Este programa tem por objetivo gerar faturas de forma batch. As faturas são geradas a partir de uma ou várias notas de serviço de um mesmo contratante.
Objetivo da tela: | Gerar faturas agrupando as notas de serviço de cada contratante. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Arquivo | Define parâmetros de saída do arquivo de acompanhamento e o de erros no processamento. |
Parâmetro | Define parâmetros que serão utilizados para a execução do processo. |
Seleção | Informar a seleção de dados para execução do processo. |
Geração | Executa o processo de Geração Batch de Faturas. |
Saída | Sai da funcionalidade. |
Parâmetro
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Espécie da Fatura | Este campo identifica o tipo da espécie da fatura: Informada/Notas ou Parametrizada nos Planos. |
Espécie | Este campo identifica o código da espécie que será associada às faturas que serão geradas. O código da espécie deve estar cadastrado no cadastro de espécies do sistema administrativo. Campo somente é habilitado para digitação se a Espécie da Fatura for Informada/Notas. |
Notas de Serviço com Espécies Iguais - considerar | Este campo indica que se caso existam notas de serviço com espécies iguais, à espécie que deverá ser considerada será a: N - Espécie das Notas de Serviço: caso as notas que irão compor a fatura tenham espécies iguais, será esta espécie a que será associada à fatura; P - Espécie dos Parâmetros: a espécie associada à fatura será a parametrizada no campo Espécie. Campo somente é habilitado para digitação se a Espécie da Fatura for Informada/Notas. |
Espécies | Este campo somente estará acessível se no campo "Espécie da Fatura" tiver sido selecionado a opção "Parametrizada nos Planos". Entre as espécies que poderão ser selecionadas estão: Pré-pagamento, Custo operacional e Fator moderador. A espécie que será associada à fatura será a parametrizada na Manutenção Associativa Espécies x Forma Pagamento x Tipos Plano – FP0310N, se for escolhida a opção Pré-pagamento será a espécie cadastrada no campo “Espécie pre.pagto”; se for escolhida a opção Custo Operacional será a espécie cadastrada no campo “Espécie CO” e se for escolhida a opção Fator moderador será a espécie cadastrada no campo “Espécie fator”. |
Espécie para faturas com parâmetro de espécies diferente | Este campo indica a espécie que será associada às faturas caso às notas de serviço que a compõe possuir espécies diferentes. Campo somente é habilitado para digitação se o campo Espécie da Fatura for Parametrizada nos Planos. |
Gerar título de antecipação do IR | Este campo identifica se será gerado ou não um título de antecipação caso não tenha sido possível abater o valor do IR da fatura do contratante. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Ano Referencia | Este campo indica o ano de referência no qual será gerada a fatura. |
Mês Referencia | Este campo indica o mês de referência no qual será gerada a fatura. |
Data Emissão | Este campo indica a data de emissão da fatura que será gerada. |
Situação de Faturas | Este campo indica com qual situação deverão ser criadas as faturas: I – Inicial: as faturas são geradas na situação 10 – Gerada; L - Liberadas para Gerar Faturas: as faturas são geradas na situação 20 – Liberada para o Contas a Receber, conforme Manutenção Situação Faturas Mensais – FP0310D. |
Vencimento - considerar | Este campo indica se deve gerar uma fatura com data de vencimento Informado ou o Maior vencimento das notas. |
Tipo Vencimento | Este campo indica o tipo de vencimento utilizado para diferenciar as várias possibilidades de vencimentos criados pela unidade. Campo somente é habilitado para digitação se a Espécie da Fatura for Informada/Notas. Campo somente é habilitado para digitação se o campo Vencimento – considerar for Informado. |
Numero Dias Vencimento | Este campo indica o número de dias base para cálculo da data de vencimento da fatura. Campo somente é habilitado para digitação se o campo Vencimento – considerar for Informado. |
Vencimento | Este campo indica a data de vencimento da fatura calculada pelo sistema a partir dos dados de vencimento informados pelo usuário. Campo somente é habilitado para digitação se o campo Vencimento – considerar for Informado. |
Notas de serviço com Vencim. Iguais – considerar | Este campo indica se deve gerar uma fatura para cada data de vencimento ou se a data a ser considerada será a dos parâmetros. Campo somente é habilitado para digitação se o campo Vencimento – considerar for Informado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Parâmetro Gerar Fatura | Este campo indica o tipo de geração das faturas. 1 – Informado: Indicadores informados no programa; 2 – Parâmetros do Contratante: Indicadores parametrizados na Manutenção Contratantes - ContractingPartyView. |
Gerar Fatura Por | Este campo indica a forma que as faturas serão geradas. 00 – Modalidade/Contratante: Indica que para a mesma modalidade e contratante, será gerada uma única fatura; 01 – Termo de Adesão: Indica que para cada termo de adesão (contrato) será gerada uma fatura; 02 – Termo/Espécie: Indica que para mesmo termo (contrato) e espécie, será gerada uma fatura; 03 – Termo/Espécie/Ano/Mês Referência: Indica que para notas geradas para o mesmo termo, com a mesma espécie e mês/ano de referência será gerada uma única fatura; 04 – Contratante: Indica que para cada contratante será gerada uma fatura, independente do termo, modalidade, espécie. 05 – Contratante/Contratante Origem: Indica que para cada contratante e contratante origem da nota de serviço será gerada uma única fatura. Campo somente é habilitado para digitação se o campo Parâmetro Gerar Fatura for 1 - Informado. |
Seleção:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Empresa | Este campo identifica o código inicial e final da empresa a qual pertence à unidade. O código da empresa deve estar cadastrado no cadastro de empresas do sistema administrativo. |
Estabelecimento | Este campo identifica código inicial e final do estabelecimento a qual pertence à unidade. O código do estabelecimento deve estar cadastrado no cadastro de estabelecimentos do sistema administrativo. |
Convênio | Este campo identifica o código inicial e final do convênio associado às propostas/termos das notas de serviço. Deve estar cadastrado na Manutenção Convênios – PR0210A. |
Modalidade | Este campo identifica o código inicial e final da modalidade das notas de serviços. Deve estar cadastrado na Manutenção Modalidades – PR0110A. |
Tipo de Pessoa | Este campo identifica o tipo de pessoa do contratante a ser considerado no processo. Serão disponibilizadas as opções “Ambos”, “Física” e “Jurídica”. Este campo pode ser visualizado na Manutenção Contratantes – ContractingPartyView. |
Contratante | Este campo identifica o código inicial e final do contratante para o qual se deseja efetuar a geração das faturas. Deve estar cadastrado na Manutenção Contratantes – ContractingPartyView. |
Plano | Este campo identifica o código inicial e final do plano para o qual se deseja efetuar a geração das faturas. Deve estar cadastrado na Manutenção Planos Saúde – PR0110B. |
Tipo de Plano | Este campo identifica o código inicial e final do tipo de plano para o qual se deseja efetuar a geração das faturas. Deve estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde – PR0110C. |
Termo de Adesão | Este campo identifica o número inicial e final do termo de adesão do contrato do beneficiário o qual se deseja efetuar a geração das faturas. Deve estar cadastrado na Manutenção Contratos – ContractView. |
Tipo de Vencimento | Este campo identifica o tipo de vencimento inicial e final utilizado para diferenciar as várias possibilidades de vencimentos criados pela unidade. Deve estar cadastrado na Manutenção Tipos Vencimento – VP0210P. |
Emissão Notas | Este campo identifica a data de emissão inicial e final das notas de serviço. |
Vencimento Notas | Este campo indica data de vencimento inicial e final das notas de serviço. |
Espécie | Este campo identifica o código inicial e final da espécie que está associada à nota de serviço complementar. O código da espécie deve estar cadastrado no cadastro de espécies do sistema administrativo. |
Ano da Nota | Este campo identifica o ano de referência inicial e final relacionado às notas de serviço. |
Mês da Nota | Este campo identifica o mês de referência inicial e final relacionado às notas de serviço. |
Tabela de Preço | Este campo identifica a tabela de preço inicial e final associada à proposta a qual identifica o custo dos módulos. Deve estar cadastrado na Manutenção Tabelas Preços Módulos – PR0110L. |
Mês/Ano Ult Reaj | Este campo indica o mês/ano inicial e final que se efetivou o último reajuste da proposta. Pode ser consultado na Atualização dos Valores da Proposta – VP0110V. |
Geração:
Exemplo de relatório gerado
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