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Extrator das Informações Fiscais Datasul TAF para o
TAF (TOTVS Automação Fiscal).SPED Fiscal
Características do Requisito
Linha de Produto: | Datasul | ||||||||
Segmento: | Manufatura | ||||||||
Módulo: | MOF | ||||||||
Rotina: |
| ||||||||
Requisito (ISSUE): |
MANFIS01- |
1213 | |
País(es): | Brasil |
Banco(s) de Dados: | Oracle, SQL e Progress. |
Sistema(s) Operacional(is): | Windows®/Linux® |
Descrição
O objetivo deste documento é apresentar as rotinas desenvolvidas para realizar Realizar a extração das informações fiscais e cadastros do ERP Datasul para pelo programa Extrator Fiscal Datasul (OF1001) e integração com o TAF (- TOTVS Automação Fiscal - Protheus) e posteriormente efetuar a geração da obrigação SPED Fiscal.
As informações extraídas pelo ERP Datasul será gerado de acordo com as especificações do layout definido pelo TAF, para visualizar o layout de integração acesse na TDN: 07. Conheça o Layout de Integração.
Para demais informações sobre o TAF acesse no TDN a Base de Conhecimento TAF.
Importante
Fiscal considerando os registros pré-definidos no layout (01. Layout Único Atual).
Procedimentos para Implantação
Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do extrator, são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:
- Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo de Obrigações Fiscais - MOF
- Realizar o fechamento da apuração dos impostos (ICMS/IPI/ST/DIFAL/FCP)
- Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em OF (Importação de Notas Fiscais - OF0312)
- Necessário estar utilizando o pacote A versão mínima do pacote deverá ser 12.1.14, por conta do dicionário de dados e atualizações de funcionalidades utilizadas na extração das informações.
- Existem duas formar de integrar as informações com o TAF, por importação de "Arquivo Texto" ou "Tabela CompartilhadaWeb Service", caso opte por tabela compartilhada e utilize o banco de dados Progress é necessário que a versão seja 11.3 OpenEdge ou superior, para que a integração com o TAF por tabela compartilhada funcione corretamente.
- integração WS é necessário verificar previamente o documento técnico DT Extrator Datasul TAF Web Service
Procedimentos para Utilização
Cadastro de Informações Sobre Valores Agregados - OF0970
Nesse cadastro é possível parametrizar algumas informações exclusivamente para a geração do registro T072 (Informações Sobre Valores Agregados), que corresponde ao registro 1400 do SPED Fiscal no TAF.
A configuração poderá ser realizada por CFOP, Natureza de Operação, Emitente ou Item, podendo utilizar a operação "Filtro" ou "Exceção" além de sugerir o Item IPM (Índice de Participação dos Municípios) de acordo com a tabela existente na EFD ICMS/IPI.
Parâmetros Gerais do Extrator TAF - OF1000:
O programa de parâmetros gerais do extrator está disponível por estabelecimento e inicialmente foram definidos incluídos alguns parâmetros para definir a origem dos dados, sendo do produto ou importador genérico (LF0214/LF0303).
Estabelecimento: Código do estabelecimento, conforme cadastro no CD0403 (Manutenção Estabelecimentos).
Utiliza a rotina de Inventário do Produto?: SIM - Indica que utiliza a rotina de inventário do produto Datasul EMS 2 / NÃO - As informações do inventário são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto?: SIM - Indica que utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto Datasul EMS 2 / NÃO - As informações do Módulo Recuperador de Impostos são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Utiliza Inf. sobre Valores Agregados automático?: SIM - Indica que utiliza o programa OF0970 (Parâmetro Inf. sobre Valor Agregado) para a geração automática do registro T072 (Informações sobre Valores Agregados) / NÃO - As Informações sobre Valores Agregados são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Extrator das Informações TAF - OF1001
No programa OF1001 foi adicionada a obrigação "SPED Fiscal":
Etapa 1 - Periodicidade: Para o SPED Fiscal a periodicidade será "Mensal"
Etapa 2 - Obrigações: Necessário selecionar a obrigação "SPED Fiscal"
Etapa 3 - Registros:
Serão apresentados os registros para processamento, por padrão todos os registros são apresentados marcados/selecionados, porém pode ser desmarcado o registro que não se deseja processar.
Para a geração da obrigação SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) no TAF é necessário que seja realizada a extração das informações citadas abaixo, no qual é possível verificar quais informações que o extrator irá processar, relacionando os registros TAF com os registros da EFD ICMS/IPI (SPED Fiscal).
DESCRIÇÃO | REGISTRO TAF | REGISTRO SPED FISCAL | ORIGEM INFORMAÇÃO |
---|---|---|---|
Apuração do DIFAL/FCP | T051 | E300 |
Apuração do DIFAL/FCP
T051E300
E310 | LF0213 (Apuração ICMS ST/DIFAL) Tipo Imposto = ICMS DIFAL/FCP (Registro Obsoleto) | |
T051AA | E311 | LF0213 - Aba Valores (Registro Obsoleto) |
T051AB | E312 | LF0213 - Aba Valores - Botão Inf. Adicionais (Registro Obsoleto) |
T051AC | E313 | LF0213 - Aba Valores - Botão Documentos (Registro Obsoleto) |
T051AD | E316 | LF0213 - Aba Recolhimento |
(Registro Obsoleto) | |||
Apuração do ICMS | T020 | E100/E110 | E100/E110: OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI) 1900/1910: OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI) |
T020AA | E111 1921 | OF0313 - Aba Valores | |
T020AB | E112 1922 | OF0313 - Aba Valores - Botão Inf. Adicionais | |
T020AC | E113 1923 | OF0313 - Aba Valores - Botão Documentos | |
T020AD | E115 1925 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: | |
T020AE | E116 1926 | OF0313 - Aba Recolhimento | |
T020AF | - | Resumo Conta Contábil X CFOP das notas fiscais integradas em OF | |
Apuração do ICMS ST | T021 | E200 E210 | LF0213 (Apuração ICMS ST/DIFAL) |
T021AA | E220 | LF0213 - Aba Valores | |
T021AB | E230 | LF0213 - Aba Valores - Botão Inf. Adicionais | |
T021AC | E240 | LF0213 - Aba Valores - Botão Documentos | |
T021AD | E250 | LF0213 - Aba Recolhimento | |
T021AE | - | Resumo UF X CFOP das notas fiscais integradas em OF. |
Apuração do IPI |
T022 | E500 E520 | OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI) | |
T022AA | E530 | OF0313 - Aba Valores | |
T022AB | E510 | Resumo CFOP X CST das notas fiscais integradas em OF. |
Combustíveis
Combustíveis | T069 | 1300 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: |
T069AA | 1310 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: | |
T069AB | 1320 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: | |
T070 | 1350 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: |
Combustível | |||
T070AA | 1360 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: | |
T070AB | 1370 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: | |
Contabilista | T002 | 0100 | CD0403 - Inf Compl Estab |
Controle de Crédito de ICMS do | T050 | G110 | OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM: OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO: |
T050AA | G125 | OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM: OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO: | |
T050AB | G126 | LF0214/LF0303 Importador Genérico: | |
T050AC | G130 | OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM: OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO: | |
T050AD | G140 | OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM: OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO: | |
| T067 | 1200 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: |
| T081 | 1390 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: |
Demonstrativo de Crédito sob | T076 | 1800 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Demonstrativo de Crédito ICMS Tabela: dwf-cred-icms-trans |
Documentos Fiscais | T013 | C100 | Para geração dos registros descritos abaixo é necessário |
que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no |
módulo |
Obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) conforme o modelo: Para geração dos registros descritos abaixo é necessário |
utilizar a rotina de importação genérica LF0214/LF0303: | ||
T013AA | 0450,C110,1500 | Informação Complementar do documento fiscal - observação |
T013AB | C111 | OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035" Processo Referenciado. (Registro Obsoleto) |
T013AC | C120 | OF0305/OF0311 - Aba COMEX |
T013AD | D180 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Documento Modal Tabela: dwf-docto-modal |
T013AE | C112 | OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035" Docto de Arrecadação Referenciado |
T013AF | C113 | OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035" Docto Fiscal Referenciado |
T013AG | C114 C116 | OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035" Cupom Fiscal Referenciado |
T013AH | C115 | OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035" Local Coleta Entrega (01-1B-04) |
T013AI | C140 | Duplicatas do documento fiscal |
T013AJ | C141 | Parcelas das duplicatas do documento fiscal |
T013AK | C160 C165 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Documento Combustível Tabela: dwf-docto-combust |
T013AL | 0460, C195, D195 | Observação do Lançamento Fiscal - Registro Obsoleto |
T013AM | C197 D197 | OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035" |
T013AN | C500 | OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035" Energia Elétrica (06) / Fornec de Gás (28) / Fornec Água Canalizada (29) |
T013AO | D130 D170 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: D130: Conhecimento Rodoviário - Tabela: dwf-conhecto-rodov D170: Conhecimento Multiplas Modal - Tabela: dwf-conhecto-multi-modal |
T013AP | - | Resumo dos tributos por CFOP, CST e Alíquota das notas fiscais integradas em OF |
T013AQ | D160 D161 | OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035" Local da Coleta e Entrega (Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27) |
T013AR | D500 D600 | OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035" NF Serviço Comunicação (21) Telecomunicação (22) |
T013AT | C310 D411 | Para geração do registro descrito abaixo é necessário que o documento fiscal esteja integrado |
ou lançado no módulo |
Obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) conforme o modelo: Para geração do registro descrito abaixo é necessário utilizar a rotina de |
importação genérica LF0214/LF0303: | ||
T013AU | D140 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Conhecimento Aquaviário Tabela: dwf-conhecto-aquav |
T013AV | D150 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Conhecimento Aéreo Tabela: dwf-conhecto-aereo |
T013AW | D162 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: |
T013AY | D420 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Documento Cupom Município Tabela: dwf-docto-cupom-munpio |
Documentos Fiscais (Itens) | T015 | C170 C177 C178 C179 C321 C370 C510 D110 D510 D610 1510 | Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário |
que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo |
Obrigações Fiscais - MOF - |
OF0305/OF0311. | ||
T015AA | C173 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Documento Item Medicamento Tabela: dwf-docto-item-medicto |
T015AB | C510 |
Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário |
que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo |
Obrigações Fiscais - MOF - |
OF0305/OF0311 com modelo 06, 28 ou 29. | ||
T015AC | C174 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Documento Item Arma Tabela: dwf-docto-item-arma |
T015AD | C175 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Documento Item Veículo Novo Tabela: dwf-docto-item-veic-novo |
T015AE | - | Resumo dos tributos por CST e Alíquota das notas fiscais integradas em OF |
T015AF | C171 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Documento Item Veículo Novo Tabela: dwf-docto-item-veic-novo |
T015AH | D510 | Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário |
que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo |
Obrigações Fiscais - MOF - OF0305/OF0311 com modelos 21 ou 22. | ||
T015AI | D120 | Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário |
que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo |
Obrigações Fiscais - MOF - |
OF0305/OF0311 com modelo 07. |
Documentos Fiscais (Cupom) | T078 | C400 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Equipto Emissor de cupom Fiscal Tabela: dwf-eqpto-ecf |
T078AA | C405 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Redução Z Tabela: dwf-reduc-z |
T078AB | C420 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Redução Z Total e Parcial Tabela: dwf-reduc-z-tot-parcial |
T078AC | C425 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Redução Z Total e Parcial Item Tabela: dwf-reduc-z-tot-parcial-item |
T078AD | C460 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Cupom Fiscal Tabela: dwf-cupom-fisc |
T078AE | C470 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Cupom Fiscal Item Tabela: dwf-cupom-fisc-item |
T078AF | - | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Cupom Fiscal Item Tabela: dwf-cupom-fisc-item |
T078AJ | C490 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Cupom Fiscal - Resumo Diário Tabela: dwf-cupom-fisc-resum |
T078AK | D370 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Redução Z Municipio Tabela: dwf-reduc-z-munpio |
T078AL | D390 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Redução Z Resumo Diário Tabela: dwf-reduc-z-resum-diario |
T080 | C800 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: CF-e Cupom Fiscal Eletrônico Tabela: dwf-cfe |
T080AA | C800 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: CF-e Cupom Fiscal Eletrônico Tabela: dwf-cfe |
T080AB | C850 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: CF-e Registro Analítico CF-e Tabela: dwf-cfe-resum |
T080AC | C800 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: |
T900 | C495 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: |
T902 |
DesenvRegistro TAFDestinoTT0010000TT001AA0015XT001ABC111XT001ACInterno TAFXT001ADC400, D350, C860XT001AEC112XT001AJ XT001AK XT001AL XT0020010XT0030150XT003AA0175XT0050190 T0060220XT006AA0220XT0070200 / 0206XT007AA0205XT007AB0210XT0080300 / 0305XT0090400XT0100500 T0110600XT0121700XT012AA1710XT013C100, C160, C300, C350, C500, D100, D300, D400, D410, D500, D600, 1500XT013AA0450,C110,1500 T013ABC111 T013ACC120 T013ADD180 T013AEC112 T013AFC113 T013AGC114,C116 T013AHC115 T013AIC140 T013AJC141 T013AKC160,C165 T013AL0460,C195,D195 T013AMC197,D197 T013AMC500, C600, 1500 T013AOD130,D170 T013APC130 T013AQD160,D161 T013ARD500, D530, D600 T013ATC310, D301, D411 T013AUD140 T013AVD150 T013AWD162 T013AYD420 T015C170, C177, C178, C179, C321, C370, C510, D110, D510, D610, 1510 T015AAC173 T015ABC510, C600, 1510 T015ACC174 T015ADC175 T015AEC172 T015AFC171 T015AGC176 T015AHD510 T015AID120 T020E110, 1900, 1910, 1920 T020AAE111, 1921 T020ABE112, 1922 T020ACE113, 1923 T020ADE115, 1925 T020AEE116, 1926 T020AF T021E200, E210 T021AAE220 T021ABE230 T021ACE240 T021ADE250 T021AE T022E520 T022AAE530 T022ABE510 T045K100 T045AAK200 T045ABK220 T045ACK230 T045ADK235 T045AEK250 T045AFK255 T050G110 T050AAG125 T050ABG126 T050ACG130 T050ADG140 T0661100 T066AA1105 T066AB1110 T0671200 T067AA1210 T0691300 T069AA1310 T069AB1320 T0701350 T070AA1360 T070AB1370 T0721400 T0731600 T0761800 T078C400, D350 T078AAC405, D355, SINTEGRA T078ABC420, D365 T078ACC425 T078ADC460 T078AEC470 T078AETC410, D360 T078AJC490 T078AKD370 T078ALD390 T079H005 T079AAH010 T079ABH020 T080C860 T080AAC800 T080ABC850 T080ACC800, C850 T0811390, 1391 T900C495 T902C700 T902AAC790 T902ABC791 T903C860 T903ADC890 T904C890 T904AAD301 T904ABD310 T908D695 T908AAD696
Etapa 4 - Parâmetros:
Nesta tela devem ser informados os parâmetros que serão considerados no processamento das informações
Empresa: Código da empresa que será considerada para extração das informações.
Estabelecimento: Código do estabelecimento (início/fim) que será considerado para extração das informações (CD0403), caso não informe o estabelecimento o programa considera todos os estabelecimentos relacionados à empresa.
Série, Documento: Informações do número de série e documento será considerado para extração das informações.
Data Extração: Período (inicial/final) que será considerado para extração das informações.
Gerar relatório de conferência? Marcando/Selecionando este campo, ao final do processamento será gerado um relatório para a conferência das informações processadas pelo extrator em formado XLSX podendo ser visualizado pelas ferramentas Excel/LibreOffice.
Extrair Para:
Tabela Compartilhada: As informações extraídas serão gravadas na tabela TAFST1 para integração com o TAF.
Arquivo Texto: As informações extraídas serão gravadas em arquivo texto para importação no TAF.
Etapa 5 - Parâmetros
Considerar CFOP de serviços?: Marcando este campo, serão considerados no processamento da Apuração os CFOPs de serviços (1.933, 2.933, 5.933 e 6.933).
Documentos Fiscais Entradas, Saída, Serviço: Indica se deverão ser processados os tipos de documentos selecionados.
Plano de Contas Contábeis: Relacionar o código da empresa no produto EMS5 e o campo "Matriz de Contas" para que seja informado a matriz de tradução de contas.
Primeira Entrega Bloco G: Este parâmetro somente deve ser marcado quando o período se referir a primeira entrega do bloco G no arquivo do Sped Fiscal, ou seja, no período em que se iniciar a obrigação de escrituração fiscal digital do CIAP ou quando isso ocorrer de forma espontânea.
Ao executar a extração dos dados com esta opção marcada, serão extraídos os dados dos documentos/itens referentes aos bens do ativo imobilizado.
Etapa 6 - Inventário
Mudança Forma Tributação: Indica que, por exigência da legislação ou por regime especial, houve alteração da forma de tributação da mercadoria. Neste caso, se a legislação determinar, o inventário pode ser parcial. Exemplo: Mercadoria no sistema de tributação por conta corrente fiscal (crédito e débito) e a legislação passa a cobrar o ICMS por substituição tributária.
Solicitação Baixa Cadastral: Indica por ocasião da solicitação de baixa.
Alteração Regime Pagamento: Indica que o contribuinte muda de condição, alterando o regime de pagamento. Exemplo: Mudança da condição “Normal” por inclusão no “Simples Nacional” ou inclusão em “Regime Especial”;
Solicitação da Fiscalização: Indica que se trata de solicitação específica da fiscalização.
Data Fechamento: Data de fechamento do inventário para cada motivo preenchido.
Tipo Preço Base ICMS: Selecionar o tipo de preço para a base de cálculo do ICMS para cada Motivo Inventário preenchido. As opções disponíveis são:
Médio Mensal
Preço Base
Última Entrada
Preço Reposição
Média Entradas
% Margem: Percentual de margem para acréscimo da base para cada Motivo Inventário preenchido.
Estab X Item: Selecionar por intermédio do botão apresentado ao lado direito do campo os itens que serão inventariados para cada Motivo Inventário preenchido.
Data Transação Documento: Para o tipo de preço da base de ICMS “Média Entradas”, é solicitada uma faixa de datas para filtrar os documentos do recebimento que serão utilizados para apurar o valor médio da base de ICMS do item.
Considera Produtos em Fabricação: Quando preenchido, considera os produtos acabados ou semi-acabados que estejam em processo de fabricação com ordens de produção abertas que ainda não foram produzidas ou que foram parcialmente produzidas.
Etapa 7 - Impressão
DesenvRegistro TAFDestinoTT0010000TT001AA0015XT001ABC111XT001ACInterno TAFXT001ADC400, D350, C860XT001AEC112XT001AJ XT001AK XT001AL XT0020010XT0030150XT003AA0175XT0050190 T0060220XT006AA0220XT0070200 / 0206XT007AA0205XT007AB0210XT0080300 / 0305XT0090400XT0100500 T0110600XT0121700XT012AA1710XT013C100, C160, C300, C350, C500, D100, D300, D400, D410, D500, D600, 1500XT013AA0450,C110,1500 T013ABC111 T013ACC120 T013ADD180 T013AEC112 T013AFC113 T013AGC114,C116 T013AHC115 T013AIC140 T013AJC141 T013AKC160,C165 T013AL0460,C195,D195 T013AMC197,D197 T013AMC500, C600, 1500 T013AOD130,D170 T013APC130 T013AQD160,D161 T013ARD500, D530, D600 T013ATC310, D301, D411 T013AUD140 T013AVD150 T013AWD162 T013AYD420 T015C170, C177, C178, C179, C321, C370, C510, D110, D510, D610, 1510 T015AAC173 T015ABC510, C600, 1510 T015ACC174 T015ADC175 T015AEC172 T015AFC171 T015AGC176 T015AHD510 T015AID120 T020E110, 1900, 1910, 1920 T020AAE111, 1921 T020ABE112, 1922 T020ACE113, 1923 T020ADE115, 1925 T020AEE116, 1926 T020AF T021E200, E210 T021AAE220 T021ABE230 T021ACE240 T021ADE250 T021AE T022E520 T022AAE530 T022ABE510 T045K100 T045AAK200 T045ABK220 T045ACK230 T045ADK235 T045AEK250 T045AFK255 T050G110 T050AAG125 T050ABG126 T050ACG130 T050ADG140 T0661100 T066AA1105 T066AB1110 T0671200 T067AA1210 T0691300 T069AA1310 T069AB1320 T0701350 T070AA1360 T070AB1370 T0721400 T0731600 T0761800 T078C400, D350 T078AAC405, D355, SINTEGRA T078ABC420, D365 T078ACC425 T078ADC460 T078AEC470 T078AETC410, D360 T078AJC490 T078AKD370 T078ALD390 T079H005 T079AAH010 T079ABH020 T080C860 T080AAC800 T080ABC850 T080ACC800, C850 T0811390, 1391 T900C495 T902C700 T902AAC790 T902ABC791 T903C860 T903ADC890 T904C890 T904AAD301 T904ABD310 T908D695 T908AAD696
C100, C160, C300, C350, C500, D100, D300, D400, D410, D500, D600, 1500 |
Documento Modal |
Identif Doctos Fiscais Transp |
CF-e Registro Analítico CF-e |
Jira | ||||||
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Extrator das Informações Fiscais Datasul para o TAF (TOTVS Automação Fiscal).
Características do Requisito
Linha de Produto: | Datasul | ||||||||
Segmento: | Manufatura | ||||||||
Módulo: | MOF | ||||||||
Rotina: |
| ||||||||
Requisito (ISSUE): |
| ||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle, SQL e Progress. | ||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows®/Linux® |
Descrição
O objetivo deste documento é apresentar as rotinas desenvolvidas para realizar a extração das informações fiscais e cadastros do ERP Datasul para integração com o TAF (TOTVS Automação Fiscal - Protheus) e posteriormente efetuar a geração da obrigação SPED Fiscal.
As informações extraídas pelo ERP Datasul será gerado de acordo com as especificações do layout definido pelo TAF, para visualizar o layout de integração acesse na TDN: 07. Conheça o Layout de Integração.
Para demais informações sobre o TAF acesse no TDN a Base de Conhecimento TAF.
Importante
Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do extrator, são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:
- Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo de Obrigações Fiscais - MOF
- Realizar o fechamento da apuração dos impostos (ICMS/IPI/ST/DIFAL/FCP)
- Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em OF (Importação de Notas Fiscais - OF0312)
- Necessário estar utilizando o pacote 12.1.14, por conta do dicionário de dados e atualizações de funcionalidades utilizadas na extração das informações.
- Existem duas formar de integrar as informações com o TAF, por importação de "Arquivo Texto" ou "Tabela Compartilhada", caso opte por tabela compartilhada e utilize o banco de dados Progress é necessário que a versão seja 11.3 OpenEdge ou superior, para que a integração com o TAF por tabela compartilhada funcione corretamente.
Procedimentos para Utilização
Cadastro de Informações Sobre Valores Agregados - OF0970
Nesse cadastro é possível parametrizar algumas informações exclusivamente para a geração do registro T072 (Informações Sobre Valores Agregados), que corresponde ao registro 1400 do SPED Fiscal no TAF.
A configuração poderá ser realizada por CFOP, Natureza de Operação, Emitente ou Item, podendo utilizar a operação "Filtro" ou "Exceção" além de sugerir o Item IPM (Índice de Participação dos Municípios) de acordo com a tabela existente na EFD ICMS/IPI.
Parâmetros Gerais do Extrator TAF - OF1000:
O programa de parâmetros gerais do extrator está disponível por estabelecimento e inicialmente foram definidos alguns parâmetros para definir a origem dos dados, sendo do produto ou importador genérico (LF0214/LF0303).
Estabelecimento: Código do estabelecimento, conforme cadastro no CD0403 (Manutenção Estabelecimentos)
Utiliza a rotina de Inventário do Produto?: SIM - Indica que utiliza a rotina de inventário do produto Datasul EMS 2 / NÃO - As informações do inventário são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto?: SIM - Indica que utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto Datasul EMS 2 / NÃO - As informações do Módulo Recuperador de Impostos são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Utiliza Inf. sobre Valores Agregados automático?: SIM - Indica que utiliza o programa OF0970 (Parâmetro Inf. sobre Valor Agregado) para a geração automática do registro T072 (Informações sobre Valores Agregados) / NÃO - As Informações sobre Valores Agregados são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Extrator das Informações TAF - OF1001
No programa OF1001 foi adicionada a obrigação "SPED Fiscal":
Etapa 1 - Periodicidade: Para o SPED Fiscal a periodicidade será "Mensal"
Etapa 2 - Obrigações: Necessário selecionar a obrigação "SPED Fiscal"
Etapa 3 - Registros:
Serão apresentados os registros para processamento, por padrão todos os registros são apresentados marcados/selecionados, porém pode ser desmarcado o registro que não se deseja processar.
DESCRIÇÃOREGISTRO TAFREGISTRO SPED FISCALORIGEM INFORMAÇÃO
Apuração do DIFAL/FCP
T051E300
E310
LF0213 (Apuração ICMS ST/DIFAL)
Tipo Imposto = ICMS DIFAL/FCP
T051AAE311LF0213 - Aba ValoresT051ABE312LF0213 - Aba Valores - Botão Inf. AdicionaisT051ACE313LF0213 - Aba Valores - Botão DocumentosT051ADE316LF0213 - Aba Recolhimento
Apuração do ICMS
T020
E100/E110
1900/1910
E100/E110: OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI)
Tipo Imposto = ICMS
1900/1910: OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI)
Tipo Imposto = ICMS Sub-apuração
1921OF0313 - Aba ValoresT020ABE112
1922OF0313 - Aba Valores - Botão Inf. AdicionaisT020ACE113
1923OF0313 - Aba Valores - Botão DocumentosT020ADE115
1925
LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Apuração Imposto Inf Adc - Tabela: dwf-apurac-impto-inform-adc
1926OF0313 - Aba RecolhimentoT020AF-Resumo Conta Contábil X CFOP das notas fiscais integradas em OF
Apuração do ICMS ST
T021E200E210
LF0213 (Apuração ICMS ST/DIFAL)
Tipo Imposto = ICMS Subst Tributária
Apuração do IPI
T022E500
E520
OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI)
Tipo Imposto = IPI
Combustíveis
T0691300LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Movimentação Combustível
Tabela: dwf-movimen-combust
LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Movimentação Combustível por Tanque
Tabela: dwf-movimen-combust-tanque
LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Movto Combust Conciliação Est
Tabela: dwf-movimen-combust-concil
LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Bombas Combústivel
Tabela: dwf-bomba
LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Lacres da Bomba
Tabela: dwf-bomba-lacre
LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Bicos da Bomba
Tabela: dwf-bomba-bico
Controle de Crédito de ICMS do
Ativo Permanente - CIAP
OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM:
Origem será MRI - Base de Conhecimento MRI
OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - DWF-CIAP
Tabela: dwf-ciap
C700 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Consolidação Energia Elétrica Tabela: dwf-consolid-energ-eletr | ||
T902AA | C790 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Consolidação Energia Elétrica Detalhe Tabela: dwf-consolid-energ-eletr-det | |
T902AB | C791 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Consolidação Energia Elétrica Detalhe Tabela: dwf-consolid-energ-eletr-det | |
T903 | C860 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: CF-e Equipamento SAT CF-e Tabela: dwf-cfe-eqpto-sat | |
T903AD | C890 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: CF-e Res Diário CF-e p/ eq SAT Tabela: dwf-cfe-resum-eqpto-sat | |
T904 | D300 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Bilhete Resumo Diário Tabela: dwf-bilhete-resum-diario | |
T904AA | D301 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Bilhete Cancelado Tabela: dwf-bilhete-cancdo | |
T904AB | D310 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Bilhete Município Tabela: dwf-bilhete-munpio | |
T908 | D695 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Consolidação do Serviço Tabela: dwf-consilid-serv | |
T908AA | D696 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Consolidação do Serviço Detalhado Tabela: dwf-consilid-serv-det | |
Informação sobre Valores Agregados | T072 | 1400 | OF1000 - Campo "Utiliza Inf sobre Valores Agregados automático?" = SIM: OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO: |
Informações de Exportação | T066 | 1100 | OF0305/OF0311 - Aba COMEX, registros que possuem data de averbação. |
T066AA | 1105 | OF0305/OF0311 - Aba COMEX, registros que possuem data de averbação. | |
T066AB | 1110 | CD0190 - Relacionamento NFS/NFE. | |
Escrituração Mensal-Inventário | T079 | H005 H010 H020 | OF1000 - Campo "Utiliza Rotina de Inventário do Produto?" = SIM: OF1000 - Campo "Utiliza Rotina de Inventário do Produto?" = NÃO: |
| T073 | 1600 | Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico: |
| T010 | 0500 | Registro será gerado com base nas informações do plano de contas do EMS5/LF0906, sendo necessário que esteja cadastrada na matriz de contas referenciais do SPED (prgint/utb/utb119aa.r) e que a data de validade seja compatível com o período de processamento do programa extrator. |
Cadastros | T001 | 0000 | CD0403 (Manutenção de Estabelecimento) - Estabelecimento |
T001AA | 0015 | FT0310 (Manut Fiscal do Estabelecimento) | |
T001AB | C111 | Registro referente aos Processos Referenciados, gerado com base nos registros: T020AB, T021AB, T020AE e T021AD | |
T001AC | - | Registro referente ao cadastro de veículos (Interno TAF) e gerado com base nos registros: T013AK, T013AO, T013AU, T013AV e T015AI. | |
T001AD | C400, D350, C860 | Registro referente ao Cadastro de Equipamento ECF/SAT-CF e gerado com base nos registros: T013AG, T078, T080 e T903 | |
T001AE | C112 | Registro referente ao Cadastro do Documento de Arrecadação, gerado com base nos registros: T013AE, T020AB, T021AB, T020AE e T021AD | |
T001AJ | - | Registro referente ao Cadastro de Totalizadores da Redução Z (Interno TAF) e gerado com base no registro T078AB. | |
T001AK | 0450 | Registro referente ao Cadastro de Informação Complementar do Documento Fiscal e gerado com base no registro T013AA. | |
T001AL | 0460 | Registro referente ao Cadastro de Observações do Lançamento Fiscal e gerado com base nos registros T078AJ, T078AL, T080AB, T902AA, T903AD, T904 e T908AA. (Registro Obsoleto) | |
T003 | 0150 | CD0704 (Manutenção de Clientes) CD0401 (Manutenção de Fornecedores) | |
T003AA | 0175 | CD0704 (Manutenção de Clientes) CD0401 (Manutenção de Fornecedores) (Registro Obsoleto) | |
T005 | 0190 | CD0203 (Unidades de Medidas) | |
T006 T006AA | 0220 | CD0902 (Fator Conversão) | |
T007 | 0200, 0206 | CD0204 (Cadastro Item) CD0147 (Manutenção Itens X Estab) CE0106 (Itens Estoque) | |
T007AA | 0205 | CD0204 (Cadastro Item) CD0205 (Alteração Código/Unidade de Medida) (Registro Obsoleto) | |
T008 | 0300, 0305 | RI0202 (Cadastro Bens) | |
T009 | 0400 | CD0606 (Cadastro Natureza da Operação) | |
T011 | 0600 | Registro será gerado com base nas informações do cadastro de Centro de Custo Financeiro EMS5 (bas_ccusto) sendo necessário que a data de validade seja compatível com o período de processamento do programa extrator. |
OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM:
Origem será MRI - Base de Conhecimento MRI
OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - Movimentação do Bem/Componente
Tabela: dwf-ciap-movto
LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - DWF CIAP Outros Creditos
Tabela: dwf-ciap-outros-cred
OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM:
Origem será MRI - Base de Conhecimento MRI
OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - DWF CIAP Documento
Tabela: dwf-ciap-docto
OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM:
Origem será MRI - Base de Conhecimento MRI
OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - DWF CIAP Documento Item
Tabela: dwf-ciap-docto-item
T067
T067AA
1200
1210
LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Controle Crédito Fiscal
Tabela: dwf-control-cr-fisc
1390
1391
LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Produção Usina / Movimento Produção Usina
Tabelas: dwf-produc-usina / dwf-movto-produc-usina
Transporte AéreoT0761800LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Demonstrativo de Crédito ICMS
Tabela: dwf-cred-icms-trans
Documentos Fiscais
T013
C100
C160
C300
C350
C500
D100
D300
D400
D410
D500
D600
1500
Para geração dos registros descritos abaixo é necessário
que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no
módulo de obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) conforme o modelo:
C100/C160 - Modelos: 01,1B,04,55 e 65
C300/C350 - Modelo: 02 e CD0403 - Inf Adicionais Estad - Campo: Perfil = 2 ou 3
C500 - Modelos: 06,29 e 28
D100 - Modelos: 07,08,8B,09,10,11,26,27 e 57
D500/D600 - Modelos 21 e 22
1500 - Modelos 06 e 28
Para geração dos registros descritos abaixo é necessário
utilizar a rotina de importação genérica LF0214/LF0303:
D400 - Modelo 18
D410 - Modelo 13,14,15 e 16
Documento do Cupom Resumo - Tabela: dwf-docto-cupom-resum
Documento Cupom Detalhe - Tabela: dwf-docto-cupom-det
T013AA
0450,C110,1500Informação Complementar do documento fiscal - observaçãoT013AB
C111OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"Processo Referenciado.
T013AC
C120OF0305/OF0311 - Aba COMEXT013AD
D180LF0214/LF0303 - Importador Genérico:Documento Modal
Tabela: dwf-docto-modal
T013AE
C112OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"Docto de Arrecadação Referenciado
T013AF
C113OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"Docto Fiscal Referenciado
T013AG
C114C116 OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Cupom Fiscal Referenciado
T013AH
C115OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"Local Coleta Entrega (01-1B-04)
T013AI
C140Duplicatas do documento fiscalT013AJ
C141Parcelas das duplicatas do documento fiscalT013AK
C160C165 LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Combustível
Tabela: dwf-docto-combust
T013AL
0460, C195, D195Observação do Lançamento FiscalT013AM
C197D197
OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Outras Obrigações Tributárias
T013AN
C500
C600
1500
Energia Elétrica (06) / Fornec de Gás (28) / Fornec Água Canalizada (29)
T013AO
D130D170 LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
D130: Conhecimento Rodoviário - Tabela: dwf-conhecto-rodov
D170: Conhecimento Multiplas Modal - Tabela: dwf-conhecto-multi-modal
T013AP
-Resumo dos tributos por CFOP, CST e Alíquota das notas fiscais integradas em OFT013AQ
D160D161 OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Local da Coleta e Entrega (Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27)
T013AR
D500D600 OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
NF Serviço Comunicação (21) Telecomunicação (22)
T013AT
C310D411
Para geração do registro descrito abaixo é necessário que o documento fiscal esteja integrado
ou lançado no módulo de obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) conforme o modelo:
C310 - Modelo 02 e Situação Cancelada.
Para geração do registro descrito abaixo é necessário utilizar a rotina de
importação genérica LF0214/LF0303:
D411 - Modelos: 13,14,15,16 - Documento Cupom Cancelamento
Tabela: dwf-docoto-cupom-cancel
T013AU
D140LF0214/LF0303 - Importador Genérico:Conhecimento Aquaviário
Tabela: dwf-conhecto-aquav
T013AV
D150LF0214/LF0303 - Importador Genérico:Conhecimento Aéreo
Tabela: dwf-conhecto-aereo
T013AW
D162LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Identif Doctos Fiscais Transp
Tabela: dwf-ident-docto-fisc
T013AY
D420LF0214/LF0303 - Importador Genérico:Documento Cupom Município
Tabela: dwf-docto-cupom-munpio
Documentos Fiscais (Itens)
T015
C170C177
C178
C179
C321
C370
C510
D110
D510
D610
1510
Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário
que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo de Obrigações Fiscais - MOF -
OF0305/OF0311.
T015AA
C173LF0214/LF0303 - Importador Genérico:Documento Item Medicamento
Tabela: dwf-docto-item-medicto
T015AB
C510
1510
Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário
que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo de Obrigações Fiscais - MOF -
OF0305/OF0311 com modelo 06, 28 ou 29.
T015AC
C174LF0214/LF0303 - Importador Genérico:Documento Item Arma
Tabela: dwf-docto-item-arma
T015AD
C175LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documen
Documento Item Veículo Novo |
T015AE
T015AF
T015AH
T015AI
T078
C400T078AA
C405
D355
T078AB
C420T078AC
C425T078AD
C460
D350
T078AE
C470
C495
T078AF
-T078AJ
C490T078AK
D370T078AL
D390T080
T080AA T080AB T080AC T900 T902 T902AA T902AB T903 T903AD T904 T904AA T904AB T908 T908AADesenvRegistro TAFDestinoTT0010000TT001AA0015XT001ABC111XT001ACInterno TAFXT001ADC400, D350, C860XT001AEC112XT001AJ XT001AK XT001AL XT0020010XT0030150XT003AA0175XT0050190 T0060220XT006AA0220XT0070200 / 0206XT007AA0205XT007AB0210XT0080300 / 0305XT0090400XT0100500 T0110600XT0121700XT012AA1710XT013C100, C160, C300, C350, C500, D100, D300, D400, D410, D500, D600, 1500XT013AA0450,C110,1500 T013ABC111 T013ACC120 T013ADD180 T013AEC112 T013AFC113 T013AGC114,C116 T013AHC115 T013AIC140 T013AJC141 T013AKC160,C165 T013AL0460,C195,D195 T013AMC197,D197 T013AMC500, C600, 1500 T013AOD130,D170 T013APC130 T013AQD160,D161 T013ARD500, D530, D600 T013ATC310, D301, D411 T013AUD140 T013AVD150 T013AWD162 T013AYD420 T015C170, C177, C178, C179, C321, C370, C510, D110, D510, D610, 1510 T015AAC173 T015ABC510, C600, 1510 T015ACC174 T015ADC175 T015AEC172 T015AFC171 T015AGC176 T015AHD510 T015AID120 T020E110, 1900, 1910, 1920 T020AAE111, 1921 T020ABE112, 1922 T020ACE113, 1923 T020ADE115, 1925 T020AEE116, 1926 T020AF T021E200, E210 T021AAE220 T021ABE230 T021ACE240 T021ADE250 T021AE T022E520 T022AAE530 T022ABE510 T045K100 T045AAK200 T045ABK220 T045ACK230 T045ADK235 T045AEK250 T045AFK255 T050G110 T050AAG125 T050ABG126 T050ACG130 T050ADG140 T0661100 T066AA1105 T066AB1110 T0671200 T067AA1210 T0691300 T069AA1310 T069AB1320 T0701350 T070AA1360 T070AB1370 T0721400 T0731600 T0761800 T078C400, D350 T078AAC405, D355, SINTEGRA T078ABC420, D365 T078ACC425 T078ADC460 T078AEC470 T078AETC410, D360 T078AJC490 T078AKD370 T078ALD390 T079H005 T079AAH010 T079ABH020 T080C860 T080AAC800 T080ABC850 T080ACC800, C850 T0811390, 1391 T900C495 T902C700 T902AAC790 T902ABC791 T903C860 T903ADC890 T904C890 T904AAD301 T904ABD310 T908D695 T908AAD696
Etapa 4 - Parâmetros:
Nesta tela devem ser informados os parâmetros que serão considerados no processamento das informações
Empresa: Código da empresa que será considerada para extração das informações.
Estabelecimento: Código do estabelecimento (início/fim) que será considerado para extração das informações (CD0403), caso não informe o estabelecimento o programa considera todos os estabelecimentos relacionados à empresa.
Série, Documento: Informações do número de série e documento será considerado para extração das informações.
Data Extração: Período (inicial/final) que será considerado para extração das informações.
Gerar relatório de conferência? Marcando/Selecionando este campo, ao final do processamento será gerado um relatório para a conferência das informações processadas pelo extrator em formado XLSX podendo ser visualizado pelas ferramentas Excel/LibreOffice.
Extrair Para:
Tabela Compartilhada: As informações extraídas serão gravadas na tabela TAFST1 para integração com o TAF.
Arquivo Texto: As informações extraídas serão gravadas em arquivo texto para importação no TAF.
Etapa 5 - Parâmetros
Considerar CFOP de serviços?: Marcando este campo, serão considerados no processamento da Apuração os CFOPs de serviços (1.933, 2.933, 5.933 e 6.933).
Documentos Fiscais Entradas, Saída, Serviço: Indica se deverão ser processados os tipos de documentos selecionados.
Plano de Contas Contábeis: Relacionar o código da empresa no produto EMS5 e o campo "Matriz de Contas" para que seja informado a matriz de tradução de contas.
Primeira Entrega Bloco G: Este parâmetro somente deve ser marcado quando o período se referir a primeira entrega do bloco G no arquivo do Sped Fiscal, ou seja, no período em que se iniciar a obrigação de escrituração fiscal digital do CIAP ou quando isso ocorrer de forma espontânea.
Ao executar a extração dos dados com esta opção marcada, serão extraídos os dados dos documentos/itens referentes aos bens do ativo imobilizado.
Etapa 6 - Inventário
Mudança Forma Tributação: Indica que, por exigência da legislação ou por regime especial, houve alteração da forma de tributação da mercadoria. Neste caso, se a legislação determinar, o inventário pode ser parcial. Exemplo: Mercadoria no sistema de tributação por conta corrente fiscal (crédito e débito) e a legislação passa a cobrar o ICMS por substituição tributária.
Solicitação Baixa Cadastral: Indica por ocasião da solicitação de baixa.
Alteração Regime Pagamento: Indica que o contribuinte muda de condição, alterando o regime de pagamento. Exemplo: Mudança da condição “Normal” por inclusão no “Simples Nacional” ou inclusão em “Regime Especial”;
Solicitação da Fiscalização: Indica que se trata de solicitação específica da fiscalização.
Data Fechamento: Data de fechamento do inventário para cada motivo preenchido.
Tipo Preço Base ICMS: Selecionar o tipo de preço para a base de cálculo do ICMS para cada Motivo Inventário preenchido. As opções disponíveis são:
Médio Mensal
Preço Base
Última Entrada
Preço Reposição
Média Entradas
% Margem: Percentual de margem para acréscimo da base para cada Motivo Inventário preenchido.
Estab X Item: Selecionar por intermédio do botão apresentado ao lado direito do campo os itens que serão inventariados para cada Motivo Inventário preenchido.
Data Transação Documento: Para o tipo de preço da base de ICMS “Média Entradas”, é solicitada uma faixa de datas para filtrar os documentos do recebimento que serão utilizados para apurar o valor médio da base de ICMS do item.
Considera Produtos em Fabricação: Quando preenchido, considera os produtos acabados ou semi-acabados que estejam em processo de fabricação com ordens de produção abertas que ainda não foram produzidas ou que foram parcialmente produzidas.
Etapa 7 - Impressão
DesenvRegistro TAFDestinoTT0010000TT001AA0015XT001ABC111XT001ACInterno TAFXT001ADC400, D350, C860XT001AEC112XT001AJ XT001AK XT001AL XT0020010XT0030150XT003AA0175XT0050190 T0060220XT006AA0220XT0070200 / 0206XT007AA0205XT007AB0210XT0080300 / 0305XT0090400XT0100500 T0110600XT0121700XT012AA1710XT013C100, C160, C300, C350, C500, D100, D300, D400, D410, D500, D600, 1500XT013AA0450,C110,1500 T013ABC111 T013ACC120 T013ADD180 T013AEC112 T013AFC113 T013AGC114,C116 T013AHC115 T013AIC140 T013AJC141 T013AKC160,C165 T013AL0460,C195,D195 T013AMC197,D197 T013AMC500, C600, 1500 T013AOD130,D170 T013APC130 T013AQD160,D161 T013ARD500, D530, D600 T013ATC310, D301, D411 T013AUD140 T013AVD150 T013AWD162 T013AYD420 T015C170, C177, C178, C179, C321, C370, C510, D110, D510, D610, 1510 T015AAC173 T015ABC510, C600, 1510 T015ACC174 T015ADC175 T015AEC172 T015AFC171 T015AGC176 T015AHD510 T015AID120 T020E110, 1900, 1910, 1920 T020AAE111, 1921 T020ABE112, 1922 T020ACE113, 1923 T020ADE115, 1925 T020AEE116, 1926 T020AF T021E200, E210 T021AAE220 T021ABE230 T021ACE240 T021ADE250 T021AE T022E520 T022AAE530 T022ABE510 T045K100 T045AAK200 T045ABK220 T045ACK230 T045ADK235 T045AEK250 T045AFK255 T050G110 T050AAG125 T050ABG126 T050ACG130 T050ADG140 T0661100 T066AA1105 T066AB1110 T0671200 T067AA1210 T0691300 T069AA1310 T069AB1320 T0701350 T070AA1360 T070AB1370 T0721400 T0731600 T0761800 T078C400, D350 T078AAC405, D355, SINTEGRA T078ABC420, D365 T078ACC425 T078ADC460 T078AEC470 T078AETC410, D360 T078AJC490 T078AKD370 T078ALD390 T079H005 T079AAH010 T079ABH020 T080C860 T080AAC800 T080ABC850 T080ACC800, C850 T0811390, 1391 T900C495 T902C700 T902AAC790 T902ABC791 T903C860 T903ADC890 T904C890 T904AAD301 T904ABD310 T908D695 T908AAD696
C100, C160, C300, C350, C500, D100, D300, D400, D410, D500, D600, 1500 |
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