Essa função é utilizada para implantar os saldos em poder de terceiros de transações anteriores à implantação do sistema Datasul-EMS e também para documentos que deveriam ter gerado saldos em terceiros e não geraram.
Importante:
Essa função não atualiza os saldos em estoque e não gera nenhum tipo de contabilização, somente atualiza os saldos em poder de terceiros.
Na implantação de saldos para períodos fechados, o saldo inicial de terceiros será recalculado. Nesta situação será apresentado um alerta informando que essa operação afeta os registros fiscais, e solicitado confirmação do usuário para conclusão do processo, quando for inclusão e eliminação.
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados básicos dos saldos em poder de terceiros. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Emitente | Inserir o código do emitente, cujo saldo em poder de terceiros se deseja implantar. |
CGC | Exibe o número do emitente no cadastro geral de contribuintes. |
Série | Inserir a série do documento referente ao qual se está implantando o saldo em poder de terceiros. |
Documento | Inserir o número do documento referente ao qual se está implantando o saldo em poder de terceiros. |
Nat Operação | Inserir a natureza de operação do documento fiscal cujo saldo em poder de terceiros está sendo implantado. Nota: Somente poderão ser implantados saldos com natureza de operação de remessa de beneficiamento e remessa consignação, de entrada e saída nos dois casos ou de uma natureza de operação cuja operação seja Fatura de Entrega Futura. |
Item | Inserir o item para o qual será implantado o saldo em poder de terceiros. |
Seq | Exibe a sequência do item que será implantado no saldo de terceiros. |
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento para o qual se está implantando o saldo em poder de terceiros. |
Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção que servirá como sugestão na nota de retorno de beneficiamento, sem gerar nenhum movimento para a mesma. |
Data Emissão | Inserir a data de emissão do documento fiscal. |
Preço Total | Inserir o preço total do documento fiscal, cujo valor será controlado pela rotina de movimentação com terceiros. |
Qtde | Inserir a quantidade do item do documento fiscal, a qual será controlada pela rotina de movimentação com terceiros. |
Depósito | Inserir o depósito no qual será efetuada a entrada ou baixa do item. |
Localização | Inserir a localização do item no estoque. |
Objetivo da tela: | Permitir informar as informações básicas referente ao item no estoque. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Referência | Inserir o código de referência do item quando o mesmo possua tipo de controle de estoque por referência. |
Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que o item baixa estoque em suas movimentações futuras de retorno e o estoque será atualizado. Sendo assim, sempre será atualizado o estoque em um retorno, exceto para itens de controle débito direto e físico, o qual exige que seja informada a conta de aplicação. Importante: Caso o campo não seja assinalado deve ser inserida a conta de aplicação, ainda que seja para um item de controle total, ou informar uma conta de ordem de produção quando essa é informada. Essa conta será utilizada nos movimentos de retorno do material em questão. |
Conta | Selecionar, caso o campo Baixa Estoque não estiver assinalado, o número da conta de aplicação exigida para itens de controle físico e débito direto ou total no estoque, ou o número da conta da ordem de produção quando esta é informada. Essa conta será utilizada nos movimentos de retorno do material em questão. Importante: Esse campo será informado quando o campo Baixa Estoque não for assinalado, assim com quando o item for de controle débito direto ou físico. |
Centro de Custo | Inserir o centro de custo do item. |
Unidade Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio do item no documento, permitindo identificar para qual unidade de negócio o material será requisitado. Importante: Inicialmente esse campo apresenta a unidade de negócio definida pelo Relacionamento Item x Estabelecimento (CD0140). A unidade sugerida pelo sistema somente pode ser alterada quando o usuário possuir permissão para manutenção. Caso tenha sido informada uma ordem de produção, esse campo assume a unidade de negócio da ordem, não permitindo manutenção. |
| Narrativa | Inserir, caso necessário, uma narrativa referente a movimentação do saldo em poder de terceiro. |
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados sobre os lotes/séries dos itens. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, habilita os campos localizados no lado direito da tela para inclusão de informações referentes ao item com saldo em poder de terceiros. |
Modifica | Quando acionado, habilita os campos localizados no lado direito da tela para alterações nas informações referentes ao item com saldo em poder de terceiros. |
Elimina | Quando acionado, elimina o item selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Depósito | Inserir o depósito no qual será efetuada a entrada ou baixa do item. |
Localização | Inserir a localização do item no estoque. |
Lote/Série | Inserir o número do lote ou série do item. |
Qtde | Inserir a quantidade do item. |
Objetivo da tela: | Ao selecionar a função Implantação de Saldos em Poder de Terceiros, pasta Valores, é apresentada esta tela. Importante: Os campos desta tela serão habilitados sempre que o sistema não localize o custo médio do item, previamente informado na pasta Básico II desse programa, para a data que foi informado. Dessa forma, é importante destacar:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Valor Unit Mat[1] | Inserir o valor do custo unitário do item na data em que está sendo efetuada a implantação do saldo em poder de terceiros. |
Valor Unit Mat[2] | Inserir o valor do custo unitário do item na data em que está sendo efetuada a implantação do saldo em poder de terceiros. |
Valor Unit Mat[3] | Inserir o valor do custo unitário do item na data em que está sendo efetuada a implantação do saldo em poder de terceiros. |
Valor Unit MOB[1] | Inserir o valor do custo unitário da mão-de-obra do item na data em que está sendo efetuada a implantação do saldo em poder de terceiros. |
Valor Unit MOB[2] | Inserir o valor do custo unitário da mão-de-obra do item na data em que está sendo efetuada a implantação do saldo em poder de terceiros. |
Valor Unit MOB[3] | Inserir o valor do custo unitário da mão-de-obra do item na data em que está sendo efetuada a implantação do saldo em poder de terceiros. |
Valor Unit GGF[1] | Inserir o valor do custo unitário dos gastos gerais de fabricação para o item na data em que está sendo efetuada a implantação do saldo em poder de terceiros. |
Valor Unit GGF[2] | Inserir o valor do custo unitário dos gastos gerais de fabricação para o item na data em que está sendo efetuada a implantação do saldo em poder de terceiros. |
Valor Unit GGF[3] | Inserir o valor do custo unitário dos gastos gerais de fabricação para o item na data em que está sendo efetuada a implantação do saldo em poder de terceiros. |
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados sobre os impostos dos itens. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Classificação Fiscal | Exibe a classificação fiscal do item do documento fiscal. |
Código Tributação IPI | Selecionar uma das opções que define a tributação do IPI. As opções disponíveis são:
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Alíquota IPI | Exibe o percentual da alíquota de IPI, definida na classificação fiscal utilizada para o item. |
Valor IPI | Exibe o valor total do IPI para o item, calculado com base no valor total x alíquota IPI. |
Código Tributação ICMS | Selecionar uma das opções que define a tributação do ICMS. As opções disponíveis são:
|
Alíquota ICMS | Exibe a alíquota do ICMS, definida na natureza de operação utilizada. |
Valor ICMS | Exibe o valor total do ICMS do item do documento fiscal. |
