Para realizar esta consulta, o usuário deve ter atenção ao inserir a data de posição e a faixa de datas de vencimento dos títulos a serem consultados.
Exemplo:
Uma determinada Empresa possui em sua carteira de títulos em aberto no Contas a Pagar os seguintes títulos:
Fornecedor | Implantação | Vencimento | Valor |
Modelo S A | 01/10/1999 | 01/11/1999 | 1.000,00 |
Ind Modelo | 02/10/1999 | 17/11/1999 | 1.327,00 |
Modelo Ltda | 06/10/1999 | 06/11/1999 | 2.800,00 |
Teste | 06/10/1999 | 06/12/1999 | 3.000,00 |
Ind Teste | 08/10/1999 | 08/11/1999 | 1.300,00 |
Inserindo os seguintes dados:
A data Posição informada na tela Filtro Títulos em Aberto do Contas a Pagar é 06/10/1999.
A faixa de datas de vencimento informada na tela Faixa Títulos em Aberto do Contas a Pagar é 01/11/1999 à 30/11/1999.
Acionando o botão Atualiza, com as informações e carteira de títulos em aberto, são apresentados na consulta os seguintes títulos:
Fornecedor | Implantação | Vencimento | Valor |
Modelo S A | 01/10/1999 | 01/11/1999 | 1.000,00 |
Ind Modelo | 02/10/1999 | 17/11/1999 | 1.327,00 |
Modelo Ltda | 06/10/1999 | 06/11/1999 | 2.800,00 |
O título,
Fornecedor | Implantação | Vencimento | Valor |
Teste | 06/10/1999 | 06/12/1999 | 3.000,00 |
Não foi considerado na consulta por estar com a data de vencimento fora da faixa informada.
E o título,
Fornecedor | Implantação | Vencimento | Valor |
Ind Teste | 08/10/1999 | 08/11/1999 | 1.300,00 |
Não foi considerado na consulta por ter sido implantado após a data posição informada, ou seja, em 06/10/1999 o título não existia.
Para os títulos que já tenham sido baixados mesmo que parcialmente o sistema irá recompor o seu saldo na Data Posição informada.
Exemplo:
Uma determinada Empresa possui em sua carteira no Contas a Pagar em 01/12/1999 um título com baixa parcial efetuada em seu vencimento. Conforme a seguir:
Fornecedor | Implantação | Vencimento | Valor Origem | Valor Baixado | Valor Saldo |
Teste | 01/10/1999 | 30/11/1999 | 5.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
Inserindo os seguintes dados:
A data Posição informada na tela Filtro Títulos em Aberto do Contas a Pagar é 06/10/1999.
A faixa de datas de vencimento informada na tela Faixa Títulos em Aberto do Contas a Pagar é 01/11/1999 à 30/11/1999.
Acionando o botão Atualiza é apresentado o valor do título em 06/10/1999, quando não havia sido efetuada nenhuma baixa.
Fornecedor | Implantação | Vencimento | Valor |
Teste | 01/10/1999 | 30/11/1999 | 5.000,00 |
Com esta consulta o usuário tem uma visão gerencial dos títulos em aberto, vencidos ou à vencer em uma determinada data informada.
Não existe restrição quanto a consulta de títulos em aberto.
Objetivo da tela: | Permitir consultar a posição do saldo a pagar dos títulos implementados no Módulo de Contas a Pagar em uma determinada data. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Faixa | Vai para a tela Faixa – Títulos em Aberto do Contas a Pagar. |
Filtro | Vai para a tela Filtro Títulos em Aberto do Contas a Pagar. |
Totais | Vai para a tela Total Movimentos. |
Atualiza | Quando acionado, é efetuada a atualização das informações parametrizadas por intermédio dos botões Filtro e Faixa. Antes de atualizar a tabela, este botão é apresentado na cor vermelha e após acionado, atualizando a tabela, este é apresentado na cor verde. Nota: Este botão serve como uma opção de atualização das informações, sem que haja a necessidade de sair do programa e acessar novamente. É necessário acionar este botão sempre que o usuário alterar as informações solicitadas com o acionamento dos botões Faixa e Filtro, para que os dados sejam atualizados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Classificação | Selecionar a classificação em que os títulos em aberto devem ser exibidos na tabela. Podendo ser: 1. Por Empresa; Nota: Somente pode ser selecionada uma opção de classificação. |
Objetivo da tela: | Permitir determinar uma faixa de títulos que devem ser apresentados na consulta, limitando desta forma, a quantidade de títulos a serem apresentados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estab Selec | Inserir os estabelecimentos desejados para realizar a consulta. Os estabelecimentos devem ser selecionados com o acionamento do botão Seleciona Todos, localizado ao lado deste campo. Desta forma, é possível informar exatamente os estabelecimentos para a consulta. |
Unid Negócio | Inserir a Unidade de Negócio inicial e final. Desta forma, somente são apresentados na consulta os títulos compreendidos na faixa informada. |
Espécie | Inserir a Espécie de Documento inicial e final. Desta forma, somente são apresentados na consulta os títulos compreendidos na faixa informada. |
Fornecedor | Inserir o Fornecedor inicial e final. Desta forma, somente são apresentados na consulta os títulos compreendidos na faixa informada. |
Considera todos os Fornecedores pertencentes a mesma Matriz | Quando assinalado, considera todos os fornecedores pertencentes a mesma matriz do fornecedor que estiver sendo lido no momento. |
Matriz | Inserir a Matriz inicial e final. Desta forma, somente são apresentados na consulta os títulos compreendidos na faixa informada. |
Grupo Fornecedor | Inserir o Grupo de Fornecedor inicial e final. Desta forma, somente são apresentados na consulta os títulos compreendidos na faixa informada. |
Data Vencimento | Inserir a data de vencimento inicial e final. Desta forma, somente são apresentados na consulta os títulos compreendidos na faixa informada. |
Moeda | Inserir a Moeda inicial e final. Desta forma, somente são apresentados na consulta os títulos compreendidos na faixa informada. |
Título | Inserir o título inicial e final. Desta forma, são apresentados na consulta os títulos compreendidos na faixa informada. |
Data Emissão | Inserir a data de emissão inicial e final. Desta forma, são apresentados na consulta os títulos compreendidos na faixa informada. |
Portador | Inserir o código do portador inicial e final. Desta forma, são apresentados na consulta os títulos compreendidos na faixa informada. |
Objetivo da tela: | Permitir parametrizar quais títulos e de que forma estes devem ser apresentados na consulta. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Visualização | Selecionar a forma de visualização dos títulos em aberto. Podendo ser:
Nota: Quando a forma de visualização selecionada for Por Unidade de Negócio, o título é quebrado e seus valores apresentados por Unidade de Negócio, o que pode fazer com que o mesmo título seja apresentado mais de uma vez na consulta. |
Títulos Bloqueados | Quando assinalado, determina que deve ser apresentado na consulta os títulos em aberto que estão com seu pagamento bloqueado. |
Títulos Não Bloqueados | Quando assinalado, determina que deve ser apresentado na consulta os títulos em aberto que estão com seu pagamento não bloqueado. |
Posição em | Inserir a data de posição das informações a serem apresentadas na consulta. A posição da consulta é formada pelos títulos que possuem saldo na referida data. Importante: Para os títulos já liquidados o sistema recompõem os saldos destes na data inserida. |
Finalidade | Inserir o código da finalidade econômica para servir de base para o cálculo dos valores na finalidade de apresentação. Nota: Esta FE obrigatoriamente deve possuir o atributo ARMAZENA (armazena valor) igual a MÓDULO. |
Apresentação | Inserir o código da finalidade econômica em que devem ser apresentados os valores da consulta. Para movimentações em outras finalidades, é utilizada a finalidade inserida no campo anterior como base para conversão dos valores para a finalidade Apresentação. |
Data Cotação | Inserir a data a ser utilizada para a conversão dos valores de movimentações em outras finalidades para a finalidade apresentação. |
Normal | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os títulos de espécie “Normal”. |
Nota Fiscal | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os títulos de espécie “Nota Fiscal”. |
Impto Retido | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os títulos de espécie “Imposto Retido”. |
Previsão | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os títulos de espécie “Previsão”. |
Provisão | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os títulos de espécie “Provisão”. |
Antecipação | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os títulos de espécie “Antecipação”. |
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os valores totais dos movimentos por estabelecimento e por unidade de negócio, quando selecionada a forma de visualização por Unidade de Negócio, na tela Filtro Títulos em Aberto do Contas a Pagar. |
