Produto: | Logix |
Ocorrência: | Diferença entre débito e crédito no balancete? |
Passo a passo: | Procedimentos a serem verificados quando tiver diferenças no balancete: 1º) Caso trabalhe com conceito de relacionar centro de custo ou ordem de serviço com contas patrimoniais, deve conferir a parametrização ver FAQComo são gerados lançamentos relacionados? 2º) Acessar o programa Parâmetros da contabilidade (CON0040/ CON10160) e verificar o conteúdo do campo "máscara CC". Emitir uma listagem de todas as contas no programa Plano contas (CON0010/ CON10001) conferir se todas as contas de centro de custo estão com o campo "TIPO CTA" igual a 8 e com máscara conforme definido no CON0040/ CON10160. Exemplo Vamos supor que o campo "máscara CC" parametrizado no CON0040 seja "8._ _ _ _ ._ _." Relatório CORRETO para máscara CC e para o tipo conta.
Relatório INCORRETO para máscara CC e para o tipo conta.  Caso seja constatado este problema na analise deve ser corrigida a conta contábil no programa Plano contas (CON0010/ CON10001). 3º) Emitir uma listagem de todos os centros de custo no programa Centro de resultado (CON0480/ CON10148) conferir se todos os centros de custo tem a conta contábil. Exemplo Relatório CORRETO todos centro de custo tem conta contábil.  Relatório INCORRETO existe centro de custo sem conta contábil. 
Caso seja constatado este problema na analise deve ser incluída a conta contábil no centro de custo no programa Centro de resultado (CON0480/ CON10148). 4º) Caso analise os itens 2º ou 3º e tenha encontrado divergências, após os devidos ajustes no sistema será preciso executar o programa Verificação dos lançamentos em CC/ OS (CON3130/CON10033), com a execução deste programa serão refeitos os lançamentos relacionados em contas de centro de custo e de ordem de serviço. 5º) Caso analise os itens 2º e 3º e NÃO encontre divergências, o problema pode ser o saldo, então deve ser executado o programa Recálculo dos saldos das contas (CON2280/ CON10031). Ao executar este programa será realizado o recálculo dos saldos contábeis, ou seja, é feito realizando-se a leitura do saldo do mês anterior e somando-se/diminuindo-se os débitos e créditos. O programa CON2280/ CON10031 tem a mesma funcionalidade do programa Fechamento de segmento contábil (CON0300/ CON10029), a única diferença entre os dois programas é que o primeiro pode ser executado para qualquer período (inclusive já fechado) e o segundo irá encerrar o mês corrente do sistema. |
Observações: |
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