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Assunto

Produto:

Logix

Ocorrência:

Lançamentos contábeis de ajuste - FCONT

Passo a passo:

Existem 3 formas de gerar os lançamentos contábeis de ajustes (FCONT), sendo:

1º) Buscar automaticamente do Patrimônio, quando o cliente tem valores na moeda contábil e fiscal (trabalha com conceito de depreciação por vida útil - CPC 27).
2º) Informar manualmente no Patrimônio os lançamentos de expurgo e fiscal.
3º) Informar manualmente no validador da receita federal os lançamentos de expurgo e fiscal.

Nesta FAQ iremos explicar o item 1º e 2º referente ao sistema Logix, se o cliente tiver dúvida sobre item 3º deve entrar em contato com a receita federal.


Explicação item 1º

Pré requisito
  • Ter no LOG00086 o parâmetro  "Moeda fiscal para o cálculo dos encargos de depreciação" informado a moeda fiscal.
  • Ter no LOG00086 o parâmetro "Buscar dados fiscais do Patrimônio diretamente da origem?" informado como "S" (SIM).
  • Ter valores de depreciação no moeda fiscal, pode confirmar está informação emitindo relatório Emissão de bens (PAT0510/ PAT10036).


Quando é feita a Geração arquivo do FCONT (CON4180/ CON10186) são gerados os lançamentos de expurgo e fiscal.


Pode ser feita a conciliação dos lançamentos gerados no FCONT emitindo o relatório Emissão dos valores de depreciação fiscal/ contábil (PAT4050/ PAT10137).


Os lançamentos expurgo (X) correspondem a DEPRECIAÇÃO CONTÁBIL DO MÊS e os lançamentos fiscais (F) correspondem aDEPRECIAÇÃO FISCAL DO MÊS.



Explicação item 2º

Pré requisito
  • Ter no LOG00086 o parâmetro "Buscar dados fiscais do Patrimônio diretamente da origem?" informado como "N" (Não).


No programa Lançamentos de ajuste do FCONT (CON10214) na opção "manutenção" é possível incluir/ manutenir os lançamentos de expurgo (X) e fiscal (F).





Quando é feita a Geração arquivo do FCONT (CON4180/ CON10186) são gerados os lançamentos de expurgo e fiscal.


 
Pode ser feita a conciliação do lançamento de expurgo gerado no FCONT emitindo o relatório Emissão de bens (PAT0510/ PAT10036) para moeda contábil. No caso do exemplo, o sistema está parametrizado para gerar os lançamentos do PAT sumariados (programa Sistemas geradores CON1640/ CON10049 campo "gerar lotes sumariados"), então a conferência é a nível de conta contábil.
 

 
Se o sistema NÃO estivesse parametrizado para gerar lotes sumariados a conferência poderia ser feita a nível de inventário/ parcela.


Os lançamentos expurgo (X) correspondem a DEPRECIAÇÃO DO MÊS.


 
No programa Lançamentos de ajuste do FCONT (CON10214) existem as opções "Expurgos" e "Fiscais", são facilitadores que trazem os lotes contábeis do módulo PAT, apresentando todos os registros do lote em formato de grade, então é possível marcar os lançamentos que serão de expurgo e fiscal.


Observações: