Produto:

Datasul

Ocorrência:

Como dar entrada em NF de compra com entrega futura?

Passo a passo:

Os procedimentos a serem seguidos são:

1. Primeira Nota (Sem Mercadoria)

1.1. Com Impostos na Primeira Nota

Deverá ser realizado o recebimento via programa RE1001 (Manutenção de Documentos) com as seguintes características:

• Não informar pedido de compra;
• Deve-se utilizar um item de débito direto e informar uma conta específica de entrega futura (determinada pela empresa);
• Informar quantidade 0 (zero) para os itens;
• Usar uma natureza de operação que gere Obrigações Fiscais e Duplicatas;
• A natureza de operação x itens deve prever parametrização de impostos;
• O usuário do Recebimento deve estar parametrizado para receber sem baixar pedido.

1.2. Sem Impostos na Primeira Nota

Deverá ser realizado o recebimento via programa RE1001, igual ao item 1.1. com exceção do item e), em que a natureza x itens não deve prever parametrização de impostos.

2. Segunda Nota (Com Mercadoria)

2.1. Com Impostos na Segunda Nota

Deverá ser realizado o recebimento via programa RE1001 com as seguintes características:

• Informar pedido de compra;
• Usar o item efetivo da operação/pedido de compra;
• Informar as quantidades devidas para os itens.
• Usar uma natureza de operação que gere Obrigações Fiscais e que NÃO gere Duplicatas; 
• A natureza de operação x itens deve prever parametrização de impostos; 
• Estornar a movimentação contábil relativa à primeira operação via Transações Diversas ou diretamente no módulo de Contabilidade. 

Esse procedimento também pode ser efetuado informando-se como conta transitória, no recebimento dessa segunda nota, a conta utilizada como conta de aplicação (conta específica de entrega futura, citada na primeira nota), que recebeu o débito no primeiro documento. Deve-se observar, porém, que se o IPI foi destacado na primeira nota, este não estará incluso na segunda. Obrigando, assim, o lançamento contábil que mencionamos anteriormente.

2.2. Sem Impostos na Segunda Nota

Deverá ser realizado o recebimento via programa RE1001, idem ao item 2.1, acrescido dos seguintes passos:

• Com direito a crédito de ICMS: deve ser devidamente retirado do custo do material recebido - informar o valor do ICMS como desconto na nota. Outra possibilidade consiste em se efetuar uma Transação Diversa de saída do valor deste;
• Sem direito a crédito de ICMS: não haverá necessidade de lançamentos complementares;
• Com direito a crédito de IPI: não haverá necessidade de lançamentos complementares;
• Sem direito a crédito de IPI: pode-se informar o valor deste como despesa da nota ou efetuar uma Transação Diversa de entrada para o item em questão.

2.3. Impostos

Conforme legislação, o ICMS deverá estar na segunda nota em função deste imposto ser relativo à circulação de mercadorias. Ao passo que o IPI é opcional para a primeira ou para a segunda nota, já que quem determina isso é o cliente e/ou o fornecedor.

Para o TOTVS 11 e 12 temos o tratamento para Operação de Entrega Futura de acordo com as bases de conhecimento abaixo :

DMRE0041 - Parametrizações para operações de entrega futura e faturamento antecipado (operações com Fornecedores)

DMRE0042 - Contabilização de Notas Fiscais de Entrega Futura 

DMRE0043 - Contabilização de Notas Fiscais de Faturamento Antecipado