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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Cadastro de Parâmetros
- Cadastro de Empresa
- Importação de Arquivos Contábeis
- Fechamento Contábil
01. VISÃO GERAL
Nos processos de Importação de Arquivos Contábeis, O processo tem como objetivo não permitir a importação de arquivos com com data do movimento movimento fora do mês/ano da data do lote.
Para tanto, é necessário aplicar a versão GemcoContabilSP4-00-6 Modular Contabil 11 SP 4.00.6 onde foi desenvolvida a funcionalidade.
02. CADASTRO DE PARÂMETROS
Cadastro de Empresas da Contabilidade
TOTVS Homecenter (Modular Contábil)
Caminho: Cadastros // Empresa
Habilitar a flag ' "Nao permite dt Movim em mês dif. do Dt Lote (Lote manual)":
...
03. IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS CONTÁBEIS
TOTVS Homecenter (Modular Contábil)
Caminho: Movimentos // Importação de Arquivos Contábeis
Ao executar a Consulta do arquivo a ser importado, se no mesmo existir datas data de
...
movimento fora do mês/ano da data do lote, deve exibir a mensagem de alerta abaixo e não deixa prosseguir:
...
O mesmo para a opção
...
"Importação de Arquivo Texto
...
":
Ao executar a Consulta do arquivo a ser importado, se no mesmo existir datas data de movimento fora do mês/ano da data do lote,
...
o sistema exibirá a mesma mensagem e não deixará prosseguir:
E não deixar prosseguir.
a. FECHAMENTO CONTÁBIL
TOTVS Homecenter (Modular Contábil)
Caminho: Movimentos // Fechamento Contábil
...
No fechamento contábil, ao marcar a opção "Importação" e clicar em "Confirmação", também deverá verificar se existe data de movimento
...
fora do mês/ano da data do lote, exibindo a mensagem de alerta
...
"No arquivo contém inconsistência entre a Data do Lote e Data do Movimento em meses distintos.Corrija e importe novamente
...
":
...
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Visão Geral
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