Em relação ao módulo de pedidos, são informações importantes para o fluxo de caixa: Condição de pagamento, Valor líquido do pedido (sem impostos) e Valor total do pedido (com impostos).

Para o fluxo de caixa vão informações dos itens do pedido que têm natureza de operação para gerar faturamento, já que para o fluxo de caixa é importante saber o valor que a empresa receberá.

O fluxo é uma previsão, então o sistema projeta os vencimentos a partir da data de entrega versus condição de pagamento. Quando o pedido já foi faturado, o valor em questão estará no Contas a Receber, assim, o pedido já faturado ou a quantidade parcialmente faturada não vai para o fluxo de caixa, ou seja, somente vai o valor em aberto do pedido e para os itens que geram faturamento (campo "Gerar Duplicatas" - CD0606).

No portador o prazo de liberação do título é importante para o fluxo de caixa. O sistema soma os dias da condição de pagamento à data de entrega e depois adiciona o prazo de liberação do título. Com isto, tem-se a data provável na qual o valor será recebido pela empresa. O sistema utiliza o calendário comercial para calcular esta data. Faz ajustes de dias não úteis conforme o que está cadastrado nos Parâmetros Globais (CD0101). O cálculo é realizado uma única vez até encontrar o dia útil. Por exemplo, o cálculo do dia resultou em sábado e nos parâmetros está para antecipar e na sexta é feriado, o dia então será a quinta-feira.

Pelo programa de parâmetros fluxo de caixa é necessário informar se o módulo Pedidos integrará com o fluxo de caixa.
O prazo de liberação quando marcado nos parâmetros do fluxo de caixa, faz o cálculo utilizando a liberação de título do portador conforme foi explicado acima.
Ainda no programa de parâmetros do fluxo de caixa informa-se se o pedido suspenso será ou não considerado na integração com o fluxo.