Consulta Pagamentos do Período - APB206AA

Visão Geral do Programa

Essa consulta permite ao usuário, uma visão gerencial dos pagamentos efetuados em um determinado período. Permitindo efetuar as seguintes análises:

Títulos pagos no vencimento;
Títulos pagos antes de seus vencimentos (antecipados);
Títulos pagos com atraso (vencidos);
Títulos pagos em um determinado período com cheque;
Títulos pagos em um determinado período com borderô;
Títulos pagos em um determinado período com dinheiro (caixa);
Títulos pagos em um determinado período por meio escritural;
Títulos pagos em um determinado período com cartão de crédito;
Impostos pagos em determinado período;
Pagamentos estornados.

Pagamentos Efetuados no Período

Objetivo da tela:

Permitir a consulta dos pagamentos efetuados em um determinado período de tempo.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Faixa	Veja mais informações na descrição da tela Faixa – Pagamentos Efetuados no Período.
Filtro	Veja mais informações na descrição da tela Filtro – Pagamentos Efetuados no Período.
Totais	Veja mais informações na descrição da tela Compl Movto Pagamento AP.
Gráficos	Veja Gráficos.
Configuração de Gráfico	Veja mais informações na descrição da tela Configurações do Gráfico.
Atualiza	Quando acionado, permite a atualização das informações parametrizadas por intermédio dos botões Filtro e Faixa. Antes de atualizar a tabela, este botão é apresentado na cor vermelha e após acionado, atualizando a tabela, este é apresentado na cor verde. Importante: Esse botão permite atualizar as informações sem que haja a necessidade de sair do programa e acessar novamente. É necessário acionar este botão sempre que o usuário alterar as informações solicitadas com o acionamento dos botões Faixa e Filtro.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Classificação

Selecionar a opção que determina a forma de classificação dos pagamentos na consulta. Pode ser:

1. Por Empresa;
2. Por Estabelecimento;
3. Por Pagamento;
4. Por Fornecedor;
5. Por Espécie;
6. Por Vencimento.

Importante:

Somente pode ser selecionada uma opção de classificação.

Faixa - Pagamentos Efetuados no Período

Objetivo da tela:

Permitir determinar faixas que devem ser consideradas na consulta.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estab Selec	Selecionar os estabelecimentos que devem ser considerados na consulta. Importante: A seleção dos estabelecimentos deve ser realizada por intermédio do acionamento do botão Seleciona Todos, localizado ao lado desse campo. Dessa forma, é possível selecionar exatamente os estabelecimentos desejados para a consulta.
Unid Negócio	Inserir uma faixa de Unidade de Negócio que deve ser considerada na consulta.
Espécie	Inserir uma faixa de Espécie de Documentos que deve ser considerada na consulta.
Portador	Inserir uma faixa de Portadores que deve ser considerada na consulta.
Fornecedor	Inserir uma faixa de Fornecedores que deve ser considerada na consulta.
Considera todos os fornecedores pertencentes a mesma Matriz	Quando assinalado, considera todos os fornecedores pertencentes a mesma matriz do fornecedor que estiver sendo lido no momento.
Moeda	Inserir uma faixa de Moedas que deve ser considerada na consulta.
Data Pagto	Inserir uma faixa de Datas de Pagamento que deve ser considerada na consulta.
Referência	Inserir uma faixa de Referências que deve ser considerada na consulta.
Forma Pagto	Inserir uma faixa de Formas de Pagamento que deve ser considerada na consulta.
Plano Contas	Inserir uma faixa de Plano de Contas que deve ser considerada na consulta. Importante: Esse campo somente é habilitado, quando assinalado na tela Filtro – Pagamentos Efetuados no Período, o campo Consulta Contas Contábeis.
Conta Contábil	Inserir uma faixa de Contas Contábeis que deve ser considerada na consulta. Importante: Esse campo somente é habilitado, quando assinalado na tela Filtro – Pagamentos Efetuados no Período, o campo Consulta Contas Contábeis.
Plano CCusto	Inserir uma faixa de Plano de Centro de Custo que deve ser considerada na consulta. Importante: Esse campo somente é habilitado, quando assinalado na tela Filtro – Pagamentos Efetuados no Período, o campo Consulta Contas Contábeis.
Centro Custo	Inserir uma faixa de Centros de Custo que deve ser considerada na consulta. Importante: Esse campo somente é habilitado, quando assinalado na tela Filtro – Pagamentos Efetuados no Período, o campo Consulta Contas Contábeis.

Filtro - Pagamentos Efetuados no Período

Objetivo da tela:

Permitir parametrizar os títulos e a forma de apresentação destes na consulta.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Visualização	Selecionar a forma de visualização dos títulos pagos. Podendo ser: 1-Por Estabelecimento; 2-Por Unidade Negócio. Importante: Quando a forma de visualização selecionada for Por Unidade de Negócio, o título é dividido e seus valores apresentados por Unidade de Negócio, o que pode fazer com que o mesmo título seja apresentado mais de uma vez na consulta. Pagamentos Estornados - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os pagamentos efetuados no período informado. Encontro de Contas - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os pagamentos efetuados via encontro de contas no período informado.
Apresentação	Finalidade – Inserir o código da finalidade econômica que será a base para o cálculo dos valores na finalidade de apresentação. Importante: A FE obrigatoriamente deve possuir o atributo ARMAZENA (armazena valor) igual a MÓDULO. Apresentação - Inserir código da finalidade econômica em que devem ser apresentados os valores da consulta. Para movimentações em outras finalidades, é utilizada a finalidade inserida no campo anterior como base para conversão dos valores para a finalidade Apresentação. Data Cotação - Inserir data a ser utilizada para a conversão dos valores de movimentações em outras finalidades para a finalidade apresentação.
Pagto ExtraFornec	Consulta Contas Contábeis - Quando assinalado, permite selecionar uma faixa de Plano de Contas Contábeis e de Contas Contábeis e faixa de Plano de Centros de Custo e Centros de Custo que devem ser consideradas na consulta. Importante: Essas faixas devem ser informadas na tela Faixa – Pagamentos Efetuados no Período.
Situação	Selecionar a situação que deve ser considerada na emissão do relatório. Pode ser: No Vencimento – Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta, os pagamentos efetuados no vencimento. Antecipado – Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta, os pagamentos efetuados antecipadamente. Atrasado - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta, os pagamentos efetuados com atraso.
Tipo Pagamento	Selecionar os tipos de documentos pagos que devem ser considerados na consulta. Pode ser: Normal - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta, os documentos pagos do tipo normal. Antecipação - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta, os documentos pagos do tipo antecipação. Imposto Retido - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta, os documentos pagos do tipo imposto retido. Imposto Taxado - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta, os documentos pagos do tipo imposto taxado. Pagto Extra Fornec - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta, os pagamentos do tipo extra fornecedor.
Modo Pagto	Selecionar os modos de pagamentos que devem ser considerados na emissão do relatório. Pode ser: Cheque – Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta, os pagamentos efetuados com cheque. Borderô – Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta, os pagamentos efetuados via borderô. Dinheiro – Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta, os pagamentos efetuados com dinheiro. Escritural – Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta, os pagamentos efetuados via pagamento escritural. Cartão de Crédito - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta, os pagamentos efetuados com cartão de crédito.

Compl Movto Pagamento AP

Objetivo da tela:

Permitir visualizar os pagamentos efetuados por cada estabelecimento selecionado, conforme parametrização informada na tela Faixa – Pagamentos Efetuados no Período e por unidade de negócio, quando a visualização for por unidade de negócio, parametrizado na tela Filtro Pagamentos Efetuados no Período.

Configuração de Gráfico

Objetivo da tela:

Permitir parametrizar o gráfico a ser exibido.

Importante:

Para que o gráfico seja exibido, é necessário pressionar o botão Gráficos.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Pagamentos	Em função de ser uma consulta relacionada a pagamentos, esta opção sempre é apresentada assinalada.
Usar Calendário	Quando assinalado, determina que deve ser utilizado calendário para emissão do gráfico.
Calendário	Inserir o calendário que deve ser utilizado para emissão do gráfico.