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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Configurações Iniciais para uso da funcionalidade
- Utilização
- Informações Importantes
01. VISÃO GERAL
Este documento de apoio tem por finalidade demostrar o uso da Conciliação Bancária dentro do Retaguarda TOTVS Food Services (Linha Chef).
02. CONFIGURAÇÕES INICIAIS
Para utilização da conciliação bancária, deverá ser efetuado primeiramente o cadastro do banco para importação do OFX. O cadastro deverá ser feito na tela "Contas Financeiras".
As informações no cadastro devem estar preenchidas corretamente, principalmente o campo "Código Banco" que será fundamental para o sistema saber qual a origem do arquivo OFX.
Imagem 01 - Contas Financeiras
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03. OPERAÇÕES COM A TELA
As operações com a tela de Conciliação Bancária são bem simples e serão demonstrada a seguir passo a passo para efetuar a importação e após a conciliação do pagamento/recebimento.
Na tela inicial serão exibidos os bancos cadastrados na tela de Contas Financeiras. Existem dois status da conciliação dentro do sistema:
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- Conciliado: Todas as conciliações foram realizadas com sucesso ou a conta não teve nenhum arquivo OFX importado.
Imagem 2 - Tela inicial Conciliação de Caixa
Para importação dos arquivo OFX, clicar nos pontos ao lado direto da coluna "Status" e após clicar em importar
Imagem 3 - Tela de importação OFX Conta Cadastrada
Após a importação dos dados do arquivo OFX, será exibida a tela onde as informações do valor total e quantidade de títulos pendentes de Conciliação. Serão divididos em Contas a Pagar e Contas a Receber;
Imagem 4 - Tela Visão Geral Conciliação Conta Financeira
Ao selecionar a opção "Contas a Pagar" ou "Contas a Receber", será aberto a lista de registros a serem conciliados. Os que não possuírem registros vinculados ou não foram conciliados terão seu status como "Pendente".
Para iniciar a conciliação, deverá ser clicado na caneta do lado do campo "Status". Ou para vinculo de um registro existente, clicar no Clips.
Imagem 5 - Tela Lista de Conciliações Pendentes
Para vínculos de registros já existentes, ao clicar no clipes, será exibida uma tela onde serão exibidos os registros a serem vinculados a um pagamento e/ou recebimento.
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Imagem 6 - Tela de Vinculação de registros
Imagem 7 - Registros Vinculados
Para conciliação de registros sem vinculo, clicar na figura lápis. Para a inclusão do registro de pagamento, deverão ser informados Data Competência, Plano de Contas e o Pagador daquele recebimento.
Após a inclusão dos dados, clicar na figura disquete para salvar as alterações.
Imagem 8 - Informações registro sem vínculo
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Após a conciliação dos registros, o sistema irá retornar para a tela de Visão geral dos registros.
04. INFORMAÇÕES IMPORTANTES
| Pergunta | Resposta |
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| Após conciliados os registros, poderá ser feito o cancelamento do processo? | Não. A conciliação não poderá ser desfeita após finalizada. |
| Se informar o Código banco errado nas Contas Financeiras, o arquivo OFX será importado mesmo com o nome do banco correto? | Não. A identificação do Banco no arquivo OFX é através de seu número Bacen, sendo possível apenas com este dado preenchido corretamente. |
| Caso importe o arquivo OFX mais de uma vez, o sistema irá validar se já existe os registros? | Não. Não existe uma validação para a importação mais de uma vez, pois caso seja gerado um novo arquivo com os mesmos dados, o seu código é alterado. |
| Se não vincular nenhum registro e clicar em conciliar, o registro é gerado no sistema? | Sim, quando não possui vínculos e informar os dados na tela de conciliação, ao conciliar este registro será criado no Livro Caixa do sistema |
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