Este programa tem como objetivo realizar a integração das Faturas/NDR do Revisão de Contas Medicas com o Contas a Pagar, do sistema EMS. As faturas do Revisão de Contas médicas estão disponíveis no cadastro Manutenção_Faturas_Cobrança_Contas_Médicas_RC0110R.
Quando chega, na operadora, uma fatura que é registrada no revisão de contas médicas e ainda não foi possível fazer a conferência e liberar para pagamento, então ao executar este programa ele vai ler apenas a fatura, e não os movimentos, e gerar um título, automaticamente, no contas a pagar. Quando a conferência dos movimentos for finalizada, os movimentos são liberados do revisão de contas e então gerado o cálculo do pagamento de prestador que verifica que já houve o pagamento no contas a pagar (já existe título no contas a pagar) e gera um título no pagamento de prestador com situação “S” de suspenso. Esta situação não deixa com que o título seja exportado ao contas a pagar, para que não haja um pagamento duplo.
A diferença, do valor pago no Contas a Pagar e o valor calculado pelo pagamento de prestador, deverá ser tratada manualmente.
Objetivo da tela: | Tela para realizar a integração das Faturas/NDR do Revisão de Contas Medicas com o Contas a Pagar, do sistema EMS. |
Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||
Arquivo | Indicar em que local serão gravados os arquivos de relatórios de acompanhamento. | ||
Parâmetro | Preencher os parâmetros para realizar a integração das Faturas/NDR do Revisão de Contas Medicas com o Contas a Pagar. | ||
Seleção | Preencher faixa de seleção para realizar a integração das Faturas/NDR do Revisão de Contas Medicas com o Contas a Pagar. | ||
Geração | Executa a integração das Faturas/NDR do Revisão de Contas Medicas com o Contas a Pagar. | ||
Saída | Sai da funcionalidade. | ||
Botão ARQUIVO
Botão PARÂMETRO
Campos dos parâmetros: | Descrição: |
Exportar Tabelas Temporarias | Informar se deseja ou não exportar as tabelas temporárias contendo toda a informação a ser integrada com contas a pagar. Utilizado quando ocorrem erros de exportação ou não gerou alguma informação no contas a pagar. |
Diretrio para Exportacao | Informar o caminho do diretório para exportação das tabelas temporárias acima descritas. |
Botão SELEÇÃO
Campos da seleção: | Descrição: |
Uni. Prest. inicial e final | Informar o código da unidade do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos do Revisão de contas para realizar a integração da fatura ou NDR. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B) e em Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas (RC0110R). |
Prestador inicial e final | Informar o código do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos do Revisão de contas para realizar a integração da fatura ou NDR. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Prestadores (CG0210Y) e em Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas (RC0110R). |
Ano Fat/NDR inicial e final | Informar o ano da fatura ou NDR, para selecionar os movimentos do Revisão de contas para realizar a integração da fatura ou NDR. O ano deverá estar cadastrado na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas (RC0110R). |
Serie Fat/NDR | Informar a série da fatura ou NDR, para selecionar os movimentos do Revisão de contas para realizar a integração da fatura ou NDR. A série deverá estar cadastrado na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas (RC0110R). |
Numero Fat/NDR | Informar o número da fatura ou NDR, para selecionar os movimentos do Revisão de contas para realizar a integração da fatura ou NDR. O número deverá estar cadastrado na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas (RC0110R). |
Seleção | Informar se a integração será realizada para “Fatura” ou “NDR” ou “Ambos” (Fatura e NDR). Este campo está disponível na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas (RC0110R), campo “Tp”. |
Após informar os dados da seleção é aberto um browser com todas as faturas e/ou NDR´s para que sejam marcadas com um “*”, para que efetivamente sejam processadas (integradas). Para que sejam processadas as faturas e/ou NDR´s, deverá teclar no botão “Confirmar”.
Para marcar ou desmarcar uma fatura e/ou NDR para ser integrada, deverá teclar no botão “Marcar Todos” ou “Marcar/Desmarcar” ou “Desmarcar Todos”.
Se teclar no botão “Sair”, sai da funcionalidade. Caso teclar no botão Sair, sem confirmar, nada será processado.
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