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- Visão Geral
- Parametrização
- Parâmetros para Entradas de Produto
- Tipo de Pedido
- Tipo de Nota Fiscal
- Parâmetros para Cortes de Consignação
- Tipo de Pedido
- Tipo de nota Fiscal
- Liberação de Campos
- Parâmetros para Entradas de Produto
- Processos de Movimentação - Estoque Consignado
- Pedido de compra
- Entrada de produto
- Conferência de Mercadorias
- Pedido de Venda
- Corte de Produto
- Informe inicialmente Emissão do Pedido de Acerto de Consignação
- Entrada da Nota Fiscal de acerto de Consignação
- Devolução mercadoria Consignada p/ Fornecedor
- Pedido de compra
01. VISÃO GERAL
Neste documento vamos apresentar o processo de gestão de estoque CONSIGNADO, desde o processo de geração do pedido de Compra até a venda de um produto consignado, como também sua relação com a área financeira e Fiscal
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Podemos observar o processo de Consignação no Gemco, através do seguinte fluxo.
02. PARAMETRIZAÇÃO
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- 'Requer Financiamento' e 'Integra Contas a Pagar' desabilitados;
- Parametros Parâmetros Financeiros desabilitados
- Tipo de Nota de Entrada especifico para o Tipo de Pedido
ii. Tipo de Nota Fiscal - Compra Consignação
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O processo de Entrada de Movimentação de Consignação, deverá utilizar um tipo de Nota específico associado ao tipo de pedido de compras citado no item 'i'. Os principais parametros parâmetros para este tipo de movimentação são;
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O CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) de consignação é 5.917 para operações internas e 6.917 para operações interestaduais. Esse código identifica a natureza das operações de circulação de mercadorias ou de prestações de serviços, e é importante para o recolhimento correto dos impostos.
No botão Complementares manter os parametros parâmetros padrões para inclusão de produto (fiscal e Contábil)
b. PARÂMETROS PARA CORTE DE CONSIGNAÇÃO
O acerto de consignação ocorre quando o usuário quer pagar lojista irá repassar para o fornecedor o produto que recebeu consignado e que foi vendido.do o valor correspondente aos produtos vendidos.
i. Tipo de Pedido de Compras
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Para o processo é necessário gerar manualmente um tipo de pedido de compras especifico, que esta parametrizado para gerar valor no Contas a Pagar. Pagar e estar estará associado a um tipo de nota especifico para a Entrada de Acerto de Consignação. Os parametros parâmetros principais são:
- No painel superior, estar habilitados os campos: 'Requer Financiamento' e 'Integra Contas a Pagar';
- Em Parâmetros Financeiros, as contas de previsões estarem definidas;
- E no Painel de Tipos de Nota associadas, definida o tipo especifico para o processo;
ii. Tipo de Nota Fiscal - Compra Consignação
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- Parâmetro 'Pedido de Compras' habilitado;
- 'Atualiza Estoque' desabilitado
- 'Consignação' desabilitado (caso esteja habilitado o sistema vai integrar estoque novamente)
No botão "Financ./Contábil" deverão estar habilitados os parametros referente integração a contas a pagar.
c. LIBERAÇÃO DE CAMPOS (ESTOQUE CONSIGNADO)
Para o gestor de estoque poder acompanhar a quantidade de itens em consignação, será necessário através do cadastro de segurança liberar a visualização da tela de Consignação e dos campos nas principais de telas de acompanhamento de estoque
No Cadastro de Segurança, através do formulário PRODUTOS - CONSULTA habilitamos o parâmetro CORTE CONSIGNAÇÃO (Tipo de Operação BOTÃO DE AÇÃO). Este processo libera o acesso a Tela de Corte de Produtos Consignados onde será executada a gestão destes estoques e definição de Cortes de Consignação (geração do pedido de compras para gerar a nota pagamento).
No mesmo formulário PRODUTOS - CONSULTA, habilitar o parâmetro CONSIGNAÇÃO (Tipo de Operação GRADE DE ITENS) . Habilitado, libera na grade de tela de consulta de Produtos uma coluna com os valores do estoque de Consignação.
No formulário INFORMAÇÕES DE PRODUTOS - CARACTERISTICAS habilitar o parâmetro ESTOQUE - CONSIGNAÇÃO, disponibilizando na tela de Características de produtos, aba Estoque Filiais a coluna Consignação.
03. PROCESSOS DE MOVIMENTAÇÕES - ESTOQUES CONSIGNADOS
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Para Emissão de um pedido de Compras para produtos Consignados acessar Movimentos>>Compras>>Pedido de Compras. Na aba Complemento, ao informar o Tipo de Nota específico não vai ser gerado informações Financeiras.
O pedido será confirmado e Liberado.
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Execute o processo de entrada da Nota Fiscal de forma padrão utilizando Tipo de Nota de Entrada de Consignação . Observe em Dados da Negociação que não são geradas informações financeiras para esta movimentação de entrada.
Execute a confirmação. No momento da confirmação da Nota fiscal não gerou nenhuma informação no Conta a Pagar.
c. CONFERENCIA DE MERCADORIAS
Execute o processo de Conferência de mercadorias de forma padrão.
Ao confirmar a conferencia o sistema vai integrar os estoques FISICO e CONSIGNAÇÃO juntos.
d. VENDA DE ITENS CONSIGNADOS.
Execute um pedido de venda com o Item que possua estoque consignado.
Ao confirmar o pedido de venda e após passar no Caixa, o sistema ajusta o estoque FÍSICO, mantendo o estoque consignado inalterado.
04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
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e. CORTE DE CONSIGNAÇÃO (AJUSTE ESTOQUE DE CONSIGNAÇÃO)
Acesso: Consulta>>Produtos
Informe o item e pressione em CONSULTA e então o sistema vai carregar o item na grade
Marque o item na linha e pressione no botão lateral CONSIGNAÇÃO, então ao sistema abrirá a tela de Corte de Produtos Consignados.
Na coluna 'Corte' informe a quantidade do item que vai ser executado o corte de consignação.
E pressione em CONFIRMAÇÃO.
Ao executar a consulta novamente, podemos observar que o estoque consignado foi ajustado para 8 unidades
REGRAS PARA O CORTE
- O sistema permite apenas realizar o corte referente a quantidade vendida dos itens consignados, não permitindo que o gestor poça "antecipar" o pagamento da consignação (CORTE= CONSIGNAÇÃO-FÍSICO)
- O usuário, se necessário, poderá trabalhar com itens comuns e consignados juntos, pois o estoque FÍSICO será agregado o consignado. Porém nesta situação, o sistema somente permitirá realizar o corte quando estoque FÍSICO estiver abaixo do valor do estoque de CONSIGNAÇÃO.
f. EMISSÃO PEDIDO DE ACERTO DE CONSIGNAÇÃO
Após definição do corte e ajuste do estoque CONSIGNAÇÃO, o usuário deverá gerar o Pedido de Compras para Acerto de Consignação. Este processo vai tratar apenas o financeiro.
Podemos observar que este Tipo de Pedido gera informações para o Financeiro. Confirme e libere o pedido.
g. ENTRADA DE NOTA FISCAL DE ACERTO DE CONSIGNAÇÃO
O pedido é enviado para o Fornecedor que vai gerar uma nota fiscal de Acerto de consignação. Ao receber a nota executamos a entrada de Nota Fiscal de Fornecedor utilizando o Tipo de Nota criado especificamente para a Entrada do Acerto de consignação.
Podemos observar:
- Em Dados da Negociação foi gerado um titulo para o Contas a Pagar
- Na grade de informação de valores da nota só existe o valor da mercadoria referente ao que será pago, lembrando que a parte fiscal e contábil desta mercadoria consignada ocorre na entrada inicial de consignados.
h. DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONSIGNADAS PARA FORNECEDOR
O processo a seguir trata a devolução de produtos consignados que não seguirão mais nos estoques para vendas. Este processo de devolução corresponde a movimentação de contrapartida da entrada de Produtos consignados
Observando o saldo anterior do estoque, observamos que temos 20 unidades consignadas e vamos efetuar a devolução do estoque CONSIGNAÇÃO, o qual esta incorporando o estoque FISICO.
Primeiro passo, gerar pedido de Devolução de Mercadoria Consignada
Acesso: Movimentos>>Saídas Diversas
Informe inicialmente o Tipo de Movimentação especifico para a Devolução de Mercadoria Consignada e o item e sua quantidade a ser devolvida
Pressione em CONFIRMAÇÃO, quando o sistema vai solicitar as informações da Nota Fiscal de entrada
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Após a informação da Nota, pressione em CONFIRMAÇÃO. Então o sistema vai gerar o pedido de Devolução
Podemos observar no estoque, que a quantidade foi baixada do estoque de CONSIGNAÇÃO e direcionada para RESERVA, aguardando o faturamento da Nota. importante destacar que estoque FÍSICO ainda constam produtos consignados e físicos somados.
Para finalização do processo precisamos executar o faturamento do Pedido de Devolução
Acesse: Movimentos>>Caixa>>Faturamento
Acessando a tela de Faturamento, informe os dados necessários e pressione em CONSULTA.
Marque o pedido para faturar e pressione em CONFIRMAÇÃO.
Pressione em SIM.
Podemos observar que o estoque ficou correto, somente os estoque FÍSICO.
4. TABELAS UTILIZADAS
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