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Módulo Tesouraria Nova > > Menu Parâmetros> Código de Movimentos - FITSNCODMOVT.
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Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter realizado o cadastro de :e parametrização:
Passo a Passo
Acesse o módulo Tesouraria, clique no menu Parâmetros, em seguida clique em Códigos de Movimento.
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Vincule a forma de pagamento que se refere a finalizadora de pagamento utilizada na frente de caixa e defina um Código Operação.
| Nota |
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A configuração do Campo Código de Operação pode ser realizada nesta aplicação de Códigos de Movimento ou na aplicação Tipos de Pagamentos. É importante estar atento para ser configurada apenas em uma das aplicações, pois pode haver duplicidade de informações e possível conflito. |
Imagem 2 - Geral
Para que o código de movimento esteja ativo, a opção Ativa deve estar marcada.
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Caso a empresa opte pelo recebimento de valores através de Geração de Títulos os campos abaixo devem ser preenchidos:
| Nota |
|---|
O campo Gerar Título pode ser configurado na aplicação de Tipos de Pagamentos e em Formas de Pagamento. Em casos de Cheques, por exemplo, utiliza-se a configuração de geração de títulos na aplicação Formas de Pagamento. |
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No tipo Cartão de Crédito, é possível também configurar as informações de parcela inicial e parcela final permitidas para esse código de movimento pelas opções dos campos Parcela Inicial e Parcela Final.
Imagem 5 - Cartão de Crédito
Cadastre a(s) administradora(s) de cada cartão/loja para vincular ao código de movimento.
Clique no botão Criar nova linha - <Ins>.
Selecione a Empresa/Loja, informe a Administradora (cadastrada na aplicação Cliente, do módulo Operador Financeiro).
Imagem 6 - Administradoras
Em seguida, selecione a Base Vencimento (cadastrada na aplicação Tipo de Base de Vencimento, do módulo Supervisor Financeiro).
Informe o Prazo.
Cadastre quantas administradoras forem necessárias para vincular ao Código de Movimento de Cartão de Crédito Cadastrado.
Imagem 7 - Base Vencimento
Configurar Código de Movimento Carteira Digital
Na área Geral, insira o Código Movimento, selecione o tipo Carteira Digital e informe uma Descrição.
Imagem 6 8 – Código, Tipo e Descrição
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Para Códigos de Movimento do tipo Carteira Digital é obrigatório opcional o preenchimento dos campos:
| Nota |
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Ao omitir os campos a busca de transações será feita utilizando a Forma de Pagamento. |
Imagem 7 9 – ID Carteira e Tipo Carteira
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Imagem 8 10 – Lançamento em Conta Corrente e Taxa
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Imagem 9 11 – Gerar Título e Pessoa
É possível configurar ainda as informações de Taxa, Tipo, Data de Lançamento, Base de Vencimento, Prazo e Conta Corrente, que podem ser configurados por Empresa através do agrupamento que contém as informações:
Imagem 10 12 – Empresa, Taxa, Tipo, Data de Lançamento, Base Vencimento, Prazo e Conta Corrente
Imagem 11 13 – Empresa, Taxa, Tipo, Data de Lançamento, Base Vencimento, Prazo e Conta Corrente
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| Nota |
|---|
Lançamentos de POS são classificados em código de movimento do tipo Outros, porque não são importadas as informações necessárias para se realizar a consistência para códigos de movimento do tipo cartão (crédito / débito / ticket). |
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Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Acerto do Operador | Realizar a consulta, conferência e lançamentos dos movimentos importados do PDV. |
| Cadastrar forma de pagamento | |
| Importação do Arquivo de Retorno das Transações POS | Parametrização para realizar a Importação do Arquivo de Retorno das Transações POS. |
| Operação | Cadastrar Operação |
| Tipos de Pagamentos | Configuração de cada tipo de pagamento e como eles irão funcionar. |
| Tipo de Base de Vencimento | Cadastro de tipos de base de vencimento. |
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Principais Campos e Parâmetros
Não há
Não há
| HTML |
|---|
<script>
jQuery(document).ready
(function()
{
jQuery(".wiki-content a").attr("target", "_blank");
}
);
</script> |