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  • DT Generar XML Perú

01. DATOS GENERALES

Producto:

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Datasul

Segmento:

Backoffice

Módulo:

TOTVS Backoffice (Línea Datasul) - Facturación (MFT)

Función:

Mantenimiento de país (CD0181)

Mantenimiento de empresas (CD0104)

Mantenimiento de sucursales (CD0403)

Mantenimiento de proveedores (CD0401)

Mantenimiento de clientes (CD0704)

Monitor Comprobantes Electrónicos (FT4090)

Cálculo de Facturas Débito/Crédito (FT4020)

Altera documentos electrónicos - FT4091

Mantenimiento Serie x Empresa (FT0110)

Mantenimiento de unidades de medida (CD0203)

Mantenimiento vehículos (CD8550)

Mantenimiento de Direcciones Entrega/Colecta (CD0705)

Mantenimiento del origen de operación Internacional (CD0609)

Generación de remitos por embarque - FT1335

Mantenimiento de Remito (FT1331)

Registro de pedido de venta (PD4000 HTML)

Mantenimiento de puntos de Venta (CD2566)

Mantenimiento de tipos de impuestos (CD0182)

Mantenimiento de transportadoras (CD0402)

Mantenimiento Relación (CD0104A)

Mantenimiento Parámetros de pedidos (PD0301)

Datos Transporte (RE4001D)

País:

Perú

Ticket:


Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado):

DMANMI03-14196

DMANMI03-14944

DMANMI03-15291


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Es necesario realizar las alteraciones en el sistema para implementar la funcionalidad de la factura electrónica, para que la localización de Perú logre emitir la factura electrónica de los documentos fiscales.

03. SOLUCIÓN


Mantenimiento de país (CD0181):

Se habilitó el campo  País ISO 3166-1. Este código es un identificador del país, siguiendo el estándar ISO 3166-1 publicado por la Organización Internacional para Estandarización (ISO).


Mantenimiento de sucursales (CD0403):

Se añadió el campo UBIGEO en la pestaña Dirección.  UBIGEO es la sigla oficial para Código de Ubicación Geográfica.


Mantenimiento de empresas (CD0104):

Se habilitó el botón Parámetros XML para poder insertar las informaciones pertinentes con relación a la conexión del envío de la factura electrónica con el servicio responsable.


Mantenimiento de clientes (CD0704):

Está disponible el campo UBIGEO (Código de Ubicación Geográfica) en la pestaña Dirección, con formato de seis dígitos numéricos. 

Se añadió el campo Agente Percepción en la pestaña fiscal, cuando se marca indica que el cliente es agente de percepción.


Mantenimiento de proveedores (CD0401):

Se añadió el campo UBIGEO (Código de Localización Geográfica) en la pestaña Dirección. 

Se añadió el campo Tipo Documento en la pestaña Fiscal. El formato del campo de número de documento será el que se parametrizó para el tipo de documento en el programa Mantenimiento Tipo Docto Identificación (CD0196).


Monitor de Comprobantes Electrónicos (FT4090):

El programa Monitor de Facturas Electrónicas se alteró para que presente los comprobantes electrónicos de Perú, así podrán ser enviados y autorizados.

Los tipos de comprobantes presentados serán: facturas, boletas de venta, notas de crédito, notas de débito y guías de remisión.

Cada tipo de comprobante generará un archivo XML para posterior envío.

El programa realizará el envío de comprobantes electrónicos del tipo Factura Interna, nota de crédito y nota de débito.

Se realizarán las consultas de los retornos, indicando los errores, si existieran, y/o la autorización del comprobante.

El programa validará si el tipo de afectación se informó en el origen de la operación, para enviar la tag AfectacionIGV.


Cálculo de Notas Débito/Crédito (FT4020):

Se añadió en el programa FT4020B el campo Motivo.  El campo es tipo combo-box con opciones diferentes para nota de crédito y débito.

Opciones cuando sea nota de crédito:        

    • Anulación da operación
    • Anulación por error en el CNPJ
    • Corrección por error en la descripción
    • Descuento global
    • Descuento por ítem
    • Devolución total
    • Devolución por ítem
    • Bonificación
    • Disminución del valor
    • Otros conceptos.

Opciones cuando sea nota de débito:

    • Intereses por atraso en el pago
    • Aumento del valor
    • Penalidades / otros conceptos.

Para la nota de crédito hay una validación que no permite que el Motivo sea grabado como Correlación por error en la descripción.


Mantenimiento de la factura (FT0502):

Se añadió en el programa FT0502 el campo Tipo Factura y el campo Motivo.  Los dos campos se presentarán solamente para la localización Perú. Para las demás localizaciones, los campos estarán inhabilitados.

Los campos son del tipo selección con opciones diferentes para la nota de crédito, débito, factura, boletos, etc.

Para ambos campos, solamente se habilitarán si el tipo de comprobante estuviera como No Enviado o Rechazado.

Cuando la nota sea del tipo Crédito o Débito se presentará en el FT0502 el campo Motivo.  Si es otro tipo de nota, ej. Factura, Boletos, se presentará el campo Tipo Factura.

Para la factura del tipo Crédito, se validará si en el campo Motivo se selecciona la opción Corrección por error en la descripción, si fuera Sí aparecerá el error.

Para la factura del tipo Factura Normal, se validará si en el campo Tipo Factura se elige la opción 2001- Operación sujeta a percepción, si fuera Sí aparecerá el error.


        Altera Documentos Electrónicos (FT4091): 

Se alteró el  programa FT4091 para que presente en el campo Tipo Comprobante las mismas opciones disponibles en el registro de la serie realizado en el programa Mantenimiento Serie x Empresa - FT0110.

Opciones para Perú:

    • 01 - Factura
    • 03 - Recibo de venta
    • 07 - Nota de crédito
    • 08 - Nota de débito
    • 09 - Guía de remisión
    • 99 - Preimpreso


Consulta Comprobantes Electrónicos (FT4092): 

Se alteró el programa de consulta FT4092 para que presente en el campo Tipo Comprobante las mismas opciones disponibles en el registro de la serie realizado en el programa Mantenimiento Serie x Empresa - FT0110.


Mantenimiento Serie x Empresa (FT0110):

Se añadió la regla donde comprobantes del tipo 09 - Guía de Remisión, la serie debe iniciar obligatoriamente con la letra T.


Mantenimiento de unidades de medida (CD0203):

Se añadió el campo Cod UM Exportación para que se pueda registrar el código de la unidad de medida para exportación, según el catálogo 65 de la SUNAT - Código de unidades de medida.


Mantenimiento vehículos (CD8550):

El programa está disponible para añadir las informaciones de vehículos.

Se añadió el campo Vehículo Categoría M1 o L.


Mantenimiento Personas (CD8553):

El programa está a disposición para realizar el registro de las personas (datos fiscales y direcciones) que estarán involucradas en el transporte de las mercancías. 


Mantenimiento de Direcciones Entrega/Colecta (CD0705):

Se añadió el campo UBIGEO, código de ubicación geográfica.


Implantación de pedidos de venta (PD4000):

Se alteraron las opciones del combo-box Tipo Factura para tener las opciones del catálogo 51 de la SUNAT.

Se alteró para poder informar un descuento del 100% para el ítem.

Se alteró para poder informar un descuento del 100% en el encabezado del pedido.

Se añadió la validación para que no permita la inclusión de un pedido cuando se selecciona la opción 2001 - Operación sujeta a Percepción. Esta opción se validará solamente para facturas de percepción.

El campo OC Cliente Extendida se añadió a la pestaña complementos para registrar la orden de compra relacionada al pedido de venta.


Facturas manuales (FT4060):

Se alteraron las opciones del combo-box Tipo Factura para tener las opciones del catálogo 51 de la SUNAT.

Se alteró para poder informar un descuento del 100% para la factura/ítem.

Se añadió la validación para que no permita la inclusión de un pedido cuando se selecciona la opción 2001 - Operación sujeta a Percepción. Esta opción se validará solamente para facturas de percepción.


Mantenimiento de origen de operación Internacional (CD0609):

Se añadió el campo Tipo Afectación IGV, pestaña general, para informar el tipo de afectación del impuesto para las facturas realizadas. El campo es tipo combo-box con las opciones catálogo 07 de la SUNAT.


Generación de remitos por embarque (FT1335):

Al crear un remito, se atribuirá el UBIGEO del lugar de entrega parametrizado. 


Mantenimiento de Remito (FT1331):

El campo Chofer se debe informar de acuerdo con el registro en el programa Mantenimiento Personas (CD8553).

El campo Matrícula se debe informar de acuerdo con el registro en el programa Mantenimiento Vehículos (CD8550).

Cuando sea transporte público los campos Matrícula y Chofer no son obligatorios.

Cuando sea transporte privado y la categoría del vehículo sea del tipo M1 o L no es obligatorio informar el Chofer.

Se añadió el campo Motivo, que se debe completar de acuerdo con el catálogo 20 de la SUNAT.

Se añadió el campo UBIGEO, que se debe completar de acuerdo con el código de la dirección de entrega.

Se incluyó la flag Categoría M1 o L. Cuando esta opción se selecciona permite informar una matrícula no registrada en el programa de Mantenimiento Vehículos (CD8550), en este caso los campos Chofer y Matrícula pueden quedar sin datos informados. Si se informara una matrícula registrada, se actualizará el campo Categoría M1 o L según se informó en el registro de vehículos y el campo se inhabilitará. Si la matrícula estuviera registrada, este campo se inhabilitará y desmarcará.

Se incluyó el botón Informaciones Adicionales (FT1331F), que permite registrar los datos de la factura vinculada cuando se genera un remito separado por la Recepción. Este solamente se habilita para documentos originados de la recepción y siempre se inhabilita para remitos de la facturación. Cuando los comprobantes electrónicos están Autorizados, Cancelados o Pendientes de Retorno (FT4091), la pantalla se presenta solamente para consulta.


Registro de pedido de venta (PD4000 HTML):

Se alteraron las opciones del combo-box Tipo Factura para tener las opciones del catálogo 51 de la SUNAT.

Se añadió la validación para que no permita la inclusión de un pedido cuando se selecciona la opción 2001 - Operación sujeta a Percepción. Esta opción se validará solamente para facturas de percepción.

Se añadió el campo OC Cliente Extendida al incluir/alterar el pedido, en la pestaña Informaciones de Atención, y también en el detalle del pedido, en la pestaña Observaciones tanto en el Portal de Clientes como en el Portal de Representantes.


Mantenimiento de puntos de control (CD2566):

Están disponibles los campos UBIGEO (Código de Ubicación Geográfica) y Barrio.

Están disponibles los campos RUC, Sucur Anexa, Código Puerto/Aeropuerto y Nombre Puerto/Aeropuerto.


Mantenimiento de tipos de impuestos (CD0182):

Se añadieron los campos Imp Percepción y % Tasa Especial para indicar si el impuesto de valor agregado es del tipo percepción y cuál es la alícuota especial que se utilizará cuando la empresa y el emisor sean agentes de percepción.

Para la localización Perú la pestaña Valores quedó inhabilitada.  Para las demás localizaciones la pestaña Valores se presentará normalmente.


Mantenimiento de transportadoras (CD0402)

Está disponible el campo Tipo de documento que se debe informar de acuerdo con el registro en el programa Mantenimiento Tipo Documento Identificación (CD0196).

Se añadió el campo Número MTC .


Mantenimiento Relación (CD0104A)

Está disponible el campo Agente de Percepción que debe aparecer solamente para la localidad Perú.


Mantenimiento informaciones ítems ítem facturación (CD0903):

Se añadió el campo Cod Impuesto Percepción. El impuesto informado debe estar marcado como Impuesto Percepción en el programa  Mantenimiento de Tipos de Impuestos (CD0182).


Parámetros del módulo (PD0301):

Se añadió la flag No valida oc cliente extend que permite validar la orden de compra vinculada al pedido de venta, en el encabezado del pedido.


        Portal de representantes:

        El campo OC Cliente extendida se añadió en la inclusión/alteración del encabezado del pedido, en la pestaña Informaciones de atención, y en el detalle y en la lista del pedido de la cartera de pedidos.

        

        Portal de clientes:

        El campo OC Cliente extendida se añadió en la inclusión/alteración del encabezado del pedido, en la pestaña Informaciones de atención, y en la lista de pedidos de la cartera de pedidos.


        Consulta de facturas (FT0904):

        Se añadió el campo Tipo Factura, en la pestaña Inform 1, para que se presente el valor correspondiente del tipo de Factura/Boleto generado de acuerdo con las opciones del catálogo 51 de la SUNAT. 

        Para Notas de Crédito y Notas de Débito se presentará el valor del campo Motivo seleccionado en el momento de generar el documento.

        

        Datos Transporte (RE4001D):

        Se añadió el campo Motivo Traslado, que se debe completar de acuerdo con el catálogo 20 de la SUNAT.

Se incluyó la flag Categoría M1 o L. Cuando esta opción se selecciona permite informar una matrícula no registrada en el programa de Mantenimiento Vehículos (CD8550), en este caso los campos Chofer y Matrícula pueden quedar sin datos informados. Si se informara una matrícula registrada, se actualizará el campo Categoría M1 o L según se informó en el registro de vehículos y el campo se inhabilitará. Si la matrícula estuviera registrada, este campo se inhabilitará y desmarcará.


Reposicionamiento Automático:

Se añadió el reposicionamiento automático cuando sea seleccionado un remito en el Monitor de Comprobantes Electrónicos (FT4090).

        

04. DEMÁS INFORMACIONES

Los códigos de UBIGEO se pueden consultar mediante el siguiente enlace:

05. ASUNTOS RELACIONADOS