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Produto: | 604 - Conciliar |
Passo a passo: | A rotina 604 tem como objetivo realizar a conciliação das transações dos caixas/bancos de todas as rotinas que realizam movimentações financeiras, através da comparação dos lançamentos efetuados débito e crédito com o extrato bancário de acordo com a data de compensação. 1) Primeiramente, verifique os cadastros e parametrizações. 2) Verifique também se as rotinas abaixo estão atualizadas:
3) Verifique se as permissões de acesso da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina foram realizadas. 4) Verifique se o parâmetro 2137 - Nº Máximo dias retroativos para data compensação da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, foi marcado corretamente.
Confira abaixo os processos realizados pela rotina 604. >> Para realizar a conciliação, siga os passos abaixo: 1) Acesse a rotina 604 - Conciliação; 2) Acesse a aba Conciliação e informe o Banco; 3) Informe a Moeda; 4) Informe a Dt. Compensação da conciliação para pesquisa e apresentação dos títulos desejados na planilha. Observação: esta informação é obrigatória, pois nos casos que envolvam o módulo fiscal, sua obrigatoriedade é para pesquisa e relatório. Já para o módulo financeiro, ela é obrigatória apenas com a finalidade de registrar a data da conciliação. Este campo é validado conforme o parâmetro 2137- Nº Máximo dias retroativos para data compensação, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. A rotina não busca a data do processamento e, sim, a data do seu banco de dados. 5) Informe o Período de Lançamentos; 6) Informe a Ordem; 7) Clique Pesquisar.
8) Dê um duplo clique sobre o lançamento a ser conciliado exibido na planilha Conciliação. Em seguida, o lançamento ficará em cor azul e riscado, significando que foi conciliado.
>> Para realizar o Estorno de Conciliação, acesse o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=146179621
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