Produto:

Datasul

Ocorrência:

Como fica a grade contábil de um contrato com matriz de rateio?

Passo a passo:

Quando se recebe um Contrato com matriz de rateio, a contabilização ocorre de forma diferente, conforme abaixo: 

• Primeiramente o sistema credita a conta transitória de fornecedores CD0611 - Manutenção Estabelecimento Estoque e em contrapartida debita a conta de saldo do item CE0110 - Manutenção Contas Contabilização.
• Depois deste movimento, o sistema verifica se existe "matriz de rateio" e então para estornar os dois primeiros lançamentos, onde seja o sistema debita a conta transitória CD0611 e credita a conta de saldo do item CE0110. 
• Posteriormente o sistema debita a conta da matriz de rateio e credita a transitória de fornecedores CD0611.
• E para cada conta informada para a matriz de rateio é gerado um movimento de crédito e outro de débito na conta de saldo do item. Movimento esse também que também pode ser visualizado na movimentação do item no estoque CE0814 - Consulta Movimento Estoque.

 Segue um exemplo de uma grade onde é informada uma conta na matriz de rateio: 

Seguindo o detalhamento da FAQ: 

Primeiramente o sistema credita a conta transitória de fornecedores CD0611 e em contrapartida debita a conta de saldo do item CE0110.

Depois deste movimento, o sistema verifica se existe "matriz de rateio" e então estorna os dois primeiros lançamentos, ou seja o sistema debita a conta transitória CD0611 e credita a conta de saldo do item CE0110. 

Posteriormente o sistema debita a conta da matriz de rateio e credita a transitória de fornecedores CD0611.

Os lançamentos na conta de saldo do item débito/crédito deixam a conta zerada e a Transitória de Fornecedores também ficará zerada por ocasião da implantação do título no AP (debita transitória).

OBS.: Para que seja assumida a Matriz de Rateio do contrato, item do contrato ou medição é necessário que a conta do item da nota fique em branco.