CRIAÇÃO DO FATO GERADOR 13 DE BAIXA/ESTORNO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D&L

Módulo:

Contábil

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
2130	Integração Contábil

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
2100	Baixa e estorno de adiantamento ao fornecedor
2129	Cadastro de Regras de Contabilização

Chamados Relacionados

0.013181.2016

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Tabelas Utilizadas:

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Versão/Release:

Rotina 2100 - 27.03.03

Rotina 2129 - 27.03.00

Rotina 2130 - 27.03.00

Criação do fato gerador 13 - PAGAMENTOS COM ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR para o processo de baixa com adiantamento ao fornecedor.

Rotina 2129 - Cadastro de Regras de Contabilização;

Clique o botão Incluir;
Selecione o Fato gerador 13 - PAGAMENTOS COM ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR e clique o botão Avançar;
Preencha os campos da caixa Dados cadastrais;
Informe o plano de contas;
Informe o Documento;
Informe a Filial e clique o botão Inserir;
Em seguida, clique o botão Avançar;
Na caixa Dados para filtro, selecione os Campos, Operador e Valores caso necessário e clique o botão Incluir e em seguida Avançar;
Preencha os campos da caixa Informações das contas;
Clique o botão Fórmula, para inserir uma nova fórmula;
Selecione os valores e operadores que deseja para montar a fórmula e clique o botão Confirmar;
Clique o botão Incluir. As contas a crédito e débito serão demonstradas nas planilhas das abas Contas a crédito e Contas a débito;
Clique o botão Confirmar.

Rotina 2130 - Integração Contábil;

Selecione a Filial e Ano;
Informe os campos Filtro por período conforme necessidade, clique o botão Confirmar. As Regras para integração, criadas na rotina 2129, serão demonstradas na planilha da rotina.
Selecione a Regra desejada para contabilização;
Clique o botão Gerar para demonstrar os Lançamentos para integração prontos para contabilização.