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  • Como utilizar a rotina 623?

Esta documentação aplica-se às versões 28.7 e 29 do WinThor, as quais a PC Sistemas oferece suporte. Saiba como atualizar o WinThor clicando aqui.

Utilização da rotina 623

Produto:

623 - Imp. Depósitos Identificados 

Passo a passo:

A rotina 623 possibilita a importação de depósitos identificados por meio do arquivo eletrônico enviado pelo banco e também gera relatório de conferência dos depósitos. Os bancos homologados para esse processo são:

  • 237 - Bradesco - Depósito Identificado,
  • 341 - Itaú - Depósito Identificado.

Não há permissões e nem restrições de acesso validadas para o seu uso na rotina 530. Essa rotina não possui processo de cadastro, ela somente utiliza a importação de arquivo de integração de depósitos identificados que são enviados pelo banco.

No processo de importação são movimentadas as moedas Dinheiro (D) e Depósito Não Identificado (DNI). Antes de realizar a geração do relatório ou importação do arquivo, são validadas as informações bancárias cadastradas no banco selecionado, que devem ser iguais ao banco, agência e conta corrente.

Importante!

Para permitir a importação do arquivo, é necessário obedecer as seguintes regras:

  • É obrigatório informar o Banco e o Arquivo de Depósitos Identificados;
  • Moeda Origem e Moeda Destino são campos fixos, eles já vêm preenchidos e não podem ser alterados pelo usuário;
  • O arquivo deve conter informações do banco informado. Por exemplo, para o banco Bradesco, deve-se selecionar informações referentes a esse banco;
  • São importados somente os depósitos do banco 237 - Bradesco e 341 - Itaú, com a utilização dos layouts enviados pelo banco. 

A rotina 623 é operada de maneiras distintas nas versões 27 e 28:

1) Informe o Banco e o Arquivo de Depósitos Identificados;

Observação: os campos Agência, Moeda Origem e Moeda Destino já são automaticamente preenchidos pela rotina.

2) Marque a opção Geração Relatório Conferência ou Importação dos Depósitos;

3) Clique o botão Confirmar para finalizar.


Ao importar os depósitos por meio da marcação da opção Importação dos Depósitos, são feitas as seguintes atualizações automáticas no sistema:

  • Geração de movimento Caixa/Banco do tipo Crédito (tipo = C), no Banco informado e na Moeda DNI (Dep. Não Identificado), com o valor contido no arquivo de depósito;
  • Atualização do saldo Caixa/Banco no Banco informado e na Moeda DNI (Dep. não Identificado), subtraindo do saldo o valor contido no arquivo de depósito;
  • Geração de movimento Caixa/Banco do tipo Débito (tipo = D), no Banco informado e na Moeda D (Dinheiro), com o valor contido no arquivo de depósito;
  • Atualização do saldo Caixa/Banco no Banco informado e na Moeda D (Dinheiro), somando ao saldo o valor contido no arquivo de depósito.

 

Na emissão do relatório, que é feito a partir da marcação da opção Geração Relatório Conferência são apresentados os seguintes campos:

  • Data: data do depósito;
  • Hora: horário em que o depósito foi efetuado;
  • Identificação Depositante: identificação do depositante;
  • Vl. Depósito: valor do depósito;
  • Documento: constituído pelo número terminal e o código da agência que recebeu o depósito;
  • Agência Acolhedora: o código e o dígito da agência que acolheu o depósito,
  • Canal Distrib.: indica se o depósito foi efetuado em terminal de caixa, BDN, internet ou outros.

1) Informe o Banco e o Arquivo de Depósitos Identificados;

Observação: os campos Agência, Moeda Origem e Moeda Destino já são automaticamente preenchidos pela rotina.

2) Nesta rotina, a Geração Relatório Conferência e Importação dos Depósitos será realizada automaticamente pelo sistema. Se desejar, o usuário poderá marcar também a opção Importar transferências;

3) Clique o botão Confirmar para finalizar.