuste Cambial (+) será aplicado em uma reserva cuja tarifa é em dólar e seu ajuste é do tipo "Ajuste na Partida".
- O ajuste cambial será feito em cima dos lançamentos de Extras, ou seja, lançamentos diferentes de Diárias. No check-out da reserva, o sistema fará o cálculo da variação do câmbio e, caso a variação seja negativa, ou seja, um valor a menor em relação ao total de Extras lançados, o sistema fará o lançamento dessa diferença usando o tipo D/C indicado nesse parâmetro.
- Caso esse parâmetro não esteja marcado, o sistema não fará tal ajuste para Extras.
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- Telefone
Clique na seta à direita do campo e selecione o código utilizado pela Telefonia para lançar as ligações locais telefônicas na conta dos hóspedes.
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Se cadastrado o tipo de débito e crédito Tel. DDI, as ligações internacionais são lançadas nele.
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- Internet UH
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para cobrar do hóspede, a utilização do serviço de acesso à internet disponível na UH.
- Game On-Demand
Clique na seta à direita do campo e selecione o código utilizado pela Lodgnet para lançar os games comandados pelo hóspede, em sua própria conta.
- Lodgnet é uma empresa que presta serviços de pay-per-view no hotel, além de possibilitar que o hóspede consulte o extrato de sua conta pela televisão.
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- Telefone DDD
Clique na seta à direita do campo e selecione o código utilizado pela Telefonia para lançar as ligações DDD na conta dos hóspedes.
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- Internet BCenter
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito que será usado para cobrar do hóspede, a utilização do serviço de acesso à internet disponível no Business Center.
- Business Center é uma área de eventos do hotel.
- Gorjeta
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar gorjetas.
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- Telefone DDI
Clique na seta à direita do campo e selecione o código utilizado pela Telefonia para lançar as ligações DDI na conta dos hóspedes.
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- Vídeo On-Demand
Clique na seta à direita do campo e selecione o código utilizado pela Lodgnet para lançar os vídeos comandados pelo hóspede, em sua própria conta.
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- Lodgnet é uma empresa que presta serviços de pay-per-view no hotel, além de possibilitar que o hóspede consulte o extrato de sua conta pela televisão.
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- Tel. Lucro
Clique na seta à direita do campo e selecione o código utilizado pela Telefonia para lançar o lucro. O percentual de lucro é parametrizado no sistema Telefonia.
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- Chave Eletrônica
Utilize-o para que o tarifador realize o processamento de um bilhete de lançamento avulso.
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O tarifador lê os registros que estão na tabela Bilhete (inseridos por algum outro sistema), os interpreta de acordo com uma determinada configuração, e faz o lançamento, se for o caso, na conta do hospede.
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- Troco
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar o troco.
- Voucher Crédito
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar crédito de diária para o caso de uma reserva com cortesia de diária oriunda do sistema de Fidelidade.
- Pensão ( + )
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar a pensão que será utilizada para acrescentar receita ao departamento de AeB.
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- Enc. Consolidado
Clique na seta à direita do campo e selecione o Tipo de Débito/Crédito para encerramento consolidado. Este campo afeta a forma como as contas de empresa com contrato, serão encerradas.
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Sempre que você encerrar uma conta de empresa e esta possuir um contrato, o sistema não solicitará forma de pagamento e fará o encerramento de forma automática, usando como pagamento o tipo de Débito/Crédito especificado neste campo.
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Posteriormente, a emissão de Nota Fiscal deverá ser feita no item Caixa - Encerramento Consolidado , no qual será possível escolher várias contas encerradas pelo procedimento de encerramento consolidado e gerar uma única Nota Fiscal para as mesmas.
- Este campo não tem influência no PDV.
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- Ajuste Cambial (+)
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito que irá identificar os lançamentos relativos ao complemento de ajuste cambial a débito (a maior), caso haja alguma diferença de câmbio.
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Esse tipo D/C conjugado com o tipo de D/C definido no campo Ajuste Cambial (-) será aplicado em uma reserva cuja tarifa é em dólar e seu ajuste é do tipo "Ajuste na Partida".
- O ajuste cambial será feito em cima dos lançamentos de Extras, ou seja, lançamentos diferentes de Diárias. No check-out da reserva, o sistema fará o cálculo da variação do câmbio e, caso a variação seja positiva, ou seja, um valor a maior em relação ao total de Extras lançados, o sistema fará o lançamento dessa diferença usando o tipo D/C indicado nesse parâmetro.
- Caso esse parâmetro não esteja marcado, o sistema não fará tal ajuste para Extras.
- Enc. Automático
Clique na seta à direita do campo e selecione o Tipo de Débito/Crédito para encerramento automático de notas.
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- Esta opção afeta a forma como contas de empresa com contrato são encerradas. Sempre que você encerrar a nota de uma empresa que possua contrato, o sistema não solicitará forma de pagamento e fará o encerramento de forma automática, usando como pagamento o Tipo de Débito/Crédito especificado neste campo.
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Este campo não tem influência no PDV.
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- Enc. Nota Crédito
Clique na seta à direita do campo e selecione o Tipo de Débito/Crédito para encerramento de nota de crédito. Na Argentina, não é possível cancelar uma nota. Em vez disso, é gerada uma nota de crédito. A nota de crédito é cadastrada normalmente, como uma nota comum.
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No momento do cancelamento de uma Nota Fiscal, o sistema verifica se há algum modelo de nota de crédito associada no cadastro do modelo da Nota. Se houver, o sistema entende que deve gerar uma nota de crédito. Para fazer essa geração, o sistema abre uma tela e permite que o usuário informe os Tipos de Débito/Crédito e os valores que devem constar na nota de crédito. Estes Tipos de Débito/Crédito são limitados por aqueles originalmente lançados na conta e o valor de cada um pode ser, no máximo, igual ao original.
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Os lançamentos da nota de crédito têm o sinal oposto aos lançamentos da nota original. Para zerar o saldo da nota, o sistema gera um lançamento automaticamente com o valor total informado pelo usuário (com sinal invertido), usando o Tipo de Débito/Crédito informado no parâmetro neste campo.
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Este campo não tem influência no PDV.
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