Produto:

Datasul

Ocorrência:

Como dar entrada em notas fiscais de remessa para beneficiamento?

Passo a passo:

O beneficiamento normalmente serve para modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto. As Remessas de Beneficiamento podem ser feitas pelo Recebimento quando a empresa é a beneficiadora ou pelo Faturamento para envio de material para Beneficiar.

Nota: Esse tipo de operação poderá ser utilizada no produto para caracterizar operação de Conserto.

Processo de beneficiamento na posição de Beneficiador:  

Na posição de beneficiador, primeiramente a empresa recebe o material para beneficiá-lo e realiza a entrada da nota fiscal pelo módulo de recebimento, posteriormente a empresa envia a nota de retorno do material beneficiado junto com a cobrança do serviço através do módulo do faturamento.

A nota de remessa de beneficiamento é incluída no recebimento manualmente através dos programas RE1001/RE2001 ou através de importação de xml no programa RE0708, utilizando uma natureza de operação parametrizada como operação com terceiros e com o tipo de operação como Remessa Beneficiamento. Durante a confirmação da nota fiscal no estoque, será gerado o saldo em poder de terceiros.  

Parâmetros necessários na natureza de operação – CD0606:  

• Tipo Nat.Operação = Entrada

Aba Adicionais:

• Marcar o parâmetro “Operação com terceiros”
• Tipo Oper Terceiros = Remessa Beneficiamento

Tipo de controle do item – CD0138:  

O tipo de controle do item a ser utilizado é de acordo com o critério da própria empresa. Para os itens de controle total que não possuem conta de aplicação informada no programa CD0138, além de gerar o saldo de terceiros, será também gerado o saldo físico no estoque. Itens de controle débito direto e físico, é obrigatório informar uma conta de aplicação para o item no programa CD0138, desta forma, na entrada de uma nota de remessa, após a confirmação da nota fiscal, o item não irá permanecer no estoque, será gerado um movimento de entrada e outro de REQ automaticamente. O movimento de REQ é proveniente a conta de aplicação informada para o item.

Valorização do material no estoque:  

A movimentação no estoque será valorizada ao médio para os itens que possuírem tipo de controle contábil igual a Total, para os outros tipos de controle, será igual ao valor informado na nota.

Contabilização:

A contabilização da nota fiscal de Remessa para Beneficiamento "ENTRADA" será conforme abaixo:

Nota:  Por se tratar de Beneficiamento, os valores apresentados na grade contábil serão conforme o custo médio do período em que ocorreu a atualização desta remessa.

Débito

• Valor do Item na Conta de Saldo do Item (CE0110);
• Valor dos Impostos na Conta de Impostos a Recuperar (CD0602).

Crédito

• Valor do Item na Conta Entrada de Beneficiamento (CD0611);
• Valor dos Impostos na Conta de Despesa de Impostos (CD0309).

O Recebimento utilizará, quando da implantação de documentos, as contas transitórias do programa Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611).

Observações quanto às Contas:

Quando o Recebimento não encontra o grupo de Contas para Faturamento ( programa CD0309) substitui pela conta Transitória da própria nota fiscal.

Neste tipo de documento será utilizada a conta do item Débito-Direto (Branco) para a contabilização dos impostos, débito e crédito, para que seja possível a contabilização nas contas do faturamento (programa CD0309).

Dica: O item Débito-Direto Branco deve ter uma conta de Saldo por Grupo de Estoque (CD0108 para o EMS 2.06B e prgint/utb/utb033aa.r para o Totvs 11 e 12) parametrizada no programa Manutenção Contas Contabilização (CE0110), conforme seu Grupo de Estoque (CD0138) e conforme Depósito e Estabelecimento de Entrada (CD0140).

Informações importantes:

Após ter parametrizada uma natureza de operação de terceiros, é extremamente importante que a parametrização desta natureza não seja alterada, ou seja, se a natureza foi criada como remessa beneficiamento, deverá permanecer como remessa de beneficiamento, se for retorno, deverá permanecer como retorno e assim consequentemente para cada tipo de operação. Isso se faz necessário para que não ocorra problemas de base com o saldo de terceiros.