Produto:

Datasul

Ocorrência:

Como é tratado a conta garantida no Caixa e Bancos?

Passo a passo:

No módulo de Caixa e Bancos pode-se cadastrar uma conta corrente com o tipo "Garantida" no programa (prgint/utb/utb099aa.r), sendo que seu tratamento dentro do módulo de Caixa e Bancos será o mesmo que uma conta do tipo "Bancária", portanto o controle sobre esta conta será de forma manual.

 

Os registro referente a movimentação dessa conta tanto de DB(saída) como o de CR(entrada), precisam ser efetuados manualmente pelo programa de movimentação diária (prgfin/cmg/cmg700aa.r) ou via API.

O controle dos juros que porventura serão gerados nesta conta, pode ser feito utilizado a rotina de oneração da conta corrente.

Sendo necessário cadastrar um Tipo de Cálculo (prgfin/cmg/cmg009aa.r) onde pode ser parametrizado como os juros serão calculados, informando as taxas:

Depois disto, vincular esse tipo de cálculo a conta corrente através do programa Oneração Conta Corrente (prgfin/cmg/cmg014aa.r):

Para gerar os movimentos de juros é necessário executar a rotina Cálculo Encargos Conta Corrente através do programa (prgfin/cmg/cmg724aa.r):

No ajuda do programa Cálculo Encargos Conta Corrente (prgfin/cmg/cmg724aa.r), explica como é realizado o processo de cálculo para geração dos movimentos de juros.