Linha Microsiga Protheus

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Inclusão da Rotina Câmbio 3/4


Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Manufatura

Módulo:

Easy Import Control

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

EECAF500

Manutenção de Câmbio da Exportação sem vinculo com Embarque

Cadastros Iniciais:

  • Possuir um processo de importação com invoice vinculada.
  • Possuir um contrato de financiamento de importação cadastrado.

Parâmetro(s):

MV_EASYFIN = S e MV_EIC_EFF = T

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

Informe as tabelas utilizadas.

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Descrição

A rotina de Câmbio 3/4 possiblita a inclusão de câmbio desvinculado de processos de Importação originados do Easy Import Control e de processos de Exportação originados do Easy Export Control. 

 

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o UAVCAMBIO é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador \PROTHEUS11_DATA\DATA e dos dicionários de dados SXs \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM.
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite o UAVCAMBIO no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 22/09/2014.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa UAVCAMBIO().
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

 

Atualizações do Compatibilizador

1.  Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Cadastro de Bancos:

Campo

A6_MOEEASY

A6_CONEXP

Tipo

C

C

Tamanho

03

01

Decimal

0

0

Título

Moeda

Mov. Exp?

Descrição

Moeda da Conta

Movimenta disp. exp.?

  • Cadastro de Eventos:

Campo

EC6_NATURE

Tipo

C

Tamanho

03

Decimal

0

Título

Natureza

Descrição

Natureza da Movimentação

  • Cadastro de Natureza:

Campo

EYQ_FILIAL

EYQ_COD

EYQ_DESC

EYQ_TIPMOV

EYQ_DEREX

Tipo

C

C

C

C

C

Tamanho

02

03

60

01

01

Decimal

0

0

0

0

0

Título

Filial

Codigo

Descrição

Tipo de Mov.

Env. Derex?

Descrição

Filial

Codigo da Natureza

Descrição da Natureza

Tipo de Movimentação

É enviada ao Derex?

  • Cadastro de Movimentos:

Campo

EYR_FILIAL

EYR_FLAG

EYR_ID

EYR_DEREX

EYR_BANCO

Tipo

C

C

C

C

C

Tamanho

02

01

10

04

03

Decimal

0

0

0

0

0

Título

Filial

Status

ID

Derex

Banco

Descrição

Filial

Status da Movimentação

Código de Identificação

Derex na qual foi proc.

Código do Banco da Mov.

Campo

EYR_AGEN

EYR_CONTA

EYR_PAIS

EYR_NOMBCO

EYR_NATURE

Tipo

C

C

C

C

C

Tamanho

05

10

03

40

03

Decimal

0

0

0

0

0

Título

Agencia

Conta

Cod. País

Nome Banco

Natureza

Descrição

Agencia do Banco

Conta do Banco

Código do País

Nome do Banco

Natureza da Movimentação

Campo

EYR_NATDES

EYR_TIPMOV

EYR_DATA

EYR_ANOMES

EYR_MOEINI

Tipo

C

C

D

C

C

Tamanho

60

01

08

06

03

Decimal

0

0

0

0

0

Título

Descricao

Tipo de Mov.

Data

Ano/Mês

Moeda Trans.

Descrição

Descricao da Natureza

Tipo de Movimentação

Data da Movimentação

Ano/Mês da Movimentação

Moeda da Transação

Campo

EYR_VALINI

EYR_MOEDA

EYR_VALOR

EYR_FILORI

EYR_HAWB

Tipo

N

C

N

C

C

Tamanho

15

03

15

02

17

Decimal

2

0

2

0

0

Título

Vl Transação

Moeda Banco

Valor Banco

Fil. Ori.

Proc. Imp.

Descrição

Valor da Transação

Moeda do Banco

Valor no Banco

Filial de ori. do Proce.

Processo de Importação

Campo

EYR_INVOIC

EYR_LINHA

EYR_PREEMB

EYR_NRINVO

EYR_PARC

Tipo

C

C

C

C

C

Tamanho

15

04

20

20

02

Decimal

0

0

0

0

0

Título

Invoice Imp.

Parcela

Embarque

Invoice Exp.

Parcela

Descrição

Invoice de Importação

Parcela da Inv. de Imp

Processo de Embarque

Invoice de Exportação

Parcela da Inv. de Exp

Campo

EYR_ORIGEM

EYR_CODUSU

EYR_USER

EYR_DATAHO

EYR_REF

Tipo

C

C

C

C

C

Tamanho

01

15

40

17

60

Decimal

0

0

0

0

0

Título

Origem

Cod. Usuário

Nome

Data/Hora

Referência

Descrição

Indica a origem da mov.

Código do Usuário

Nome do Usuário

Data/Hora da Inclusão

Referência da Moviment.

  •  Capa da DEREX:

Campo

EYS_FILIAL

EYS_ID

EYS_ANO

EYS_RETIF

EYS_EXPORT

Tipo

C

C

C

C

C

Tamanho

02

03

04

01

06

Decimal

0

0

0

0

0

Título

Filial

DEREX

Ano

Retificadora?

Exportador

Descrição

Filial

ID da DEREX

Ano de exercício

DEREX Retificadora?

Código do Exp.

Campo

EYS_LOJA

EYS_EXPODE

EYS_CNPJ

EYS_RAZAO

EYS_EVENTO

Tipo

C

C

C

C

C

Tamanho

02

40

14

60

01

Decimal

0

0

0

0

0

Título

Loja

Nome

CNPJ

Razão Soc.

Sit. Espec.

Descrição

Loja do Exportador

Nome do Exportador

CNPJ do Exportador

Razão Social

Situação Especial

Campo

EYS_DTINI

EYS_DTFIM

EYS_STATUS

EYS_CODUSU

EYS_USER

EYS_DATAHO

Tipo

D

D

C

C

C

C

Tamanho

08

08

01

15

40

17

Decimal

0

0

0

0

0

0

Título

Data Ini.

Data Fin.

Status

Cod. Usuário

Usuário

Data/Hora

Descrição

Data Inicial

Data Final

Status da DEREX

Código do Usuário

Nome do Usuário

Data/Hora da Inclusão

  •  Bancos da DEREX

Campo

EYT_FILIAL

EYT_ID

EYT_BANCO

EYT_DESBAN

EYT_PAIS

Tipo

C

C

C

C

C

Tamanho

02

03

03

40

03

Decimal

0

0

0

0

0

Título

Filial

DEREX

Cod. Banco

Banco

Cod. País

Descrição

Filial

ID da DEREX

Código do Banco

Nome do Banco

Código do País

Campo

EYT_DESPAI

EYT_DESPAI

EYT_MOEDA

EYT_DESMOE

EYT_CONTAS

Tipo

C

C

C

C

C

Tamanho

03

40

03

40

60

Decimal

0

0

0

0

0

Título

Cod. País

País

Cod. Moeda

Moeda

Contas

Descrição

Código do País

Nome do País

Código da Moeda

Nome da Moeda

Contas utilizadas

Campo

EYT_RESP

EYT_END

EYT_DOC

EYT_TIPCOD

EYT_SLDINI

EYT_SLDFIM

Tipo

C

C

C

C

N

N

Tamanho

60

80

50

50

15

15

Decimal

0

0

0

0

2

2

Título

Respons.

End. Resp.

Num. Doc.

Tipo Doc

Saldo Ini.

Saldo Fin.

Descrição

Responsável pela Conta

Endereço do Responsável

Num. do Docum. do Resp.

Tipo do Docum. do Resp.

Saldo Inicial das Contas

Saldo Final das Contas

  • Parcelas de Câmbio de Exportação:

Campo

EEQ_CONTMV

EEQ_BCOEXT

EEQ_AGCEXT

EEQ_CNTEXT

EEQ_NBCEXT

Tipo

C

C

C

C

C

Tamanho

01

03

05

10

40

Decimal

0

0

0

0

0

Título

Cont. Mov.?

Bco. Ext.

Age. Ext.

Cont. Ext.

Nome Banco

Descrição

Controla a Movimentação?

Banco no Exterior

Agencia no Exterior

Conta no Exterior

Nome do Banco no Ext.

Campo

EEQ_INTERN

EEQ_NROPAG

EEQ_EICFIL

EEQ_EICHAW

EEQ_EICPOD

Tipo

C

C

C

C

C

Tamanho

10

20

 

 

 

Decimal

0

0

0

0

0

Título

Núm. Intern.

Ordem Pagam.

Fil.EIC

Hawb EIC

Po/DI EIC

Descrição

Número da Internação

Núm. Ordem de Pagamento

Filial Parc.Vinc.EIC

Hawb   Parc.Vinc.EIC

PO/DI  Parc.Vinc.EIC

Campo

EEQ_EICINV

EEQ_EICFOR

EEQ_EICLOJ

EEQ_EICLIN

Tipo

C

C

C

C

Tamanho

 

 

 

 

Decimal

0

0

0

0

Título

Inv.EIC

Forn.EIC

Loja EIC

Linha EIC

Descrição

Inv.Parc.Vinc.EIC

Forn.  Parc.Vinc.EIC

Loja  Parc.Vinc.EIC

Linha  Parc.Vinc.EIC

  •  Parcelas de Câmbio de Importação:

Campo

WB_TIPOPAG

Tipo

C

Tamanho

01

Decimal

0

Título

Tipo de Pag.

Descrição

Tipo de pagamento

  • Cadastro de Internações:

Campo

EYV_FILIAL

EYV_TIPO

EYV_INTERN

EYV_BCOORI

EYV_AGEORI

Tipo

C

C

C

C

C

Tamanho

02

01

10

03

05

Decimal

0

0

0

0

0

Título

Filial

Tipo

Internação

Banco Ori.

Agencia Ori.

Descrição

Filial

Tipo da Internação

Código da Internação

Banco de origem

Agencia de origem

Campo

EYV_CTAORI

EYV_NBCORI

EYV_MOEDA

EYV_VALOR

EYV_DTSOL

Tipo

C

C

C

N

D

Tamanho

10

40

03

15

08

Decimal

0

0

0

0

0

Título

Conta Ori.

Nom.Bco.Ori.

Moeda

Valor

Sol. Cambio

Descrição

Conta de origem

Nome do banco de origem

Moeda da Internação

Valor da Internação

Data da solic. de câmbio

Campo

EYV_DTNEGO

EYV_DATA

EYV_BCOLIQ

EYV_AGELIQ

EYV_CTALIQ

Tipo

D

D

C

C

C

Tamanho

08

08

03

05

10

Decimal

0

0

0

0

0

Título

Dt.Negociac.

Data Int.

Banco Liq.

Agencia Liq.

Conta Liq.

Descrição

Data da negoc. de câmbio

Data da Internação

Banco da Liquidação

Agencia da Liquidação

Conta da Liquidação

Campo

EYV_NBCLIQ

EYV_NROP

EYV_TAXA

EYV_VLCONV

EYV_RFBC

Tipo

C

C

N

N

C

Tamanho

40

20

15

15

20

Decimal

0

0

6

2

0

Título

Nom.Bco.Liq.

Nr. Operação

Taxa Câmbio

Valor R$

Referência

Descrição

Nome do banco de liquid.

Número da operação

Valor da taxa de câmbio

Valor em Reais

Referência do banco

Campo

EYV_CORR

EYV_CRNO

EYV_BCODES

EYV_AGEDES

EYV_CTADES

Tipo

C

C

C

C

C

Tamanho

03

40

03

05

10

Decimal

0

0

0

0

0

Título

Corretor

Nome Corret.

Banco Dest.

Agencia Dest.

Conta Dest.

Descrição

Código do Corretor

Nome do corretor

Banco de destino

Agencia de destino

Conta de destino

Campo

EYV_NBCDES

EYV_CODUSU

EYV_USER

EYV_DATAHO

Tipo

C

C

C

C

Tamanho

40

15

40

17

Decimal

0

0

0

0

Título

Nom.Bco.Des.

Cod. Usuário

Usuário

Data/Hora

Descrição

Nome do banco de destino

Código do Usuário

Nome do Usuário

Data/Hora da Inclusão

 


Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

 

5.  Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

  • Cadastro de Naturezas:

Alias

EYQ

EYQ

EYQ

EYQ

EYQ

EYQ

EYQ

EYQ

Tipo

1

2

3

4

4

4

4

5

Sequência

01

01

01

01

01

01

01

01

Coluna

DB

01

01

01

02

03

04

“ “

Descrição

Naturezas

Código

Cadastra Novo

Código

Descrição

Tipo de Mov.

Env. Derex?

“ “

Contém

EYQ

“ “

01

EYQ_COD

EYQ_DESC

EYQ_TIPMOV

EYQ_DEREX

EYQ->EYQ_COD

 

6.  Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

  • Cadastro de Naturezas:

Índice

EYQ

Ordem

1

Chave

EYQ_FILIAL+EYQ_COD

Descrição

Codigo

Proprietário

S

  • Cadastro de Movimentos:

Índice

EYR

EYR

EYR

Ordem

1

2

3

Chave

EYR_FILIAL+EYR_ID

EYR_FILIAL+EYR_BANCO+EYR_AGEN+EYR_CONTA+EYR_ANOMES+EYR_NATURE

EYR_FILIAL+EYR_ANOMES

Descrição

ID

Banco+Agencia+Conta+Ano/Mes+Nat.

Ano/Mes

Proprietário

S

S

S

Índice

EYR

EYR

EYR

Ordem

4

5

6

Chave

EYR_FILIAL+EYR_FILORI+EYR_PREEMB+EYR_NRINVO+EYR_PARC

EYR_FILIAL+EYR_FILORI+EYR_HAWB+EYR_INVOIC+EYR_LINHA

EYR_FILIAL+EYR_DEREX

Descrição

Ano/Mes

Ano/Mes

Derex

Proprietário

S

S

S

 

  • Capa da Derex

Índice

EYS

Ordem

1

Chave

EYS_FILIAL+EYS_ID

Descrição

ID

Proprietário

S

  • Banco da Derex

Índice

EYT

Ordem

1

Chave

EYT_FILIAL+EYT_ID+EYT_BANCO+EYT_PAIS+EYT_MOEDA

Descrição

ID+BANCO+PAIS+MOEDA

Proprietário

S

  • Cadastro de Internações

Índice

EYV

Ordem

1

Chave

EYV_FILIAL+EYV_INTERN

Descrição

ID

Proprietário

S

  • Prcelas de Câmbio 

Índice

EEQ

Ordem

B

Chave

EEQ_FILIAL+EEQ_INTERN

Descrição

Codigo da Int.

Proprietário

S

 

Procedimentos para Utilização

Pré-Requisitos:

  • Possuir os parâmetros MV_EASYFIN = S e MV_EIC_EFF = T;
  • Possuir um processo de importação com invoice vinculada.

Sequencia 01 - Inclusão do Câmbio 3/4:

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizções/ Financeiro/ Câmbio 3/4.
  2. Clique em Incluir.
  3. Preencha o campo Processo e clique em Confirmar.
  4. Preencha os campos obrigatórios. No campo Tipo Contrato é possivel informar as opções: 3 = Recebimento ou 4 = Remessa. 
  5. Selecione a opção 4 - Remessa e clique em Confirmar para salvar o processo.
  6. Será apresentado a mensagem "Confirma a Inclusão?", clique em Sim.
  7. Na tela apresentada, será possivel dar manutenção no câmbio, realizar operações como liquidação, fazer a vinculação a um contrato de financiamento, estorno de liquidação e vinculação.

Pré-Requisitos:

  • Possuir um contrato de financiamento de importação cadastrado.

Sequencia 02 - Vinculação ao Contrato de Financiamento:

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizções/ Financeiro/ Câmbio 3/4.
  2. Selecione o processo e clique em Alterar.
  3. Em Ações Relacionadas clique em Vinculacao.
  4. No campo Nr. Contrato (EF2_CONTRA) acione a consulta padrão. Note que a consulta padrão exibe os contratos de importação cadastrados. Selecione o contrato e clique em Ok.
  5. Clique em Confirmar para salvar.