Produto: | Datasul |
Ocorrência: | Movimentos Contáveis num pago extra fornecedor quando o meio de pagamento é um cheque diferido |
Passo a passo: | No caso de ter associado um portador diferido o portador Banco usado no meio de pagamento, as contas contáveis geradas em APB y CMG são as seguintes:
Na data de Baixa do Documento ------------------------------------------------ - SAIIDA – Movimento em APB para a Conta Corrente Portador Transitório CR – Saldo Portador Transitório DB – Conta Informada no prorrateio
- ENTRADA – Movimiento en CMG para la Cuenta Corriente Portador Transitorio CR – Cuenta Transitoria Cheque Diferido PEP DB – Saldo Portador Transitorio
- SALIDA - Movimento em CMG para la Conta Corrente Portador Cheque Diferido CR - Saldo Portador Diferido DB - Conta Transitória Cheque Diferido PEP
Na Data de Vencimento del cheque ----------------------------------------------------- - SAIDA - Movimento em CMG para a Conta Corrente Portador Baja CR – Saldo Portador Baja DB – Conta Transitória Cheque Diferido PEP
- ENTRADA - Movimento em CMG para a Coenta Corrente Portador Cheque Diferido CR – Conta Transitória Cheque Diferido PEP DB – Saldo Portador Diferido
No caso de que o Portador usado no meio de pagamento, não tem associado um portador diferido, se geram os seguintes movimentos:
Data de Baixa do Documento ---------------------------------------- - SAIDA - Movto APB – Conta Corrente Portador Transitório CR – Saldo Portador Transitório DB – Conta Informada no prorrateio
Data de Vencimento do cheque ------------------------------------------- - SAIDA - Movto CMG – Conta Corrente Portador Baja CR – Saldo Portador Baja DB – Conta Transitória Cheque Diferido PEP
- ENTRADA - Movto CMG – Conta Corrente Portador Cheque transitório CR – Conta Transitória Cheque Diferido PEP DB – Saldo Portador transitório |
Observações: |
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