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CONTEÚDO

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1. Plano da Virada
   1. Configurações antes da virada
      1. Configurações técnicas antes da virada
   2. Atualizações após a virada
2. Instruções Gerais
3. Checklist de configurações

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Informações
title ATENÇÃO
Antes de executar qualquer script mencionado nessa página, recomendamos que seja realizado um BackUp da base na qual o script irá ser executado e a atualização da base para a última versão disponibilizada.

01. PLANO DA VIRADA

Preparativos necessários para se adequar as mudanças trazidas pelo IFRS 9 através das resoluções do Banco Central.

As explicações e instruções abaixo estão divididas em duas partes: O que fazer antes ainda em 2024 (item a. e i.); O que fazer depois do inicio de 2025 (item b.); 

Pré- Requisitos:

• • Os clientes devem mapear as interfaces de entrada e saída que possuem com fornecedores externos (exemplo Protheus) para adequação ao nosso leiaute disponibilizado na página do TDN https://tdn.totvs.com/x/XUMBMg;
  • Preparar o ambiente para o IFRS9 (últimas versões e scripts atualizados);
  • Definir o novo plano contábil conforme o link: DR - Convergência IFRS9>>>Importação do Plano Contábil
  • Efetuar as configurações necessárias no que tange a abrangência do novo plano contábil;
  • Efetuar a homologação interna na versão IFRS9.
  • Definir o de-para para migração de Saldos (2024 --> 2025)

a. Configuração antes da virada

Alterações no sistema Contabilidade (versão 6) foram disponibilizadas para permitir que todas as parametrizações abaixo possam ser realizar via tela/serviço pela própria instituição. Todavia, devido ao volume de registros, para algumas parametrizações, também serão disponibilizados opções de replicação de funcionalidades, para atualizações em massa dos registros.

a.1. Módulo Parâmetros - Configurações

Tipo: Parametrização Necessária.

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<COLOCAR LINK DO TDN SE NECESSÁRIO>

a.2. Módulo Contabilidade- Configuração Empresa → Empresa

Tipo: Parametrização Necessária.

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• • • • Empresa - acata as contas reduzidas que estiverem no arquivo e cria automaticamente contas reduzidas para as contas analíticas que estiverem sem a reduzida correspondente. Caso não se indique contas reduzidas o sistema cria automaticamente todas (reduzidas) para as contas analíticas (conforme informado na seção de Considerações Importantes);
      • Manual - é necessário que todas as contas reduzidas sejam informadas no arquivo, porque,  se não forem indicadas no arquivo, não serão geradas pelo sistema de forma automática

a.3. Módulo Contabilidade- Configuração Empresa → Empresa

Tipo: Parametrização Necessária.

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Clicar no botão "Variáveis" e preencher os diretórios de logs.

a.4. Módulo Módulo Contabilidade- Configuração Empresa → Centro Contábil

Tipo: Parametrização Necessária.

Em homologação, a data de abertura tem relevância para os períodos que cada instituição ira realizar testes, mas, no mapeamento de produção essa data precisa ser menor ou igual a 31/12/2024 para que os lançamentos de saldo inicial possam ser gerados.

a.5. Módulo Contabilidade - Planos - Importar  (Preparação e Importação do Plano)

Tipo: Execução Necessária.

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• • • Buscar o arquivo texto no local salvo;
    • A data "Inicio" no ambiente de homologação pode ser de 2024, porém, em produção deve ser compatível com a data inicial das movimentações para que as contas fiquem disponíveis a partir dessa data (caso o saldo inicial seja incluído em 31/12/2024 essa data precisa ser compatível);
    • Clicar no botão “Importar”.
    • Salvar
    • Na versão expedida em 12/09/2024 (1.50.10 BD 28) foi desenvolvida a melhoria para exportação do log de importação. https://tdn.totvs.com/x/5jUdMg
    • Consultar em ambiente de homologação no BD Contábil – select * from t405empc where id_tp_pln=<sigla criada>.
  •      DR - Convergência IFRS9>>>Importação do Plano Contábil 

a.6. Módulo Contabilidade - Mapeamento dos Saldos Iniciais - de-Para

Tipo: Parametrização e Importação Necessária.

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DR - Convergência IFRS9>>>Importação dos Saldos Inicias (DE/PARA)

a.7. Módulo Contabilidade - Configuração Empresa → Eventos

Tipo: Parametrização e Importação Necessária.

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DR - Convergência IFRS9>>> Inclusão dos Eventos

a.8. Módulo Contabilidade - Configuração Empresa → Descrição de Eventos

Tipo: Parametrização Necessária.

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• • • • Débito – Lançamento a débito. O sistema apresentará o campo natureza preenchido no lançamento.
      • Crédito – Lançamento a crédito. O sistema apresentará o campo natureza preenchido no lançamento. Informado – A natureza será informada manualmente pelo usuário no momento da digitação do lançamento.
      • Anterior – O sistema assumirá a natureza digitada na linha anterior.
      • Inversa – O sistema assumirá a natureza contrária a natureza informada na linha anterior.

a.10. Módulo Contabilizador - Ajuste Data Início IFRS 9 - Script

Tipo: Parametrização Necessária.

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SELECT nm_vrv,vr_vrv
  FROM <BASICO>.t400vars
  where nm_vrv ='DATA_IFRS9'

i. Configurações técnicas antes da virada

i.1. Instalação e configuração do Módulo Contabilidade IV na versão Powerbuilder.  

Atualizar para as versões mais recentes dos produtos abaixo:

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também em: DR - Convergência IFRS9>>>Calendário de Versões - MCVI Contábil IFRS9

b. Alterações após a virada

Os procedimentos e configurações abaixo deverão ser executados após a virada, preferencialmente a partir do dia 02/01/2025. 

b.1. Módulo Contabilidade - Importação Diária (validação dos Saldos e Arquivos de Contabilização)

Tipo: Importação e Conferência Necessária.

Importar os arquivos de contabilização dos sistemas legados no novo plano IFRS 9 diariamente

b.2. Módulo Contabilidade - de-Para de Saldos (Importação pós fechamento anual)

Tipo: Integração Necessária.

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DR - Convergência IFRS9>>>Importação dos Saldos Inicias (DE/PARA)

b.3. Módulo Contabilidade - Interfaces → Configurar PEPR (RWACPad)

Tipo: Parametrização Necessária

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DR - Convergência IFRS9>>> Interface Basiléia - RWACPad

b.4. Módulo Contabilidade - Relatórios Configurados → Relatórios Configurados

Tipo: Parametrização Necessária

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DR - Convergência IFRS9>>> Relatórios Configurados

02. CHECKLIST DE CONFIGURAÇÕES

•  a.1. Módulo Parâmetros - Configurações
•  a.2. Módulo Contabilidade- Configuração Empresa → Empresa
•  a.4. Módulo Contabilidade- Configuração Empresa → Centro Contábil
•  a.5. Módulo Contabilidade - Planos - Importar  (Preparação e Importação do Plano)
•  a.6. Módulo Contabilidade - Mapeamento dos Saldos Iniciais - de-Para
•  a.7. Módulo Contabilidade - Configuração Empresa → Eventos
•  a.8. Módulo Contabilidade - Configuração Empresa → Descrição de Eventos
•  i.1. Instalação e configuração do Módulo Contabilidade IV na versão Powerbuilder.
•  b.1. Módulo Contabilidade - Importação Diária (validação dos Saldos e Arquivos de Contabilização)
•  b.2. Módulo Contabilidade - de-Para de Saldos (Importação pós-fechamento anual)
•  b.3. Módulo Contabilidade - Interfaces → Configurar PEPR (RWACPad)
•  b.4. Módulo Contabilidade - Relatórios Configurados → Relatórios Configurados

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