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Conciliações - Como acertar diferença entre o SUP1820 - Razão dos estoques, e o SUP1650 - Lançamentos contábeis nas operações de AR (Aviso de recebimento)

Passo a passo:

Como acertar diferença entre o SUP1820 - Razão dos estoques, e o SUP1650 - Lançamentos contábeis nas operações de AR (Aviso de recebimento)

Comparar os totais gerais lançados a DÉBITO do relatório SUP1650, das contas contábeis de estoques controladas pelo suprimentos, com os totais das OPERAÇÕES DE AVISO DE RECEBIMENTO dos grupos de estoques somado ou diminuído da OPERAÇÃO VARIAÇÃO DE CUSTO - ENTRADA - FORNECEDOR do relatório resumo do movimento de itens no almoxarifado SUP1820 somado ou diminuído da OPERAÇÃO VARIAÇÃO DE CUSTO - ENTRADA - FORNECEDOR. Caso haja divergência significa que não foram regularizadas as consistência do relatório SUP1750 - Consistência do fechamento da conta almoxarifado.

Efetuar a conferencia da seguinte forma: 

  • Emitir o SUP2710 - Relatório critica para auditoria
  • Comparar os totais das entradas de cada dia, dos grupos de estoque das operações de entradas pelo recebimento de materiais do SUP2710 com os totais de DEBITO dia-a-dia do relatório SUP1650 identificando os dias que apresentaram divergências. 
  • Emitir para os dias que apresentaram divergências o relatório SUP2110 - Listagem diária da movimentação de estoque, das operações de entradas ordenado por data/operação/doc/item e o relatório SUP1650 - Lançamento contábeis, não sumariado. 
  • Comparar os relatórios SUP2110 com o SUP1650 documento a documento. Identificadas as diferenças analisa-las e proceder as devidas correções.


Observações:

Versão 10.02/11 e 12