Produto:

Datasul.

Ocorrência:

Geração do Arquivo MANAD no sistema Datasul HCM.

Passo a passo:

Pré-requisito: Antes de gerar as informações do MANAD na Folha de Pagamento deverão ter sido geradas as informações do sistema Financeiro, como descrito na Base de Conhecimento http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=223925776 para o EMS 5 e http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=224122560 para o EMS 2.

A rotina de MANAD ou Portaria 58, está disponível no módulo de Folha de Pagamento no Sistema HCM - FP5597 - Portaria 58 – MANAD.

FP5597 - Portaria 58 MANAD: Este é o programa gerador do arquivo MANAD no sistema Datasul HCM. Nele deverão ser informados os parâmetros para a geração do arquivo MANAD, conforme explicação a seguir:

Diretório Gravação: Local e nome do arquivo a ser gerado pelo sistema e que posteriormente será validado no aplicativo SVA.

Arquivo Importação: Deverá ser informado o arquivo que foi gerado pelo sistema financeiro (arquivo que contém os arquivos do tipo I), esta informação é obrigatória para a geração do arquivo a ser validado no aplicativo do SVA.

Data Atualização: Pode ser informada qualquer data válida, o sistema sugere a data atual do sistema.

Empresa Resp: Deverá ser informada a empresa que é a responsável pela geração do arquivo MANAD.

Estab Resp: Deverá ser informado o estabelecimento que é o responsável pela geração do arquivo MANAD. Esta informação é obrigatória se for informado na pasta Parâmetros no campo Indicador que o indicador é diferente de Sem Centralização de Escrituração.

Empresa “De – Até”: Deverá ser informada a faixa de empresas a serem geradas no arquivo, não poderá ser informado no campo De um valor inferior ao campo Até, pois se for informado desta forma, o sistema gera um arquivo apenas com informações básicas e não gera as informações das empresas que são necessárias para a fiscalização.

Estabelecimento “De – Até”: Deverá ser informada a faixa de estabelecimentos a serem gerados no arquivo, não poderá ser informado no campo De um valor inferior ao campo Até, pois se for informado desta forma, o sistema gera um arquivo apenas com informações básicas e não gera as informações de estabelecimentos que são necessárias para a fiscalização.

Matrícula “De – Até”: Deverá ser informada a faixa de matrículas a serem geradas no arquivo, não poderá ser informado no campo De um valor inferior ao campo Até, pois se for informado desta forma, o sistema gera um arquivo apenas com informações básicas e não gera as informações de funcionários que são necessárias para a fiscalização.

Período “De – Até”: Deverá ser informada a faixa de datas a serem gerados os respectivos movimentos no arquivo, não poderá ser informado no campo De um valor inferior ao campo Até, pois se for informado desta forma, o sistema gera um arquivo apenas com informações básicas e não gera as informações dos movimentos do período que são necessárias para a fiscalização. Este período obrigatoriamente deve ser igual ao período que o arquivo do financeiro foi gerado.

Utiliza: Este campo possui duas opções:

• Matrícula Funcionário: significa que será utilizada a matrícula do funcionário para a geração no arquivo.
• Registro Funcionário: significa que será utilizado o número de registro do funcionário para a identificação do funcionário no arquivo gerado.

Eventos: Informar se gera somente eventos proventos e descontos ou todos.

Tipo de Folha: Deverá ser informado qual o Tipo de Folha que deseja gerar no arquivo, sendo que as opções disponíveis no Sistema Datasul HCM são:

• Folha Normal.
• 13º salário.
• Todos.

Poderá ser informada apenas uma das opções. O manual do MANAD, explica que podem existir (9) nove indicadores de Folha que podem ser informados no arquivo. O sistema Datasul HCM utiliza (2) dois destes indicadores, o indicador 1 – folha normal e 2 – folha de 13º salário. Estes dois indicadores são os referentes aos tipos de folha que o sistema gera em suas rotinas mensais.

Conta Contábil: Ao clicar neste botão, o programa FP5597B abrirá na tela para o preenchimento de informações necessárias para a formatação contábil dos dados gerados no arquivo, conforme explicação detalhada a seguir:

Obs.: Esta parametrização é obrigatória, se não for acessado este programa e informado os parâmetros o sistema gera a mensagem de erro:"(7927) Falta informar alguns parâmetros. Click no botão Conta Contábil para acessar estes parâmetros".

Matriz de Tradução: Esta opção só deve ser utilizada quando o sistema Financeiro for o EMS 5 ou similar, que utilize uma matriz de tradução para a contabilização da Folha de Pagamento.

Utiliza Matriz de Tradução: Quando marcado indica que será utilizada uma matriz de tradução para o confronto das informações da Folha de Pagamento com as informações do sistema financeiro.

Matriz Tradução: Informar qual o código da Matriz de Tradução que será utilizado pelo programa.

Base Dados Conexão: Informar qual o parâmetro/Base de Dados de Conexão que será utilizada para a conexão a base de dados do EMS 5.

Empresa/Estabelecimento: Este parâmetro deverá ser marcado de acordo com a parametrização utilizada pela empresa para a matriz de tradução cadastrada no sistema financeiro, verificar a Base de Conhecimento DFGL0018 - Matriz Tradução Unidade Organizacional.

Tamanho/Formato Conta Contábil: Estas informações devem ser preenchidas por empresas que não utilizam matriz de tradução para a contabilização da Folha de Pagamento com o sistema Financeiro (EMS 2 ou similar).

Conta Contábil: Informar o tamanho das contas contábeis cadastradas no sistema HCM, exemplo 8, ou caso a empresa tenha a conta contábil com 8 posições no HCM, mas para montar a informação no sistema financeiro são utilizadas 5 posições da conta contábil cadastrada, então deve-se informar 5 neste campo.

Centro Custo: Informar o tamanho dos centros de custo cadastrados no sistema HCM, exemplo 8, ou caso a empresa tenha o centro de custo com 8 posições no HCM, mas para montar a informação no sistema financeiro são utilizadas 5 posições do centro de custo cadastrado, então deve-se informar 5 neste campo.

Considera Posições Direita/Esquerda: Se marcado este campo indica que a quantidade de posições informadas no campo Conta Contábil e Centro de Custo devem ser considerados da direita para a esquerda.

Exemplo:

Cadastro:

Conta Contábil: 12345678 – Conta Contábil Geral.

Centro de Custo: 87654321 – Centro de Custo Geral.

Informado nos campos Conta Contábil e Centro Custo descritos acima:

Conta Contábil =  7.

Centro de Custo = 6.

No arquivo MANAD as informações serão geradas da seguinte forma:

Conta Contábil:   2345678.

Centro de Custo: 345678.

Considera Posições Esquerda/Direita: Se marcado este campo indica que a quantidade de posições informadas no campo Conta Contábil e Centro de Custo devem ser consideradas da esquerda para a direita.

Exemplo:

Cadastro:

Conta Contábil: 12345678 – Conta Contábil Geral.

Centro de Custo: 87654321 – Centro de Custo Geral.

Informado nos campos Conta Contábil e Centro Custo descritos acima:

Conta Contábil =  7.

Centro de Custo = 6.

No arquivo MANAD as informações serão geradas da seguinte forma:

Conta Contábil: 1234567.

Centro de Custo: 123456.

Conta Contábil/Centro Custo: Este parâmetro deverá estar marcado se no sistema financeiro a Conta Contábil for formada por uma Conta e um Centro de Custo/Subconta.

Centro Custo/ Conta Contábil: Este parâmetro deverá estar marcado se no sistema financeiro a Conta Contábil for formada por uma Subconta/Centro de Custo e uma Conta.

Centro Custo: Deverá ser informado o tamanho do Centro de Custo cadastrado na base de dados, conforme parametrização no programa FP0000 - Manutenção Parâmetro Geral RH.

Origem Arquivo Contábil: Informar a origem do arquivo contábil, se EMS 2 ou EMS 5.

A seguir o detalhamento das informações da pasta Parâmetros para a geração do arquivo:

Pessoa Física: Deverá ser marcado este parâmetro se a pessoa (contabilista) for uma pessoa física.

Pessoa Jurídica: Deverá ser marcado este parâmetro se a pessoa (contabilista) for uma pessoa jurídica.

Pessoa Física/Jurídica: Deverá ser informado o número da pessoa, física ou jurídica, conforme o parâmetro anterior.

CRC: informar o código que identifica o Contabilista junto ao Conselho Regional da sua Categoria.

Data início: informar a data em que o mesmo iniciou os serviços para a empresa, normalmente utiliza-se a data de início da geração do arquivo, por exemplo, quando o arquivo está sendo gerado para o ano de 2016 utiliza-se 01/01/2016.

Data término: informar a data em que o mesmo terminou os serviços para a empresa, normalmente utiliza-se a data de término da geração do arquivo, por exemplo, quando o arquivo está sendo gerado para o ano de 2016 utiliza-se 31/12/2016 ou a data atual.

Pessoa Física: Informar o número da Pessoa Física cadastrado no sistema e que está gerando o arquivo para ser entregue ao fiscal.

Data início: Informar a data de início da prestação de serviço do mesmo na empresa, ou a data de início da geração do arquivo, conforme explicado no item Data Início dos Dados do Contabilista.

Data término: Informar a data de término da prestação de serviço do mesmo na empresa, ou a data de término da geração do arquivo, conforme explicado no item Data Término dos Dados do Contabilista.

Indicador: Esta informação é apenas informativa e não interfere na geração e validação do arquivo MANAD no SVA. Esta informação é gerada na Ordem 12 do registro tipo “0000”, pode ser informado Sem centralização de informações que gera o código 0, ou Centralizador de Escrituração que gera o código 1, ou ainda Com Escrituração Centralizada que gera o código 2.

Obs.: Os parâmetros da pasta Impressão não interferem para a geração do arquivo MANAD da Folha de Pagamento.