Produto:

Datasul

Ocorrência:

Passo a passo:

Salientamos que não possuímos os layouts dos bancos devido à cada banco estar trabalhando com um layout diferenciado, por este motivo o mesmo deverá ser solicitado ao próprio banco.

Ao acionar o botão Inclui nesta janela é apresentada a janela abaixo, para que seja cadastrado o novo layout

• No campo Layout deve-se inserir um Nome para o layout e no campo Descrição Layout uma breve descrição do layout a ser cadastrado. Ex.: Layout 'XXXXX' Descrição Layout 'Banco XXXXX'.
• Tipo Layout determina o tipo de layout a ser cadastrado, a opção disponível nesse momento e 'Varredura de Sacado'.
• Posição 1° Identific deve-se informar em que posição da linha encontra-se o primeiro identificador de registro. Este identificador é o que informa para o sistema se a linha que está sendo importada é um Header ou uma Transação.
• Tamanho 1° Identific deve-se informar quantos caracteres possui o 1º identificador do layout em questão, devendo ser no máximo 9 caracteres. Geralmente o tipo de registro possui um ou dois caracteres.
• Posição 2° Identific deve-se informar em que posição da linha encontra-se o segundo identificador de registro. Este identificador é o que informa para o sistema se a linha que está sendo importada é um Header ou uma Transação. Alguns bancos possuem apenas um identificador, sendo assim o primeiro e o segundo identificador devem estar na mesma posição.
• Tamanho 2° Identific deve-se informar quantos caracteres possui o 2º identificador do layout em questão, devendo ser no máximo 9 caracteres. Geralmente o tipo de registro possui um ou dois caracteres.
• Controla Modalidade quando assinalado determina que deverá ser efetuado o controle da Modalidade, habilitando o Modalidade DDA que deve ser preenchido com a modalidade a ser considerada no layout.

Após salvar o layout cadastrado, na janela Manutenção Layout Diversos, ao acionar o botão movimentos é apresentada a tela abaixo para cadastrar os diversos tipos de registro que serão utilizados no layout.

No botão Inclui é apresentada a tela que permite incluir Tipos de Registros para os Layouts implementados como por exemplo o Header e a Transação que são os tipos utilizados pelo sistema.

• O campo Sequência deve ser preenchido com a sequência para o tipo de registro.
• No Tipo Registro selecionar o Indicador do Tipo de Registro do layout em questão. Este indicador terá a sua lista de seleção alterada conforme for feita a seleção dos atributos Header e Trailler no layout de extrato. Exemplo: se foi definido para ter somente Header e não ter o Trailler, o indicador será formado por: Header e Transações.
• Descrição inserir uma descrição para o Tipo de Registro de layout em questão.
• 1° Identificador inserir o Primeiro Identificador do Tipo de Registro, pertencente ao Layout em questão.

Este atributo é do tipo "Caractere" e seu conteúdo deve ser preenchido com o formato informado na inclusão do layout, por exemplo, se você informou no cadastro de layout que o primeiro identificador tem tamanho 1, aqui você deverá informar um caractere que indique o tipo de registro. A correta informação do primeiro e segundo identificador facilitará no processo de identificação do tipo de registro no arquivo a ser importado.

Exemplo:

Este exemplo é baseado no padrão CNAB, mas estas informações podem mudar de acordo com o banco, pois alguns utilizam um padrão para layout diferente deste.

Tipo de Registro   Primeiro Identificador    Segundo Identificador

Header                                0                                      (espaço em branco)

Transações                         3                                       G

Transações                         3                                       H 

• 2° Identificador inserir o Segundo Identificador do Tipo de Registro, pertencente ao Layout em questão. Este atributo é do tipo "Caractere" e seu conteúdo deve ser preenchido com o formato informado na inclusão do layout, por exemplo, se você informou no cadastro de layout que o primeiro identificador tem tamanho 1, aqui você deverá informar um caractere que indique o tipo de registro.

- No botão Mapa Tipo é apresentada a tela com o mapeamento dos Tipos de Registros que corresponde a localização e ao tamanho dos atributos a serem importados, ou seja, em que posição cada informação será encontrada no arquivo.

Ao acionar o botão Inclui a janela abaixo é apresentada permitindo incluir mapeamentos dos tipos de registros e suas respectivas características.

• Sequência inserir o número de seqüência para a linha de layout em questão.
• Conteúdo Layout selecionar o conteúdo do layout para a seqüência em questão, podendo ser: Header Id Federal, Tipo Processo, Dia Geração, Mês Geração, Ano Geração, Hora Geração, Sequencia Transação Banco, Agência Bancária, Id Federal Fornecedor, Nome Fornecedor, Título Bancário, Dia Vencimento, Mês Vencimento, Ano Vencimento, Dia Emissão, Mês Emissão, Ano Emissão, Valor do Título Bancário, Dia Desconto, Mês Desconto, Ano Desconto, Valor Desconto, Seqüência, Código de Barras Título, Carteira Bancária, Tipo de Movimento, Dia Multa, Mês Multa, Ano Multa, Valor Multa, ID Federal Sacador/Avalista, Conta Corrente, Valor Juros, Modalidade, Campo Livre
• Posição Cont inserir um número referente a posição que este campo está no layout do arquivo.
• Tamanho Cont inserir um número referente ao tamanho que este campo ocupa no arquivo conforme apresentado pelo layout fornecido pelo banco.

Função Manutenção Ocorrência Bancária Parceiro

Esta rotina permite que sejam cadastradas as ocorrências para cada módulo e banco e será utilizada na Varredura de Sacado como sendo o tipo de movimento, tendo as opções de Implantação, Alteração ou Exclusão de um título bancário no sistema.

Ao acessar o programa Manutenção Ocorrência Bancária Parceiro(UFN002AA) é apresentada a janela abaixo

Ao acionar o botão Incluir deverá ser informado o código do Banco/Parceiro, o Módulo "APB" para que sejam cadastradas corretamente as ocorrências, a utilização marcada como Varredura de Sacado, o Tipo Ocor que deverá selecionar entre Implantação, Alteração ou Eliminação, Início e Fim da Validade, o código da Ocorrência Bcia Bco enviado pelo Banco, Finalidade e o Valor da Ocorrência cobrado pelo Banco.

Função Importação dos Títulos Bancários

Esta função permite que sejam importados os arquivos de varredura enviados pelos Bancos, validando as informações e criando registros denominados Títulos Bancários que posteriormente pode-se efetuar a conciliação de títulos do Contas a Pagar contra os títulos bancários de qualquer banco na função (APB775ZA).

Ao acessar a função de Importação Títulos Bancários(APB779AB) é apresentada a janela abaixo

Deverão ser preenchidos os campos

• Banco com o código do Banco/Parceiro,
• O Layout previamente cadastrado,
• O Nome Arquivo com o caminho completo do arquivo enviado pelo banco,
• A opção Transfere determina que o arquivo será destinado para o caminho indicado
• No campo Diretório(somente habilitado se marcada a opção Transfere) após a importação eliminando o arquivo da origem indicada no campo Nome Arquivo(Essa transferência é feita somente quando a importação ocorre com sucesso).
• A opção Conciliação Automática quando assinalada determina que o sistema efetuará a procura apenas por títulos não conciliados com nenhum título bancário. Ao lado dessa opção existe o botão Faixa que só habilitado quando a opção Conciliação Automática é assinalada.
• A opção Importa Sacador/Avalista quando assinalado, determina que seja verificado se os campos de Identificação Federal(CNPJ/CPF) e nome do Fornecedor Avalista estão sendo importados preenchidos, ou seja, diferentes de branco ou zeros no caso do CNPJ. Em caso positivo estas informações serão importadas como sendo o fornecedor do título original para conciliação.

Função Varredura de Sacado

Esta função permite a conciliação de títulos cadastrados no contas a pagar com os títulos emitidos contra a empresa no banco, e efetuar a atualização do código de barras nos títulos do contas a pagar.

Não necessariamente um título que tenha em seu registro o código de barras foi conciliado, o código de barras pode ser informado pelo usuário. Ao efetuar a conciliação, esse é sobreposto ao informado. Na desconciliação o sistema não exclui código de barras do título, isto para evitar que seja eliminado o que possa ter sido informado pelo usuário.

Ao acessar a função Varredura de Sacado(APB775ZA) a janela a seguir é apresentada

Janela Parâmetros para Conciliação 

Esta janela é apresentada ao clicar no Parâmetros da janela de Varredura de Sacado

Os campos assinalados nessa janela determinam que serão copiadas as informações para os títulos do Contas a Pagar. A opção Forma de Pagamento quando assinalada, será efetuado a verificação se a mesma está previamente cadastrada no programa Manutenção Formas de Pagamento(prgfin\apb\apb005aa.r), caso esta forma esteja parametrizada, o sistema irá validar se a mesma possui o tipo Boleto, caso contrário não permitirá que seja informada.

 Janela Legenda 

Esta janela apresenta as identificações dos títulos conforme segue

Janela Conciliação Automática 

Esta janela é apresentada quando acionado o botão Conciliação Automática na Varredura de Sacado

Nesta tela são determinados os parâmetros que o sistema irá utilizar para localizar um ou mais títulos compatíveis com os parâmetros selecionados. Caso encontre mais de um título, estes serão apresentados em uma tela mais os que estão dentro da margem informada. as opções de parâmetros são Por Fornecedor, Fornecedor/Valor, Fornecedor/Data Vencto, Fornecedor/Valor/Data Vencto.

Margem Dias Vencto - determina a quantidade de dias que pode ser considerada como variação da data de vencimento para a localização dos títulos.

% Variação de Valor - determina o percentual de variação do valor dos títulos que pode ser considerada para a localização dos títulos.

Confirma toda Conciliação - Quando assinalada esta opção, determina que sejam apresentados todos os títulos bancários com seus títulos no contas a pagar compatíveis ou não. Caso não seja assinalado, determina que os títulos que tiverem um único título no contas a pagar, não serão apresentados e a conciliação será automática.

Ao acionar o botão OK se a opção Confirma toda Conciliação estiver marcado e forem encontrados títulos bancários e do APB para conciliar é apresentada a tela a seguir

O botão Todos seleciona todos os títulos para conciliação, o botão Nenhum desmarca todos os títulos marcados para conciliação.

A opção Concilia Primeiro Título APB determina que quando um título bancário estiver relacionado a um ou mais títulos APB, o sistema utiliza o primeiro título do APB listado conforme as regras para conciliar com o título bancário.

O botão igual "=" quando acionado indica a conciliação manual do título bancário com o título APB selecionado.

Janela Filtro Títulos Bancários

A janela Filtro Títulos Bancários é apresentada quando acionado o botão Filtro na janela Varredura de Sacados - Bancos

Nela são determinados os títulos que serão apresentados conforme a seleção feita. Conciliados não Conferidos, Não conciliados, Conciliados conferidos, Cancelados, Títulos da Matriz e Filial do Fornecedor.

Janela Filtro Títulos APB

A janela abaixo é apresentada quando acionado o botão Filtro na Janela Varredura de Sacado - Contas a Pagar

Nela são determinados os títulos que serão apresentados conforme a seleção feita. Títulos conciliados, Títulos não conciliados, Todos.

Janela Eliminação de Títulos Bancários

A janela abaixo é apresentada quando acionado o botão Eliminação da janela de Varredura de Sacado.

Através dela podem ser selecionados títulos antigos não conciliados ou títulos correspondentes do Contas a Pagar que tenham sido baixado totalmente. A opção Eliminar Cancelados quando assinalada, determina que os títulos cancelados também devem ser considerados para eliminação. Caso contrário, os títulos cancelados não são eliminados.