Produto:

Datasul

Ocorrência:

Como realizar o recebimento de notas fiscais de importação quando o módulo de Importação não está implantado?

Passo a passo:

Para os clientes que não possuem o módulo de Importação e necessitam dar entrada e emitir notas fiscais de mercadorias provenientes de importação, a alternativa segue abaixo.

Nota: O módulo de recebimento não possui todos os tratamentos para inclusão de notas de importação, como por exemplo, cálculo de despesas aduaneiras, impostos de importação, etc. Para o perfeito tratamento a solução é utilizar o Módulo de Importação do Datasul.

Como usar o recebimento:

1. Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101):

Parâmetros: "Total Impostos", “Atualiza NF Erros Duplicatas”, "Atualiza com Erro" e “Atualiza com Advertência” devem estar marcados.

2. Parâmetro da Natureza de Operação:

Parametrizar a natureza de operação para Gerar Nota no Faturamento (CD0606).

3. RE1001 – Inclusão do Documento:

Após incluir o cabeçalho do documento (RE1001A) Emitente, série, número, natureza de operação, estabelecimento e data, clicar no botão Detalhar e na Pasta de Valores incluírem os valores que devem ser considerados como despesas e devem ser somados ao total da nota (RE1001A1).

Além das despesas, na pasta Totais II informar somente o valor total Liquido das mercadorias no campo "Valor Total Merc", clicar no Ok e prosseguir com a inclusão dos itens.

O procedimento acima se faz necessário para que as despesas sejam corretamente rateadas entre os itens e somadas ao total da nota.

4. Digitação dos Itens:

Através da inclusão dos itens do documento pelo programa Manutenção de Documentos (RE1001), alterar manualmente na pasta de Totais da Nota conforme desejado os campos: "Base Cálculo ICMS" e "Valor ICMS".

Nos itens das notas fiscais, revisar os valores do IPI calculados, pois o sistema irá considerar que todas as despesas informadas fazem parte da base de cálculo, o que pode não ser verdadeiro para importações.

Para o PIS, COFINS e IPI, calcular o valor e informar manualmente para os campos disponíveis nos itens.

O valor e Base de ICMS podem ser alterados após a finalização de inclusão dos itens, na Pasta Totais II antes de gerar a nota para o faturamento.

Nota 1: Não deverão ser alterados outros valores na tela de Totais II.

5. Duplicata do documento:

Para as duplicatas, revisar os valores sugeridos pelo sistema, pois o sistema irá considerar que todo o valor da nota será pago ao fornecedor da mercadoria, inclusive impostos, o que para as operações de importação pode não ser uma situação verdadeira.

Nota 2: Esclarecemos que a entrada de duplicatas em moeda diferente da corrente no País está disponível apenas no Módulo de Importação.

6.  Incluir dados de Embalagem (RE1001A2):

Gentileza avaliar a Base de Conhecimento, documento dmre0343 - Explicações sobre os ícones embalagem e importação no RE1001. Essa documentação detalha toda a rotina do programa RE1001A2.

7. Incluir Dados de Importação (RE1001A3):

Pasta Declaração: Informar o número do documento de importação (DI), local de Desembaraço e a Sigla UF do desembaraço (Estado onde irá ocorrer o desembaraço).

Pasta Adições:  Abaixo os dados que precisam ser preenchidos para a nota não ser inutilizada:

Seq: Código de sequência dos itens do documento. São apresentadas todas as sequencias de itens.

Item: Código do item do documento. São apresentados os códigos inclusos no documento.

Adição: Informar código de Adição conforme documento de Declaração de Importação.

Seq Imp: Informar código de Sequência de importação conforme documento de Declaração de Importação.

Em uma mesma adição poderão constar itens de códigos diferentes, porém com a mesma classificação fiscal. A seq imp, segue conforme número de adição.

Exemplo:

Importante!

Com a inclusão da nova Norma Técnica, passou a ser validado o valor de II (Imposto de Importação) incluso no campo II (RE1001A3). Então deve ser seguido o seguinte critério:

1. Se no valor da mercadoria já estiver embutido o valor de II, na coluna “Valor II” deixar o valor igual a zero.
2. Se no valor da mercadoria não estiver contido o valor de II, na coluna “Valor II” deverá ser informado o valor desse imposto, tendo sido informado também como despesa da nota (Ver item 3 acima).

8. Gerar a nota no faturamento:

Clicar no check verde do programa RE1001 ou utilizar o programa RE0409.

Importante!

Se o documento vai ficar pendente no recebimento (RE1001) até o material chegar fisicamente na empresa e ocorrer o processo de fechamento de período (cálculo do médio), para que o estoque não valide esse documento pendente poderá ser alterada a data de transação desse documento para o próximo período, desde que não seja data maior que hoje (data atual/data today).

Essa alteração pode ser utilizada para nota fiscal eletrônica e também para os documentos não eletrônicos.

Por ser nota de importação e se for eletrônica é obrigatório que sejam informados os dados de DI e Adições no ícone Informações da Importação do RE1001. Gentileza avaliar a Base de Conhecimento, documento dmre0343 - Explicações sobre os ícones embalagem e importação no RE1001.