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Tesouraria Online – ZANTHUS – VGTUZOPE
Objetivo
- Processar as coletas efetuadas nos PDV's, atualizando arquivo de cofre para consulta e movimentações, por tipo de documento.
- O programa de Tesouraria On-line (ou operadores) VGTUZOPE – Conferência do Operador substitui o processo de coletas.
- A importação dos movimentos de caixa a partir do banco do cliente pode existir nos dois processos, sendo identificado por parâmetro.
- Fazer a integração dos arquivos de vendas exportados nos PDV's e emissão de mapa resumo.
- Conciliar as coletas com a integração gerando relatórios de quebras e sobras por operador e por finalizadora.
- No caso da Odebrecht (Fujitsu), o processo de importação on-line de cupons já alimenta as informações do fechamento de caixa, não obrigando a importação do movimento ao final do dia, uma vez que as informações foram alimentadas no decorrer do dia.
Conceito
- Garantir a segurança e agilidade nas informações apuradas pelo Sistema, e facilitar o controle de cada operador, com consultas mais direcionadas e aumentar a produtividade do usuário com um desempenho melhor nos processos de gerações de lançamentos e fechamentos.
- Recomendamos que o usuário já esteja familiarizado com o sistema RMS e sua navegação, qualquer dúvida adicional consulte o Help Desk da RMS ou o gerente de Consultoria.
Parametrização
Painel de Controle da Tesouraria.
O Painel de Controle permite ao usuário parametrizar todas as suas informações referentes as suas agendas de movimentação. 
Pasta Informações
Função | Descrição |
Agenda para venda PDV | Agenda utilizada para contabilização das vendas dos PDV´s. |
Agenda para devolução PDV | Agenda utilizada para contabilização das devoluções das |
Série para Agendas de Vendas PDV | Série do documento utilizada no PDV. (ECF). |
Agenda para Quebras de Operadores | Número da agenda para quebras de operadores. |
Agenda para Sobras de Operadores | Número da agenda para sobras de operadores. |
Agenda para Quebras de Tesoureiro | Número da agenda para quebras de tesoureiro. |
Agenda para Sobras de Tesoureiro | Informar o número da agenda para sobras de tesoureiro. |
Tipo de Documento do Cofre para Quebra e Sobra | Informar qual documento do cofre será debitado despesas |
Pasta Documentos do Cofre 
Pasta Movimentações 
Pasta SITEF 
Pasta Arquivo SITEF 
Pasta Outros
Execute a Função F8 - Filial 
Pasta Cofre/PDV 
Pasta Saída Cheques 
Pasta Transferências
Observação: A agenda tem que ser Tesouraria = S. 
- Pasta Tesouraria Online
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- Pasta Zanthus
Informações fornecidas pela própria
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ZANTHUS
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- Cadastrar para as finalizadoras POS o tipo de documento 900.
- Cadastrar o tipo de documento 900 para "Movimentos Indefinidos".
TABELAS
Código da Tabela | Acesso | Conteúdo |
045 | TESOONLINE | 1313 |
045 | AG2VCTRO | S Somente quando o ZOPE for utilizado em todas as filiais |
045 | CTROPfffff | fffff : filial (s/ digito) |
045 | TPFINppff - X999 | Onde: |
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Tesouraria On-line (Operadores).
Outro ponto relevante é que a importação dos movimentos de caixa a partir do banco do cliente pode existir nos dois processos, sendo identificado por parâmetro.
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Procedimentos para a tesouraria Online
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Para iniciar a rotina posicione o cursor na linha correspondente ao módulo de Tesouraria:
*Menu RMS Administrativo * *Financeiro Tesouraria* Movimentações Tesouraria Online
Ao selecionar a tesouraria on-line será exibida a tela abaixo:
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ATENÇÂO:
Cadastrar:
Tabela 045
Acesso: DOCDEVVDA
Conteúdo: Número do Documento de Cofre correspondente a Devolução (três primeiras posições)
Indica o número do Documento de Devolução
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Tabela 45 - Inclusão da parametrização de "Não venda"
Acesso: NVD0004518 - VCS (Acesso: NVD + fffff (filial) + zz (finalizadora))
Conteúdo : VCS (VC é fixo e o S somente quando existe sangria da finalizadora e esta é um movto 500 do Zanthus)
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Tabela 45 - Inclusão da parametrização do movimento 500 do Zanthus
Acesso: ZN50000045 –
Conteúdo: (ffdd onde ff é a finalizadora do recebimento e dd a do numerário)
ZN500, ZN501, ZN502, ZN503 e ZN510 (depende do tipo de movimento utilizado no Zanthus)
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Função ShF9 Filtrar
Nesta tela o usuário deverá inserir a filial e data de movimentação do caixa, clicar no "ShF9 Filtrar" para verificar as movimentações para filial selecionada.
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Neste caso temos um operador aberto.
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Função F7 Incluir Operador.
Caso queira incluir um operador, basta clicar em "F7 Incluir Operador", será exibida a tela:
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O usuário deverá incluir o número do operador, ou clicar na busca avançada para localização.
Depois selecionar o ECF e turno que será realizado pelo operador.
Ao selecionar ou incluir um operador, as informações do movimento já aparecem na tela.
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Função F5 Movto.
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Ao clicar em "F5 Movto", a seguinte tela é exibida:
Nesta tela o usuário terá as informações sobre a movimentação do caixa do operador selecionado.
Também nesta tela o usuário poderá alterar o produto clicando em F5 Alterar Produto, F6 Alterar Sangria, F7 Incluir Sangria, e F8 Cupons.
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Função F5 Alterar Produto.
Na Função F5 Alterar Produto, o usuário terá as opções de F2 Alterar e ShF9 Filtrar.
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Ao executar a Função ShF9 Filtrar o sistema apresenta na tela a relação de produtos / movimentação.
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Entre na Função F2 Alterar e o sistema disponibiliza os campos de Quantidade Atual e Valor Atual para a alteração necessária.
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OBSERVAÇÃO:
Para que seja realizada alguma alteração será necessário a Permissão de Acesso VITUTRAN
Teclas CtrlF9 e CtrlF10.
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Ao fazer a alteração desejada clicar confirme em "F4 Confirmar".
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Função F6 Incluir Sangria.
Para incluir uma sangria, que acontece quando o operador se ausenta e precisa tirar o dinheiro do caixa, o usuário deverá clicar em F6 Incluir Sangria.
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Clique na função e o sistema abre a tela abaixo:
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Selecione o tipo de sangria, ou seja, o motivo pelo qual a sangria está sendo incluída.
- Sangria de caixa.
- Fundo de troco.
- Sangria de fundo.
- Reforço de caixa
Informe o número do ticket, o valor correspondente e o código do Fiscal que autorizou a sangria.
Ou então terá a opção de modificar o tipo de documento, cupom e valor, conforme telas abaixo:
OBSERVAÇÃO:
A sangria deverá ser informada pelo valor total do movimento e por finalizadora.
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Função F6 Alterar Sangria
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O usuário poderá alterar a sangria.
O sistema abre a tela abaixo:
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Clique em F2 Alterar e o sistema disponibiliza o campo de valor para a alteração.
Faça a alteração necessária e clique em F4 Confirmar.
Clique em F3 Fim para voltar.
Ao fazer a alteração o sistema atualiza na tela.
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Função F8 Cupons.
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O usuário poderá alterar o produto e fazer a manutenção dos cupons.
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Na Função F5 Alterar Produto o sistema abre a tela de Alteração de Produto já demonstrada anteriormente.
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Na Função F6 Manutenção de Cupom o usuário poderá optar por Alterar ou Desdobrar.
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Função F2 Alterar:
Nos leques de opção o usuário poderá selecionar qual o tipo de operação que deseja alterar.
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Será permitido alterar a Finalizadora e o tipo de Documento.
Função F5 Desdobrar
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No caso do desdobramento, é habilitada uma linha para desdobrar o valor, observe a tela:
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Função F8 – Reabrir.
Permite a Reabertura do Movimento da Tesouraria, desde que o movimento não tenha sido atualizado.
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Função F10 Importar.
Nesta função é possível importar o movimento dos operadores da loja ou de um operador específico.
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Função ShF8 Reimportar.
Nesta função é possível reimportar o movimento dos operadores da loja ou de um operador específico.
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Função F6 Fechar Movto.
No final da operação o usuário deverá fechar o Movimento clicando em F6 Fechar Movimento, na tela inicial VGTUZOPE.
Ao finalizar é exibida a tela abaixo:
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A tela acima, contém os dados da movimentação do caixa.
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Movimentações do Cofre
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Após saída automática:
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Histórico após a Saída Automática:
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