Módulo Caixa e Bancos
Quando cadastrado o módulo de Bancos Históricos, não será permitido executar o programa de eliminação de movimentos do CMG. A eliminação somente será possível por intermédio do programa de Envio para Bancos Históricos.
O parâmetro que identifica que a empresa utiliza bancos históricos encontra-se na função Manutenção Parâmetros de Utilização do Produto para o módulo de Bancos Históricos. Como esse cadastro é por empresa e a eliminação do CMG não será por empresa, basta ter um registro para o banco histórico cadastrado para então permitir a transferência para a base de movimentos históricos.
Caso a empresa possua integração do financeiro do Datasul EMS 2 com a tesouraria do Datasul EMS 5, não haverá transferência para bancos históricos do CMG, nesse caso, a eliminação poderá ser feita pelo programa do CMG.
Somente é possível transferir para a base histórica os movimentos que tenham origem caixa e bancos, cujo período esteja fechado para o cenário fiscal, não sendo possível descontabilizar lotes da contabilidade, caso o período do mesmo esteja em históricos.
São transferidos para a base histórica, os movimentos da conta corrente, linhas de extratos, extratos, cheques, conciliação da conta corrente, movimentos da conciliação.
Os movimentos de impostos e oneração da conta corrente que estejam com data superior ao período informado também serão transferidos para base histórica e considerado no movimento de saldo inicial. Em função disso, poderá ocorrer que na primeira semana do mês seguinte ocorra uma diferença no saldo pois os movimentos de impostos com data superior também foram transferidos para histórico, mas essa diferença ocorrerá somente se for emitido o razão da conta corrente para a primeira semana, para as demais semanas o saldo será apresentado corretamente.
O movimento de saldo inicial não pode ser cancelado, estornado ou desconciliado por se tratar de um movimento exclusivo de saldo gerado pela transferência.
São armazenadas na base histórica, informações cadastrais do histórico padrão e tipo de transação de caixa. Isso é necessário para que, ao eliminar alguns desses cadastros na base de movimento seja verificado se existe algum relacionamento no banco histórico, se existir, não será possível a eliminação desses cadastros.
Não será possível eliminar nenhum histórico padrão ou tipo de transação de caixa, caso exista algum movimento com esses dados no banco histórico.
Ao efetuar a inclusão de um movimento ou extrato, será verificado se já existe na base histórica um movimento com a chave informada, caso exista, não será permitida a inclusão. O mesmo procedimento ocorre quando modificado o próximo número do cheque no Cadastro de Talonários.
O saldo da conta corrente, valor da apropriação e valor da apropriação contábil variação cambial, também serão transferidos para o Banco Histórico.
Módulo Contas a Pagar
Não são transferidos para o banco histórico:
1. Títulos com movimentos posteriores à data de corte.
2. Títulos com saldo.
3. Títulos com origem ACR, APL e EEC.
4. Títulos com data de transação superior a data de corte informada.
5. Títulos sem estar com todos os seus movimentos contabilizados. Exceto no caso de espécie que não contabiliza.
6. Títulos que estejam num borderô em aberto.
7. Títulos com relacionamentos pendentes.
8. Títulos que estejam em período contábil com situação "Habilitado", do módulo APB.
Importante:
1. São transferidos para bancos de históricos os títulos, seus movimentos e todos os seus relacionamentos (exemplo: apropriação contábil, complemento de impostos retidos, complemento do pagamento, histórico dos títulos, valor movimento de correção de valor, valores do titulo, entre outros.) e também os cheques e borderôs utilizados, assim como, os movimentos de pagamento extra-fornecedor.
2. Quando um título estiver relacionado a outros títulos, ele somente será eliminado caso todos os títulos relacionados passem pelas mesmas validações e sejam também eliminados, e assim sucessivamente de forma recursiva até completar toda a cadeia de títulos relacionados. Caso contrário, será emitida a mensagem "Título está relacionado a um documento que não foi eliminado".
Caso o titulo tenha pagamento com cheque ou borderô, todos os títulos desse cheque/borderô também devem ser enviados.
3. As informações do fluxo de caixa relacionadas ao titulo não serão eliminadas, porém na consulta do fluxo de caixa, caso seja detalhado um valor e a origem do movimento seja um titulo do contas a pagar que foi enviado para banco histórico, não será possível detalhá-lo.
O mesmo acontece com as informações dos módulos FGL, CFL, CMG, SCO, VDR, EEC e que tenham relação com o título eliminado.
São armazenadas na base de movimentos algumas informações do título como: empresa, estabelecimento, fornecedor, espécie de documento, serie, nr.docto, parcela, portador, indicador econômico, forma de pagamento, grupo de fornecedor – apenas dos títulos que foram transferidos para históricos. Isso é necessário para que ao tentar eliminar algum desses cadastros na base de movimento, seja antes verificado se existe algum relacionamento na base de histórico, se existir, não poderão ser eliminados os cadastros. A chave do título também é armazenada, para que ao tentar incluir um novo título, seja verificado se já existe um registro com a mesma chave nos históricos.
São armazenados também os cheques e referencias que foram transferidas para o banco histórico, isso é necessário para que ao tentar incluir um novo cheque, borderô, ou referência, seja verificado se já existe um registro com a mesma chave nos históricos.
Ao criar o registro na tabela do banco histórico são observadas as tabelas de cadastro relacionadas e caso não exista mais nenhum relacionamento na MOVFIN para esse cadastro o mesmo será marcado como enviado.
Também são armazenados o período que foi transferido para banco histórico para que não seja possível reabrir um período que se encontra na base histórica e a data, hora, e o usuário que executou o envio.
Depois de efetuada a transferência para bancos históricos serão efetuadas as seguintes validações:
Inclusão de Movimentos
• Não será possível informar para um movimento, uma referência que já existe na base histórica.
• No cadastro de talonários, não será permitido informar para o próximo cheque um cheque que já existe na base histórica. Caso o cheque informado seja superior ao que está na base históricos, a alteração poderá ser feita. No pagamento via cheque, e na emissão de cheque, somente será possível utilizar números de cheques que não estejam nos históricos.
• Na emissão de borderôs não será possível informar para o mesmo um número que já existe nos bancos históricos.
• Na implantação de documentos não será possível registrar um título com a mesma chave de um título já existente na base históricos.
• Na implantação de faturas, não será possível registrar uma fatura com os mesmos dados (número, fornecedor, estabelecimento) de uma fatura já existente na base históricos.
• Não será possível realizar um Encontro de Contas com uma referência que já tenha sido enviada para Banco Histórico.
• Não será possível ter uma Nota Devolução Títulos APB, com a mesma chave que foi enviada ao Banco Histórico.
• Não será possível informar para Títulos Bancários, a mesma chave que foi enviada ao Banco Histórico.
Importante:
Caso ocorra alguma das situações acima descritas será apresentada a mensagem:
MSG: &1 já existe nos históricos.
HELP: Já existe um &1 com a mesma chave nos bancos históricos.
Exclusão de Cadastros
Na eliminação de um determinado cadastro de estabelecimento, fornecedor, fornecedor financeiro, espécie de documento financeiro, portador, empresa, indicador econômico ou forma de pagamento, será verificado se para o mesmo existe um registro relacionado nos bancos históricos. Caso exista, será apresentada a seguinte mensagem:
MSG: &1 é usado em movimentos históricos.
HELP: O &1 não pode ser eliminado, pois possui relacionamento com movimentos que estão nos bancos históricos.
Geração Batch CMG e CFL
Não será possível gerar valores do módulo de Contas a Pagar para os módulos de Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa para um período que já tenha sido transferido para o bancos históricos.
Caso seja informada uma data inicial menor que o último período enviado para a histórica do módulo será apresentado a mensagem:
MSG: Geração de Movimentos do Módulo &1 Bloqueada !
HELP: Os movimentos do módulo &1 não podem ser gerados a partir do dia &2, pois a movimentação desse período foi enviada para bancos históricos.
Rastreabilidade da Contabilidade, Caixa e Banco e do Fluxo de Caixa
Na consulta da Contabilidade, Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa não será possível realizar a rastreabilidade até o titulo quando esse for de um período já transferido para Bancos Históricos.
Descontabilização do Contas a Pagar
Não será possível descontabilizar os movimentos que estiverem em um período inferior à data do último envio para o banco históricos. Caso a data inicial de transação informada for menor que o último período enviado será apresentada a mensagem:
MSG: Descontabilização de Movimentos não Permitida
HELP: A data de transação inicial para Descotabilização dos Movimentos do módulo &1 não pode ser inferior ao dia &2. Os movimentos anteriores à essa data foram enviados para bancos históricos, e para a que a descontabilização dos mesmos possa ser efetuada, os títulos referentes ao período desejado deverão ser retornados da base histórica.
Cancelamento de Lote na Contabilidade
Não será possível eliminar ou estornar um lote do Contas a Pagar caso a data do mesmo pertencer a um período inferior a data do último envio para bancos históricos.
Caso ocorra será apresentada mensagem informando que será necessário retornar os títulos dos bancos históricos para que seja possível efetuar a transação.
Habilitação do Período
Não será possível reabrir um período que já tenha sido enviado para bancos históricos. Essa validação também será realizada na rotina de Ajuste da Situação do Período, sendo que se for informado um período em que a data inicial do mesmo for menor do que a data do último envio para bancos históricos será apresentada a seguinte mensagem:
MSG: Este período não pode ser habilitado !
HELP: Este período contábil não pode ser habilitado para o módulo &1, pois os movimentos relativos ao mesmo até a data de &2, foram enviados para bancos históricos.
Consulta de Títulos / Manutenção de Antecipações e Pagamentos Extra-Fornecedor
Quando informada nessas funcionalidades a chave do documento para que o mesmo seja pesquisado na base de dados, será verificado se o mesmo já foi enviado para a base de históricos. Caso já tenha sido enviado será apresentada a seguinte mensagem:
MSG: Documento enviado para Bancos Históricos !
HELP: O documento informado foi enviado para a base histórica do módulo &1.
Módulo Contas a Receber
Não são transferidos para o banco histórico:
1. Títulos com movimentos posteriores à data de corte.
2. Títulos liquidados por perdas dedutíveis (esses títulos ainda possuem saldo).
3. Títulos com saldo.
4. Títulos com data de transação superior a data de corte informada.
5. Títulos que possuam movimentos não contabilizados, exceto títulos cuja espécie de documento esteja parametrizado como "não contabiliza".
6. Títulos que estejam num borderô em aberto.
7. Títulos com relacionamentos pendentes.
8. Títulos liquidados por encontro de contas.
9. Títulos que possuam relacionamento com o módulo de Vendor.
Importante:
1. São transferidos para bancos de históricos os títulos, seus movimentos e todos os seus relacionamentos (exemplo: apropriação contábil, representantes do titulo, complemento de liquidação, histórico dos títulos, valor movimento de correção de valor, valores do titulo, cheque, entre outros).
2. Quando um título estiver relacionado a outros títulos, ele somente será eliminado caso todos os títulos relacionados passem pelas mesmas validações e sejam também eliminados, e assim sucessivamente de forma recursiva até completar toda a cadeia de títulos relacionados. Caso contrário será emitido mensagem “Titulo está relacionado a um documento que não foi eliminado”.
3. As informações do fluxo de caixa relacionadas ao titulo não serão eliminadas, porém na consulta do fluxo de caixa caso seja detalhado um valor e a origem do movimento seja um titulo do contas a receber que foi enviado para banco histórico, não será possível detalhá-lo.
O mesmo ocorre com as informações dos módulos FGL, CFL, CMG, SCO, VDR que tenham relação com o título eliminado.
4. Não será possível informar para a Operação Financeira a mesma chave que foi enviada para o Banco Histórico.
5. Não será possível ter uma Nota Devolução Títulos ACR, com a mesma chave que foi enviada ao Banco Histórico.
São armazenadas na base de movimentos algumas informações do título como: empresa, estabelecimento, cliente, espécie de documento, serie, nr.docto, parcela, portador, indicador econômico, grupo de cliente, representantes do titulo, condição de cobrança, motivo de movimento – apenas dos títulos que foram transferidos para históricos. Isso é necessário para que ao tentar eliminar algum desses cadastros na base de movimento seja antes verificado se existe algum relacionamento na base de histórico, se existir não poderão ser eliminados os cadastros. A chave do título também é armazenada, para que ao tentar incluir um novo título, seja verificado se já existe um registro com a mesma chave nos históricos.
Também são armazenadas as referências que foram transferidas para históricos. Isso é necessário para que ao informar uma referência em qualquer ponto do sistema, seja verificado se já existe um registro com a mesma chave nos históricos.
Ao criar o registro na tabela do banco histórico são observadas as tabelas de cadastro relacionadas e caso não exista mais nenhum relacionamento na MOVFIN para esse cadastro o mesmo será marcado como enviado.
Também será armazenado o período que foi transferido para banco histórico para que não seja possível reabrir um período que se encontra na base histórica e a data, hora, e o usuário que executou o envio.
Depois de efetuada a transferência para bancos históricos serão efetuadas as seguintes validações:
Eliminação de Movimentos do Contas a Receber
Não será permitida a eliminação de movimentos do módulo de Contas a Receber quando utilizado o módulo de Bancos Históricos. Caso seja efetuada a eliminação e esteja sendo utilizado o módulo de Bancos Históricos será apresentada a seguinte mensagem:
MSG: Eliminação de Movimento não Permitida !
HELP: Foi verificada a existência do módulo de Bancos Histórico. Portanto a eliminação de movimentos do módulo, deve ser efetuada através da rotina de ENVIO de movimentos para a Base Histórica.
Exclusão de Cadastros
Na eliminação de um determinado cadastro de parâmetro estabelecimento ACR, cliente financeiro, espécie de documento financeiro, série, portador banco, indicador econômico, representante financeiro, condição de cobrança, motivo de movimento, carteira bancária, histórico padrão, administradora de cartão de crédito, concessionária telefônica, situação do retorno da cobrança será verificado se o mesmo está relacionado a um título na base histórica. Caso tenha esse relacionamento, será apresentada a mensagem:
MSG: &1 é usado em movimentos históricos.
HELP: O &1 não pode ser eliminado, pois possui relacionamento com movimentos que estão nos bancos históricos.
Referência
Não será possível efetuar nenhuma movimentação com uma referência já existente na base histórica.
Inclusão de Movimentos
Não será permitida a implantação ou importação de um título que possua a mesma chave de um título que esteja no banco histórico.
Geração de Títulos
Não será permitida a geração automática de títulos com uma chave já existente no banco histórico.
Inclusão de Borderôs
Na emissão de borderôs não será possível informar para o mesmo um número que já existe nos bancos históricos. Caso seja, será apresentada a mensagem:
MSG: Borderô já existe nos históricos !
HELP: O borderô informada já existe nos bancos históricos.
Inclusão de Cheques
Na inclusão de cheques não será possível informar para o mesmo um número que já existe nos bancos históricos. Caso seja, será apresentada a mensagem:
MSG: Cheque já existe nos históricos !
HELP: O cheque informado já existe nos bancos históricos.
Renegociação de Títulos
Na renegociação por prorrogação ou por substituição será verificado se o número da renegociação informado para o estabelecimento existe na base histórica. Caso exista será apresentada a mensagem:
MSG: Renegociação já existe nos históricos !
HELP: A renegociação informada já existe nos bancos históricos.
Número do Título Bancário
Não será possível informar para o título um número bancário já informado para um título que esteja no banco histórico. Caso seja informado será apresentada a mensagem:
MSG: Já existe um título com o nro bancário e portador informado !
HELP: Na base histórica do módulo de Contas a Receber, já existe um título com o mesmo número bancário, para o portador informado.
Geração Batch Fluxo de Caixa e Caixa e Bancos
Não será possível gerar valores do módulo de Contas a Receber para os módulos de Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa para um período que já tenha sido transferido para o bancos históricos.
Caso seja informada uma data inicial menor que o último período enviado para a histórica do módulo será apresentada a mensagem:
MSG: Geração de Movimentos do Módulo &1 Bloqueada !
HELP: Os movimentos do módulo &1 não podem ser gerados a partir do dia &2, pois a movimentação desse período foi enviada para bancos históricos.
Rastreabilidade da Contabilidade, Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa
Na consulta da Contabilidade, Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa não será possível realizar a rastreabilidade até o titulo quando esse for de um período já transferido para Bancos Históricos.
Descontabilização do Contas a Receber
Não será possível a descontabilização de movimentos que estejam em um período inferior à data do último envio para o banco históricos. Caso a data inicial de transação informada for menor que o último período enviado será apresentada a mensagem:
MSG: Descontabilização de Movimentos não Permitida!
HELP: A data de transação inicial para Descotabilização dos Movimentos do módulo &1 não pode ser inferior ao dia &2. Os movimentos anteriores à essa data foram enviados para bancos históricos, e para a que a descontabilização dos mesmos possa ser efetuada, os títulos referentes ao período desejado deverão ser retornados da base histórica.
Consulta de Título do Contas a Receber
Quando informada para esta consulta a chave do documento para que o mesmo seja pesquisado na base de dados, será verificado se o mesmo já foi enviado para a base de históricos. Caso já tenha sido enviado será apresentada a seguinte mensagem:
MSG: Documento enviado para Bancos Históricos !
HELP: O documento informado foi enviado para a base histórica do módulo &1.
Consulta Contratos de Câmbio
Nas consultas de contratos de importação e de exportação no módulo de Câmbio, caso o usuário tente detalhar um título que tenha sido enviado para base histórica será apresentada a mensagem:
MSG: Documento enviado para Bancos Históricos !
HELP: O documento informado foi enviado para a base histórica do módulo &1.
Cancelamento de Lote na Contabilidade
Não será possível eliminar ou estornar um lote do Contas a Receber caso a data do mesmo pertencer a um período inferior a data do último envio para bancos históricos.
Caso ocorra será apresentada mensagem informando que será necessário retornar os títulos dos bancos históricos para que seja possível efetuar a transação.
Habilitação de Período
Não será possível reabrir um período que já tenha sido enviado para bancos históricos.
Objetivo da tela: | Permitir transferir para bancos históricos, informações do módulo Caixa e Bancos, Contas a Receber e Contas a Pagar antes da eliminação física dos movimentos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Módulos | Caixa e Bancos – Quando selecionado, determina a transferência para bancos históricos, informações do caixa e bancos, antes da eliminação física dos movimentos. Contas a Receber – Quando selecionado, determina a transferência para bancos históricos, informações do contas a receber, antes da eliminação física dos movimentos. Contas a Pagar – Quando selecionado, determina a transferência para bancos históricos, informações do contas a pagar, antes da eliminação física dos movimentos. |
Parâmetros | Período de Corte – Inserir a data de corte para efetuar a transferência dos dados. Importante: Módulo de Caixa e Bancos São transferidas da base movimento para base histórica todas as movimentações do módulo de Caixa e Bancos com data menor ou igual a data de corte informada e que obedeçam as Regras de Negócio do módulo. Será considerado o último dia do mês informado, caso essa data for maior que o último período fechado para o cenário fiscal será considerado a data do fechamento e não a informada. Nesse caso será solicitada confirmação ao usuário. Módulo de Contas a Pagar Será considerado o último dia do mês informado, caso essa data for maior que o último período fechado para o cenário fiscal será considerado a data do fechamento e não a informada. Nesse caso será solicitada confirmação ao usuário. Empresa - Inserir o código da empresa da qual se deseja transferir os dados para Base Histórica. Importante: Módulo de Caixa e Bancos Quando selecionado Caixa e Bancos, o campo Empresa é apresentado desabilitado em função de serem transferidos todos os movimentos com origem no Caixa e Bancos (de acordo com os demais parâmetros), independente da empresa. Módulo de Contas a Pagar Não será considerada a empresa do usuário e sim a empresa informada nesse campo, sendo verificado se o usuário possui permissão de acesso a essa empresa. Módulo de Contas a Receber Será considerado o último dia do mês informado. |
| Caixa e Bancos | Tp Trans – Inserir o tipo de transação de caixa. Importante: O tipo de transação de caixa informado é utilizado para gerar um movimento de saldo inicial, com a soma dos valores transferidos para o banco histórico. O movimento de saldo inicial será criado como contabilizado e conciliado. Essa informação somente é utilizada para o módulo de Caixa e Bancos. |
| Destino | Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. |
| Execução | Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch. |
| Dimensões | Linhas - Exibe o número de linhas-padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. Colunas - Exibe o número de colunas-padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. |
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Links dos principais conceitos e processos.
