Manutenção Descálculo Pagamento Prestadores - PP0410D

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo descalcular os títulos do pagamento de prestadores.

É realizada a leitura de todos os títulos com os dados informados na seleção, de registros que não estejam exportados ao Contas a pagar (situação “P” ou “L”).
Elimina títulos de contestação;
Elimina títulos de reembolso;
Elimina movimentos de impostos e movimentos acumulados através dos movimentos do Revisão de contas;
Desmarca movimentos extras e descontos;
Elimina movimentos de desconto programado;
Elimina movimentos de parcelamento do pagamento;
Atualiza tabela de histórico de tentativas de desconto programado;
São desmarcados os movimentos do RESSUS;
São processados apenas títulos que ainda não foram contabilizados.

Objetivo da tela:

Tela para descalcular os títulos do pagamento de prestadores.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Arquivo	Indicar em que local serão gravados os arquivos de relatórios de acompanhamento e erros.
Parâmetro	Preencha os parâmetros para o descálculo.
Seleção	Preencha faixa de seleção para o descálculo.
Executa	Realiza o descálculo dos títulos do pagamento de prestador.
Saída	Sai da funcionalidade.

Botão ARQUIVO

Botão PARÂMETRO

Campos dos Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Parametro

Se informado “Por período”: se selecionada esta opção, será aberta a seleção de dados para selecionar os títulos do pagamento de prestador, que possuam o período informado.

Se informado “Por Fatura”: se selecionada esta opção, será aberta a seleção de dados para selecionar os títulos do pagamento de prestador, que possuam as faturas informadas.

Se informado “Reembolso”: se selecionada esta opção, será aberta a seleção de dados para selecionar os títulos do pagamento de prestador, que possuam o período informado. Mesma seleção de dados da opção “Por período”.

Botão SELEÇÃO, quando selecionada a opção ‘POR PERIODO” ou “REEMBOLSO”.

Campos da seleção:	Descrição:
Unidade inicial e final	Informar o código da unidade da operadora, para selecionar os títulos do pagamento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).
Unidade Prestadora inicial e final	Informar o código da unidade do prestador de pagamento, para selecionar os títulos do pagamento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).
Codigo Prestador inicial e final	Informar o código do prestador de pagamento, para selecionar os títulos do pagamento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Prestadores (CG0210Y). Após informar a seleção de prestadores será aberto um browser com os prestadores, que devem ser marcados com “*” e confirmados (F1-Confirma) para que sejam processados. Somente os prestadores marcados e confirmados serão processados.
Grupo do Prestador inicial e final	Informar o código do grupo do prestador de pagamento, para selecionar os títulos do pagamento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G).
Unidade Seccional inicial e final	Informar o código da unidade seccional do prestador de pagamento, para selecionar os títulos do pagamento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Prestadores (CG0210Y), no campo “Seccional”.
Tipo de Medicina inicial e final	Informar o código do tipo de medicina, para selecionar os eventos do pagamento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo de Medicina (PR0210C).
Referencia	Informar a referência do título, que foi informada no momento do cálculo do pagamento do prestador, para selecionar os eventos do pagamento.

Botão SELEÇÃO, quando selecionada a opção ‘POR FATURA”.

Campos da seleção:	Descrição:
Unidade inicial e final	Informar o código da unidade da operadora, para selecionar os títulos do pagamento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).
Unidade Prestadora inicial e final	Informar o código da unidade do prestador de pagamento, para selecionar os títulos do pagamento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).
Codigo Prestador inicial e final	Informar o código do prestador de pagamento, para selecionar os títulos do pagamento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Prestadores (CG0210Y). Após informar a seleção de prestadores será aberto um browser com os prestadores, que devem ser marcados com “*” e confirmados (F1-Confirma) para que sejam processados. Somente os prestadores marcados e confirmados serão processados.
Grupo do Prestador inicial e final	Informar o código do grupo do prestador de pagamento, para selecionar os títulos do pagamento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G).
Unidade Seccional inicial e final	Informar o código da unidade seccional do prestador de pagamento, para selecionar os títulos do pagamento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Prestadores (CG0210Y), no campo “Seccional”.
Tipo de Medicina inicial e final	Informar o código do tipo de medicina, para selecionar os eventos do pagamento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo de Medicina (PR0210C).
Ano da Fatura	Informar o ano da fatura, para selecionar os títulos do pagamento. Este número está disponível para consulta no cadastro Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas (RC0110R).
Serie da Fatura	Informar o código da série da fatura, para selecionar os títulos do pagamento. Este código está disponível para consulta no cadastro Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas (RC0110R).
Numero da Fatura	Informar o número da fatura, para selecionar os títulos do pagamento. Este número está disponível para consulta no cadastro Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas (RC0110R).
Referencia	Informar a referência do título, que foi informada no momento do cálculo do pagamento do prestador, para selecionar os eventos do pagamento.

Botão EXECUTA

Após teclar em “Executa”, aparece a mensagem para confirmar o descálculo. Caso informado “SIM”, o descálculo será executado. Caso informado “NÃO”, o descálculo NÃO será executado.