Em uma mesma execução deste programa podem ser geradas várias cartas de cobrança/declarações de quitação de débito, sendo uma para cada cliente. Cada carta de cobrança/declaração de quitação de débito gerada lista todos os títulos considerados para cada cliente.
Importante:
Caso a Mensagem de Cobrança possuir um custo, quando emitida carta e nesta existir mais de um título para um mesmo cliente, o custo é distribuído igualmente para cada título.
Objetivo da tela: | Permitir emitir cartas de cobrança de títulos a serem enviadas aos clientes ou representantes, informando da existência de títulos em aberto, bem como declarações de quitação de débitos, conforme regulamento da Lei 12.007 de 29 de Julho de 2009. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é possível emitir carta de cobrança. Veja mais informações na descrição da tela Demonstrativo Movto Cobrança. |
Movimentos | Quando acionado, é possível efetuar um teste de impressão, verificando eventuais necessidades de alteração no layout. Veja mais informações na descrição da tela Mensagens de Cobrança do Processo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Usuar Msg | Exibe o usuário que efetuou a emissão de cartas de cobrança. |
Data | Exibe a data em que foi efetuada a emissão de cartas de cobrança. |
Hora | Exibe a hora em que foi efetuada a emissão de cartas de cobrança. |
Objetivo da tela: | Permitir emitir carta de cobrança. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Faixa | Quando acionado, é possível determinar faixas de clientes para os quais são emitidas as cartas de cobrança. Veja mais informações na descrição da tela Faixa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Base Vencto: | Inserir data utilizada como base para determinar títulos como vencidos ou a vencer. Títulos com vencimento inferior ao informado são considerados vencidos e títulos com vencimento igual ou posteriores são considerados a vencer. |
Vencidos / A Vencer / Liquidados | Assinalar a opção que determina se a emissão de cartas de cobrança deve ser para títulos vencidos ou a vencer, ou liquidados. Importante: Cada mensagem de cobrança possui parâmetros de dias mínimo vencimento, para opção vencidos, e dias máximo vencimento, na opção A Vencer, determinando a quantidade de dias a ser considerada na opção assinalada. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Parâmetros Mensagem de Cobrança (ACR016AA). O item Liquidados se refere à Declaração de Quitação de Débitos. Ao assinalar este item, desabilitará os parâmetros que não se referem à declaração, exceto o de listar títulos e o envio por e-mail. |
Imprime Aviso Cobrança | Quando assinalado, determina que a carta de cobrança deve ser impressa. Quando não assinalado apenas gera, mas não imprime. |
Lista Título | Quando assinalado, determina que devem ser listados todos os títulos na carta de cobrança. Quando não assinalado, define que nas cartas impressas não são listados os títulos relacionados. |
Emite Títulos em Perda Dedutível | Quando assinalado, determina que na emissão da carta de cobrança devem ser relacionados títulos baixados por Perda Dedutível. Os títulos indicados por Perda Dedutível sempre são considerados, independente deste campo estar assinalado ou não. |
Quando assinalado, determina que deve ser enviado e-mail para o cliente com base na pessoa do cliente. | |
Emite Extrato | Quando assinalado, determina que deve ser emitido extrato para o cliente informado. |
C/ cópia Representante | Quando assinalado, determina que deve ser enviada cópia do e-mail para o representante do cliente. |
Verificar Cheques não Compensados | Quando assinalado, determina que serão verificados os cheques não compensados. |
Assunto | Inserir o assunto do e-mail. |
Mensagem | Inserir o código da mensagem que se referirá à Declaração de Quitação de Débitos. A mensagem informada deve estar cadastrada para o estabelecimento e para a empresa do usuário corrente. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Mensagem (UFN004AA). |
Endereço | Quando assinalado, determina que deve ser impresso na carta de cobrança o endereço do cliente. |
Endereço Completo | Quando assinalado, determina que deve ser impresso na carta de cobrança o endereço completo do cliente. |
Gera Mensagem Para | Cliente/Contato – Ao assinalar essa opção, determina que deve ser gerada mensagem para o cliente e para o contato do cliente. Representante – Ao assinalar essa opção, determina que deve ser gerada mensagem para o representante. Classe Contato – Ao assinalar essa opção, determina que deve ser gerada mensagem para a classe de contato. Classe Contato – Ao assinalar essa opção, determina que deve ser informada a classe de contato para a qual deve ser enviada mensagem. |
Gera Log | Quando assinalado, determina que deve ser emitida listagem, informando os títulos não considerados na geração. É necessário assinalar o destino para a emissão desta listagem. |
Destino - Log | Assinalar uma das opções, determinando o destino de impressão/emissão do log gerado. Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Destino | Assinalar uma das opções, determinando o destino da impressão das Cartas de Cobrança geradas. Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução deste programa deve ser on-line ou batch. Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, determina que os parâmetros determinados são impressos após as cartas emitidas. |
Dimensões – Linhas | Esse campo exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. |
Dimensões – Colunas | Esse campo exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. |
Objetivo da tela: | Permitir determinar faixas de clientes para os quais são emitidas as cartas de cobrança. Importante: Sugere-se informar seleção de representante para melhorar a performance de execução. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estab - à | Inserir os códigos inicial e final de estabelecimento, determinando uma faixa de clientes para emissão da carta de cobrança/declaração de quitação de débito. Somente são impressas cartas de cobrança para clientes que pertencem aos estabelecimentos que estiverem alfabeticamente dentro da faixa informada. |
Espécie - à | Inserir os códigos de espécie de títulos inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos que devem ser considerados na emissão de cartas de cobrança/declaração de quitação de débito. Somente são impressas cartas de cobrança dos títulos com espécies que estiverem alfabeticamente dentro da faixa informada. |
Cliente - à | Inserir os códigos de cliente inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de clientes a serem considerados para a emissão de cartas de cobranças/declaração de quitação de débito. Somente são impressas cartas de cobrança para clientes que estiverem dentro da faixa inserida. |
Emissão - à | Inserir as datas de emissão inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos que devem ser considerados para emissão de cartas de cobrança/declaração de quitação de débito. Somente são impressas cartas de cobrança de títulos que possuem data de emissão dentro da faixa informada. |
Vencimento - à | Inserir as datas de vencimento dos títulos inicial e final, que devem ser considerados na emissão das cartas de cobrança/declaração de quitação de débito. Somente são impressas cartas de cobrança de títulos que possuem data de vencimento dentro da faixa informada. |
Classe Msg - à | Inserir os códigos de classe de mensagem de cobrança inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de classes a serem selecionados na emissão das cartas de cobrança. Somente são impressas Cartas de Cobrança para Clientes que possuam classe de mensagem de cobrança relacionada a faixa informada. |
Mensagem - à | Inserir os códigos inicial e final de mensagem de cobrança, determinando dessa forma, uma faixa de mensagens que devem ser consideradas na emissão de cartas de cobrança. Somente são impressas Cartas de Cobrança para Clientes que possuam classe de mensagem de cobrança relacionada a faixa de mensagens informada. Cada mensagem de cobrança possui relacionamento com apenas uma Classe Mensagem de Cobrança e possui também parâmetros referentes a quantidade máxima de envios e dias mínimo para reemissão. Desta forma, deve-se atentar que, com o preenchimento deste campo, são levadas em consideração as parametrizações da mensagem. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Parâmetros Mensagem de Cobrança (ACR016AA). |
Portador - à | Inserir os códigos de portador inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de portadores a serem selecionados na emissão de Cartas de Cobrança/declaração de quitação de débito. Somente são impressas Cartas de Cobrança para títulos de portadores relacionados a faixa inserida. |
Carteira - à | Inserir os códigos inicial e final de Carteira, determinando dessa forma, uma faixa de Carteiras que devem ser consideradas na emissão de Cartas de Cobrança/declaração de quitação de débito. Somente são impressas Cartas de Cobrança para títulos de carteiras relacionadas a faixa inserida. |
Repres - à | Inserir os códigos de representante inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de representantes a serem selecionados na emissão de Cartas de Cobrança/declaração de quitação de débito. Somente são impressas Cartas de Cobrança para títulos de representantes relacionados a faixa inserida. Nota: Sugere-se informar seleção de representante para melhorar muito a performance de execução. |
Extrato | Finalidade – Inserir o código da finalidade econômica para servir de base para o cálculo dos valores na finalidade de apresentação. Nota: Esta FE obrigatoriamente deve possuir o atributo ARMAZENA (armazena valor) igual a MÓDULO. Apresentação – Inserir o código da finalidade econômica em que devem ser apresentados os valores da consulta. Para movimentações em outras finalidades, é utilizada a finalidade inserida no campo anterior como base para conversão dos valores para a finalidade Apresentação. Data Cotação - Inserir a data a ser utilizada para a conversão dos valores de movimentações em outras finalidades para a finalidade apresentação. |
Data Transação | Inserir a data de transação inicial e final dos títulos. Somente são impressas Cartas de Cobrança de títulos que possuem data de transação dentro da faixa inserida. |
Objetivo da tela: | Permitir efetuar um teste de impressão, verificando eventuais necessidades de alteração no layout. Para cada geração de Carta de Cobrança/Declaração de Quitação de Débito é criado automaticamente um número de processo, identificando esta emissão. Para cada processo, é possível consultar os títulos deste, por intermédio do botão Movimentos da tela base. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Elimina | Quando acionado, é possível eliminar as cartas geradas nesse processo. Importante: Quando selecionado um título e acionado o botão Elimina, é eliminada a Carta de Cobrança relacionada com todos os títulos e não apenas o título da carta. |
Reimpressão | Quando acionado, é possível reimprimir cartas geradas no processo. Importante: A reimpressão efetua nova impressão de toda a carta de cobrança relacionada ao título marcado na tela e não apenas com o título selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Processo | Exibe o número gerado para o processo de emissão de Cartas de Cobrança. |
Data Geração | Exibe a data da emissão das Cartas de Cobrança. |
Nessa tela são apresentados os títulos relacionados nesse processo de emissão de Cartas de Cobrança. No caso apresentado na tela anterior, apenas quatro títulos foram inseridos em uma carta de cobrança gerada.
Coluna Custo Movto – Nessa coluna são apresentados os valores de custo por título. Este custo é definido na Mensagem de Cobrança e quando for emitida carta para um cliente com mais de um título relacionado, o valor do custo é distribuído igualmente para cada título da Carta de Cobrança.
Coluna Seq – Nessa coluna são apresentados números de sequência, indicando a quantidade de cartas de cobrança geradas. Os títulos com mesmo número de sequência pertencem à mesma carta de cobrança. Lembrando-se que só é emitida uma carta para cada cliente. Na tela apresentada anteriormente, pode-se notar que foi gerado apenas uma carta com quatro títulos relacionados, visto existir apenas um número de sequência.
Importante:
Quando selecionado um título na tela e acionado o botão Elimina, é eliminada toda a carta de cobrança do título em questão e não apenas o título é eliminado da carta.
O mesmo acontece com o acionamento do botão Reimpressão, onde é reimpressa toda a carta relacionada ao título marcado na tela.
Conteúdos Relacionados:
Quando emitida Carta de Cobrança, esta pode ser consultada em cada título relacionado. Na consulta do Título pelo botão “Movtos Cobr” é possível visualizar todas os movimentos de cobrança relacionados ao título incluindo Cartas de Cobrança.
Ver detalhes no programa Consulta de Títulos e Movimentos (ACR212AA).
