Para emitir relatório por borderô ou cheque na rotina 718, realize os seguintes procedimentos:
Emitir relatório de contas pagas por borderô
1) Na rotina 718, aba Critérios de Pesquisa (A), selecione a Filial;
2) Informe o Período de Vencimento e o Período de Emissão, conforme a necessidade;
3) Informe o número do borderô no campo Borderô de Pagto;
4) Na aba Critérios de Pesquisa (B), marque a opção Apenas lançamentos pagos com borderô,
Observação: case deseje pesquisar com precisão apenas lançamentos feitos em uma rotina específica, digite no campo Localização, por exemplo, ROTINA_LANC_631. E marque a opção Exata para que na pesquisa sejam apresentados lançamentos efetuados apenas na rotina 631.
5) Clique Pesquisar, marque o tipo de relatório desejado e conclua normalmente a impressão.
Emitir relatório de contas pagas por cheque
1) Na rotina 718, aba Critérios de Pesquisa (A), selecione a Filial;
2) Informe o Período de Vencimento e o Período de Emissão, conforme a necessidade;
3) Informe o número do cheque de pagamento no campo N° Cheque de Pagto;
4) Na aba Critérios de Pesquisa (B), marque a opção Apenas lançamentos pagos com cheque,
5) Clique Pesquisar, marque o tipo de relatório desejado e conclua normalmente a impressão.