A função da conciliação é verificar se as duplicatas de todos os documentos digitadas no Recebimento e atualizados com o Contas a Pagar, ainda estão no Contas a Pagar e com os mesmos valores.
A conciliação de duplicatas é executada em duas etapas, sendo uma a Geração de Dados para Conciliação, em arquivo texto, e outra a Conciliação de Duplicatas do Contas a Pagar utilizando-se do arquivo texto.
Na integração com o EMS 5, assim como na integração com o próprio EMS 2, é necessário gerar o arquivo texto e importa-lo pela opção Conciliação do Recebimento.
Na análise dos resultados podem existir diferenças no relatório de conciliação de duplicatas, as quais podem ser causadas em função de:
Duplicatas canceladas no Contas a Pagar sem que a nota fiscal fosse desatualizada e eliminada;
Duplicatas implantadas apenas no Contas a Pagar, sem nota no Recebimento, com a conta transitória de compras.
Alterações de valor da duplicata no contas a pagar, tornando-a diferente da duplicata original.
Alteração de valor da duplicata do Recebimento. Nesse caso, a nota teria sido desatualizada apenas no Estoque, possibilitando diferenciar esses valores.
Nota:
A conciliação contábil deve ser feita utilizando-se de relatórios contábeis, que são os livros diário de cada módulo.
Mesmo que a conciliação das duplicatas não apresente diferenças é possível que a conta Transitória de Compras apresente diferenças entre o Diário do Contas a Pagar e o Diário do Estoque, isso porque existe a possibilidade de movimentar a conta sem que seja por nota fiscal, por esse motivo não são apresentadas na Conciliação de Duplicatas.
Objetivo da tela: | Permitir determinar uma faixa de códigos de estabelecimentos a serem considerados para geração dos arquivos fiscais. Somente os estabelecimentos cujos códigos estejam compreendidos na faixa informada serão selecionados para conciliação. |
Objetivo da tela: | Permitir selecionar o arquivo com os dados gerados para conciliação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Arquivo Entrada | Selecionar o arquivo de entrada a ser considerado para geração da conciliação. O arquivo de entrada deve ser previamente gerado por intermédio do programa Geração Dados Conciliação (RE0504). |
Objetivo da tela: | Permitir determinar o destino da geração e a forma de execução da geração da conciliação das duplicatas. |
