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Contabilização do CPV.
Geração de Títulos no Contas a Receber.
Geração de Títulos no Contas a Pagar.
Contabilização das Receitas.
Contabilização das Despesas.

Nessa função, para o Brasil, são processados somente os log's do tipo Contabilização do CPV, Geração de Títulos no Contas a Pagar e Geração de Títulos no Contas a Receber. Os demais log's do tipo "Contabilização da Receita" e "Contabilização das Despesas" são processados pela rotina de contabilização do processo de exportação, por intermédio da função Emissão do Demonstrativo Contábil (FT0708).

Para os países do mercado internacional, nesta função são processados somente os log's do tipo Contabilização do CPV e Geração de Títulos no Contas a Receber. O log do tipo "Contabilização da Receita" será processado pela rotina de contabilização do processo de exportação, por intermédio da função Demonstrativo Contábil - FT0717. Os logs de Geração de Títulos no Contas a Pagar e de Contabilização das Despesas não são gerados para o internacional.

Após a atualização do processo de exportação, por intermédio dessa função, os log's processados podem assumir as seguintes situações:

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Atualização de Processo de Exportação - Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Permitir filtrar as informações a serem consideradas no processo de atualização. Somente os dados cujos valores estejam compreendidos nas faixas informadas serão selecionados para a atualização.

Atualização de Processo de Exportação - Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Permitir definir os parâmetros a serem considerados no processo de atualização.

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Tipo do Processo de Atualização	Assinalar os tipos de processos dos log's de atualização a serem considerados no processo de atualização. As opções disponíveis são: Contabilização do CPV: quando assinalada, determina que o sistema deve efetuar a baixa do "Depósito para exportações a embarcar", gerando lançamentos de débito na conta de CPV do item. Geração de Títulos no Contas a Receber: quando assinalada, determina que o sistema deve gerar títulos no módulo de Contas a Receber, substituindo os títulos gerados no momento do faturamento. Geração de Títulos no Contas a Pagar: quando assinalada, que o sistema deve gerar os títulos no módulo de Contas a Pagar.
Situação	Assinalar as situações dos log's de atualização a serem considerados no processo de atualização. As opções disponíveis são: Não Processado: quando assinalado, determina que os log's ainda não processados devam ser considerados para atualização. Processado com Erro: quando assinalado, determina que os log's já processados e que apresentaram erro devam ser considerados para atualização.
Tipo de Operação	Assinalar os tipos de operações a serem consideradas no processo de atualização. As opções disponíveis são: Efetivação: quando assinalada, determina que para atualização serão considerados os log's cujo tipo de operação seja igual a "Efetivação". Estorno: quando assinalada, determina que para atualização serão considerados os log's cujo tipo de operação seja igual a "Estorno".

Atualização de Processo de Exportação - Pasta Parâmetros

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Objetivo da tela:

Permitir definir os parâmetros a serem considerados no processo de atualização.

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Tipo do Processo de Atualização

Contabilização da Receita de Exportação: quando assinalada, contabiliza a receita de exportação, transferindo o valor da conta de receita de exportações não embarcadas para a conta de receita de exportação, conforme o seguinte:

Assinalar os tipos de processos dos log's de atualização a serem considerados no processo de atualização. As opções disponíveis são:

Contabilização do CPV: quando assinalada, determina que o sistema deve efetuar a baixa do "Depósito para exportações a embarcar", gerando lançamentos de débito na conta de CPV do item.
Geração de Títulos no Contas a Receber: quando assinalada, determina que o sistema deve gerar títulos no módulo de Contas a Receber, substituindo os títulos gerados no momento do faturamento.

Nota

title	Nota:

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Su función es permitir realizar correctamente la integración de los datos de localización de Argentina ante los productos EMS 2.06 y EMS 5. La rutina FT0603 no permitirá integrar los títulos de clientes extranjeros cuando el parámetro de exportación es verdadero.

Crédito: Receita de Exportação Embarcadas.
Débito: Receita de Exportação não embarcadas.

Nota

title	Nota:

A contabilização é realizada por item da nota fiscal, onde o valor a ser contabilizado é calculado conforme a lógica: buscar o valor total da receita de exportação das duplicatas da nota fiscal, converter para reais pela cotação do dia do embarque e ratear por valor para os itens da nota fiscal.
Ao final do processo, o sistema passa o log de contabilização da receita para contabilizado.
Caso a movimentação seja um estorno, os movimentos são gerados de acordo com a regra abaixo:

Crédito: Receita de Exportação Embarcadas.
Débito: Receita de Exportação não embarcadas.

Situação

Assinalar as situações dos log's de atualização a serem considerados no processo de atualização. As opções disponíveis são:Não Processado: quando assinalado, determina que os log's ainda não processados devam ser considerados para atualização.
Processado com Erro: quando assinalado, determina que os log's já processados e que apresentaram erro devam ser considerados para atualização.

Tipo de Operação

Assinalar os tipos de operações a serem consideradas no processo de atualização. As opções disponíveis são:

Efetivação: quando assinalada, determina que para atualização serão considerados os log's cujo tipo de operação seja igual a "Efetivação".
Estorno: quando assinalada, determina que para atualização serão considerados os log's cujo tipo de operação seja igual a "Estorno".