Manutenção Parâmetros Gerais Caixa Bancos - CMG002TA
Visão Geral do Programa
A implementação dos Parâmetros Gerais do Módulo do Caixa e Bancos devem ser implementados com muita atenção, pois deles dependem o bom andamento dos programas deste módulo.
Atualiza Parâmetros Gerais Caixa e Bancos
Objetivo da tela: | Permitir definir características gerais ligadas ao módulo de Caixa e Bancos, possibilitando em determinadas situações, ocasionar desvios no comportamento desse. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Histórico | Quando acionado, permite visualizar o histórico das alterações efetuadas nos parâmetros. Veja mais informações na descrição da tela Histórico Parâmetros Gerais Caixa e Bancos. |
Arquivo | Quando acionado, exibe a tela onde são solicitados os arquivos modelos, para que seja possível informar onde fisicamente estão os modelos que são utilizados no momento da Geração dos Documentos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
UFC Obrigatória | Quando assinalado, determina que a Unidade de Fechamento do Caixa é obrigatória. |
Permite Conciliação Unilateral | Quando assinalado, determina que a Conciliação Bancária será feita Unilateral. A Conciliação Unilateral é utilizada para efetuar a verificação dos movimentos entre a empresa e o banco, sem interligá-los, isto é, as conciliações podem ser feitas separadamente. O usuário efetua a conciliação dos movimentos dos extratos das contas correntes, sem identificar um movimento correspondente na empresa e também assume a responsabilidade de que estas conciliações estão corretas nos dois lados, tanto no extrato da conta corrente, quanto na empresa. Este tipo de conciliação é muito útil na conciliação de movimentos da empresa, quando não existe a importação do extrato, principalmente em contas de baixa movimentação. Se não existir Conciliação Unilateral, o sistema obrigará a fazer a conciliação entre os movimentos do extrato da conta corrente e os movimentos da conta corrente na empresa, sendo que o campo Conciliação Unilateral, que existe no Filtro da Conciliação Bancária, é apresentado desabilitado. Exemplo: Uma determinada Empresa possui duas Contas Correntes, sendo que: Na primeira é efetuada conciliação unilateral, para isso, o campo Permite Conciliação Unilateral, na tela Filtro Movimentação Bancária deverá estar como Sim. Para a segunda conta corrente à empresa não deseja efetuar conciliação unilateral, para isto o campo Permite Conciliação Unilateral, na tela Filtro Movimentação Bancária, deverá estar como Não. |
Mútuo entre Empresas Obrigatório | Quando assinalado, determina que a operação do tipo Mútuo será obrigatória entre Empresas. |
Mútuo entre UN Obrigatório | Quando assinalado, determina que as contas do tipo Mútuo serão Obrigatórias entre Unidades de Negócio. |
Agrupa Movtos RE ACR | Quando assinalado, determina que os movimentos do Contas a Receber realizados serão agrupados. |
Agrupa Movtos RE APB | Quando assinalado, determina que os movimentos do Contas a Pagar realizados serão agrupados. |
Não Realizado | Definir o tratamento a ser adotado para os movimentos não realizados, podendo ser: 1-Não Gera; 2-Agrupado; 3-Não Agrupa.
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Histórico Parâmetros Gerais Caixa e Bancos
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os históricos gerados automaticamente, quando de qualquer alteração nos parâmetros gerais do Módulo de Caixa e Bancos. Permitindo assim, verificar qual era a parametrização utilizada em uma determinada data. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhe | Quando acionado, permite consultar em detalhes as informações inseridas em um parâmetro. |
Imprime | Quando acionado, permite imprimir as informações inerentes a este programa. |
Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências a serem apresentadas na tabela. |
Filtro | Botão desabilitado. |
Arquivos Modelo
Objetivo da tela: | Permitir informar onde fisicamente estão os modelos que são utilizados no momento da Geração dos Documentos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Arq Contrato Mútuo | Selecionar o arquivo modelo de contrato de mútuo. |
Arq Recibo Amortiz | Selecionar o arquivo modelo de recibo de amortização. |
Arq Registro Movto | Selecionar o arquivo modelo de registro de movimentações. |
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