Validação na importação de arquivos Contábeis

CONTEÚDO

1.  Visão Geral
2. Cadastro de Parâmetros
   • Cadastro de Empresa
3. Importação de Arquivos Contábeis 
   1. Fechamento Contábil

01. VISÃO GERAL

O processo tem como objetivo não permitir a importação de arquivos com data do movimento fora do mês/ano.

Para tanto, é necessário aplicar a versão Modular Contabil 11 SP 4.00.6 onde foi desenvolvida a funcionalidade.

02. CADASTRO DE PARÂMETROS 

Cadastro de Empresas da Contabilidade

TOTVS Homecenter (Modular Contábil)

Caminho: Cadastros // Empresa

Habilitar a flag "Nao permite dt Movim em mês dif. do Dt Lote (Lote manual)":

 03. IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS CONTÁBEIS

TOTVS Homecenter (Modular Contábil)

Caminho: Movimentos // Importação de Arquivos Contábeis 

Ao executar a Consulta do arquivo a ser importado, se no mesmo existir datas data de movimento fora do mês/ano da data do lote, deve exibir a mensagem de alerta abaixo e não deixa prosseguir:

O mesmo para a opção "Importação de Arquivo Texto":

Ao executar a Consulta do arquivo a ser importado, se no mesmo existir datas data de movimento  fora do mês/ano da data do lote, o sistema exibirá a mesma mensagem e não deixará prosseguir:

 a. FECHAMENTO CONTÁBIL

TOTVS Homecenter (Modular Contábil) 

Caminho: Movimentos // Fechamento Contábil 

No fechamento contábil, ao marcar a opção "Importação" e clicar em "Confirmação", também deverá verificar se existe data de movimento fora do mês/ano da data do lote, exibindo a mensagem de alerta "No arquivo contém inconsistência entre a Data do Lote e Data do Movimento em meses distintos.Corrija e importe novamente":